首頁 - 招商添韻3個月定開債發(fā)起式C
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基金走勢圖
近1月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.05% |
| 中證綜合債： | 0.22% |
| 同類平均： | 0.20% |
| 同類排名： | 3504/3573 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.38% |
| 中證綜合債： | 0.61% |
| 同類平均： | 0.53% |
| 同類排名： | 2951/3560 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.30% |
| 中證綜合債： | 0.73% |
| 同類平均： | 0.80% |
| 同類排名： | 3080/3509 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.28% |
| 中證綜合債： | 1.57% |
| 同類平均： | 1.83% |
| 同類排名： | 3112/3332 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 3.65% |
| 中證綜合債： | 14.12% |
| 同類平均： | 9.84% |
| 同類排名： | 2335/2366 |
| 四分位排名： | 差 |
今年以來業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 0.23% |
| 中證綜合債： | 0.62% |
| 同類平均： | 0.43% |
| 同類排名： | 3225/3571 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績表現(xiàn)
| 本基金： | 7.54% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報 | 0.23% | -0.08% | 0.05% | 0.38% | 0.30% | 0.28% | 2.12% | 3.65% |
| 同類平均 | 0.43% | 0.00% | 0.20% | 0.53% | 0.80% | 1.83% | 5.29% | 9.84% |
| 中證綜合債 | 0.62% | 0.03% | 0.22% | 0.61% | 0.73% | 1.57% | 7.49% | 14.12% |
| 同類排名 | 3225/3571 | -- | 3504/3573 | 2951/3560 | 3080/3509 | 3112/3332 | 2734/2808 | 2335/2366 |
|
四分位排名
|
差 |
無數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.79 | 0.87 | 0.78 |
| 年化夏普比率 | -1.55 | -0.54 | -0.41 |
本基金最新要聞
- --關(guān)于招商添韻3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個開放期開放申購贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
- --招商添韻3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第4季度報告
- --招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度報告提示性公告
- --招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
- --招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告
- --招商添韻3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- --招商添韻3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書（二零二五年第一號）
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