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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.17% |
| 中證綜合債： | 0.22% |
| 同類平均： | 0.15% |
| 同類排名： | 227/937 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.43% |
| 中證綜合債： | 0.61% |
| 同類平均： | 0.43% |
| 同類排名： | 412/921 |
| 四分位排名： | 良好 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.78% |
| 中證綜合債： | 0.73% |
| 同類平均： | 0.79% |
| 同類排名： | 415/910 |
| 四分位排名： | 良好 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.98% |
| 中證綜合債： | 1.57% |
| 同類平均： | 1.83% |
| 同類排名： | 293/859 |
| 四分位排名： | 良好 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 8.85% |
| 中證綜合債： | 14.12% |
| 同類平均： | 7.61% |
| 同類排名： | 108/690 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
今年以來業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.33% |
| 中證綜合債： | 0.62% |
| 同類平均： | 0.29% |
| 同類排名： | 352/937 |
| 四分位排名： | 良好 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 19.46% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.33% | 0.08% | 0.17% | 0.43% | 0.78% | 1.98% | 4.16% | 8.85% |
| 同類平均 | 0.29% | 0.00% | 0.15% | 0.43% | 0.79% | 1.83% | 4.09% | 7.61% |
| 中證綜合債 | 0.62% | 0.03% | 0.22% | 0.61% | 0.73% | 1.57% | 7.49% | 14.12% |
| 同類排名 | 352/937 | -- | 227/937 | 412/921 | 415/910 | 293/859 | 336/780 | 108/690 |
|
四分位排名
|
良好 |
無數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
優(yōu)秀 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.24 | 0.38 | 0.47 |
| 年化夏普比率 | 1.88 | 1.45 | 2.91 |
本基金最新要聞
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持有的停牌股票變更估值方法的公告
- --鑫元中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度報(bào)告提示性公告
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持有的停牌股票變更估值方法的公告
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券估值調(diào)整的公告
- --鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開展直銷柜臺(tái)申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
- --關(guān)于鑫元中短債債券型證券投資基金A類份額暫停大額申購(gòu)（轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資）業(yè)務(wù)的公告
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