成立日期2002-08-23
公司性質(zhì)民營企業(yè)
注冊資本30000.00萬元
法人代表方一天
總經(jīng)理陳廣益
董事長方一天
存續(xù)產(chǎn)品數(shù)量382
基金經(jīng)理數(shù)量47
管理規(guī)模5935.64億元
管理產(chǎn)品總量416
公司電話021-38909600
客服電話400-888-0800,95538-6,021-68644599
辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓
注冊地址 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層(名義樓層9層)
公司網(wǎng)址http://www.wjasset.com
電子郵箱 Callcenter@wjasset.com
萬家基金管理有限公司,成立于2002年8月23日,注冊資本為人民幣3億元,總部位于上海。股東為中泰證券股份有限公司、新疆國際實業(yè)股份有限公司、齊河眾鑫投資有限公司。
歷經(jīng)十余年匠心耕耘,萬家基金為市場和投資者提供了高質(zhì)量的資產(chǎn)管理屬性的工具產(chǎn)品和專業(yè)服務,目前已形成權益、固收、量化、組合投資共同發(fā)展,養(yǎng)老、科創(chuàng)產(chǎn)品及海外投資齊頭并進的業(yè)務格局并建立起較為完善的公募及專戶產(chǎn)品線,旗下管理著包括貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數(shù)型、FOF等在內(nèi)的各類基金產(chǎn)品,有針對性地滿足不同類型客戶的投資及資產(chǎn)配置需求,已成長為一家業(yè)績過硬、合規(guī)嚴格、產(chǎn)品齊全、規(guī)模突破千億的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。
截至2020年一季度,萬家基金資產(chǎn)管理規(guī)模1622億元,其中公募資產(chǎn)管理規(guī)模1532億元,專戶資產(chǎn)管理規(guī)模90億元。秉承“為每一份托付全力以赴”的核心理念、堅持以投資人利益為先的原則,萬家基金集中加強投研團隊建設,發(fā)揮權益投資的優(yōu)勢引領作用,推動多元投資業(yè)務共同發(fā)展,不斷提升資產(chǎn)管理能力。權益投資團隊平均擁有逾10年經(jīng)驗,以“主動管理”和“深度研究”為特色,歷經(jīng)市場牛熊考驗,長期投資業(yè)績居于行業(yè)前列,權益投資2019年主動管理收益率33.68%,近五年主動管理收益率102.55%,排名行業(yè)第1,在海通證券對基金管理公司股票投資能力評價中,獲五星評級;固收團隊平均擁有逾9年經(jīng)驗,注重基本面研究與大勢研判,追求絕對收益和長期回報,債券投資2019年主動管理收益率5.63%,最近一年主動管理收益率5.89%,在固收類中型公司中行業(yè)排名第1,在海通證券對基金管理公司債券投資能力評價中,獲五星評級,團隊屢獲業(yè)內(nèi)權威獎項,先后斬獲8座金牛獎。同時,萬家基金擁有領先的市場管理機制,為不同類型的合作機構配備專業(yè)、專屬服務團隊,深入了解并滿足合作伙伴的差異化、定制化需求。
通過多年誠懇努力,萬家基金的實力正逐漸被市場和更多的投資者所認可,近年來先后摘得15座金牛獎項,10座金基金獎項及12座明星基金獎項,憑借硬核實力蟬聯(lián)2017、2018年度金?；鸸芾砉尽⒆钍苄刨嚱鹋；鸸?榮膺“三年持續(xù)回報明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大業(yè)內(nèi)榮譽大滿貫。
數(shù)據(jù)來源:萬家基金,截至2020.03.31。權益數(shù)據(jù)來源于銀河證券,萬家參評基金數(shù)量3只,固收數(shù)據(jù)為排名在固收類中型公司排名,數(shù)據(jù)來源于海通證券,截至2020.03.31。五星級基金管理公司股票投資能力來源于《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》,截至2021.01.23。
公司獎項中,明星基金獎由《證券時報》于2019年3月評選,金牛獎由《中國證券報》分別于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月評選,金基金獎由《上海證券報》于2019年4月評選。
歷經(jīng)十余年匠心耕耘,萬家基金為市場和投資者提供了高質(zhì)量的資產(chǎn)管理屬性的工具產(chǎn)品和專業(yè)服務,目前已形成權益、固收、量化、組合投資共同發(fā)展,養(yǎng)老、科創(chuàng)產(chǎn)品及海外投資齊頭并進的業(yè)務格局并建立起較為完善的公募及專戶產(chǎn)品線,旗下管理著包括貨幣型、債券型、混合型、股票型、指數(shù)型、FOF等在內(nèi)的各類基金產(chǎn)品,有針對性地滿足不同類型客戶的投資及資產(chǎn)配置需求,已成長為一家業(yè)績過硬、合規(guī)嚴格、產(chǎn)品齊全、規(guī)模突破千億的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。
截至2020年一季度,萬家基金資產(chǎn)管理規(guī)模1622億元,其中公募資產(chǎn)管理規(guī)模1532億元,專戶資產(chǎn)管理規(guī)模90億元。秉承“為每一份托付全力以赴”的核心理念、堅持以投資人利益為先的原則,萬家基金集中加強投研團隊建設,發(fā)揮權益投資的優(yōu)勢引領作用,推動多元投資業(yè)務共同發(fā)展,不斷提升資產(chǎn)管理能力。權益投資團隊平均擁有逾10年經(jīng)驗,以“主動管理”和“深度研究”為特色,歷經(jīng)市場牛熊考驗,長期投資業(yè)績居于行業(yè)前列,權益投資2019年主動管理收益率33.68%,近五年主動管理收益率102.55%,排名行業(yè)第1,在海通證券對基金管理公司股票投資能力評價中,獲五星評級;固收團隊平均擁有逾9年經(jīng)驗,注重基本面研究與大勢研判,追求絕對收益和長期回報,債券投資2019年主動管理收益率5.63%,最近一年主動管理收益率5.89%,在固收類中型公司中行業(yè)排名第1,在海通證券對基金管理公司債券投資能力評價中,獲五星評級,團隊屢獲業(yè)內(nèi)權威獎項,先后斬獲8座金牛獎。同時,萬家基金擁有領先的市場管理機制,為不同類型的合作機構配備專業(yè)、專屬服務團隊,深入了解并滿足合作伙伴的差異化、定制化需求。
通過多年誠懇努力,萬家基金的實力正逐漸被市場和更多的投資者所認可,近年來先后摘得15座金牛獎項,10座金基金獎項及12座明星基金獎項,憑借硬核實力蟬聯(lián)2017、2018年度金?；鸸芾砉尽⒆钍苄刨嚱鹋；鸸?榮膺“三年持續(xù)回報明星基金公司”及“金基金·TOP公司”等三大業(yè)內(nèi)榮譽大滿貫。
數(shù)據(jù)來源:萬家基金,截至2020.03.31。權益數(shù)據(jù)來源于銀河證券,萬家參評基金數(shù)量3只,固收數(shù)據(jù)為排名在固收類中型公司排名,數(shù)據(jù)來源于海通證券,截至2020.03.31。五星級基金管理公司股票投資能力來源于《海通證券三年、五年、十年綜合系列基金評級》,截至2021.01.23。
公司獎項中,明星基金獎由《證券時報》于2019年3月評選,金牛獎由《中國證券報》分別于2019年4月、2019年7月、2018年3月、2018年6月評選,金基金獎由《上海證券報》于2019年4月評選。
方一天先生：大學本科，學士學位，先后在上海財政證券公司、中國證監(jiān)會系統(tǒng)、上證所信息網(wǎng)絡有限公司任職，2014年10月加入萬家基金管理有限公司，2014年12月起任公司董事，2015年2月至2016年7月任公司總經(jīng)理。2015年7月23日起擔任公司董事長。
袁西存先生：中共黨員，研究生，工商管理學碩士，曾任萊鋼集團財務部科長，副部長，中泰證券股份有限公司計劃財務部總經(jīng)理，現(xiàn)任中泰證券股份有限公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。
陳廣益先生：監(jiān)事，中共黨員，碩士學位，曾任職興全基金管理有限公司運作保障部，2005年3月加入萬家基金管理有限公司，曾任運作保障部副總監(jiān)，基金運營部總監(jiān)，交易部總監(jiān)，總經(jīng)理助理。2019年6月起任公司首席信息官，2021年3月起任公司董事、總經(jīng)理。
董事曾祥龍先生：中共黨員，大學本科，學士學位，曾任山東龍信投資有限公司財務負責人、山東魯華能源集團外派財務總監(jiān)、山東國惠基金管理有限公司財務總監(jiān)、山東國惠投資有限公司財務部副部長、山東國惠小額貸款有限公司副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任山東省新動能基金管理有限公司財務管理部部長。
張釗先生：董事，中共黨員，大學本科、學士學位，先后任泛亞國際投資有限公司總裁助理、投資專員，iGlobal Consultancy Pte.Ltd.(新加坡)高級顧問、總裁助理，深圳富坤創(chuàng)業(yè)投資有限公司市場營銷投資者關系部經(jīng)理，深圳富坤康健投資有限公司高級投資經(jīng)理，山東海洋明石產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司投資部副總裁，山東藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司投資部(濟南)副總經(jīng)理，山東高速北銀(上海)投資管理有限公司執(zhí)行總裁等職?，F(xiàn)任山東省新動能基金管理有限公司投資發(fā)展部部長。
范洪義先生：中國國籍，研究生學歷；2000年3月至2003年5月任山東中強律師事務所合伙人律師；2003年6月至2006年8月?lián)紊綎|普瑞德律師事務所合伙人律師；2006年9月至2010年2月?lián)紊虾：鐦蛘蓭熓聞账鶎Ｂ毬蓭煟?010年3月至今擔任海杰博律師事務所合伙人律師。2001年2月至2006年2月?lián)螢H坊亞星化學股份有限公司獨立董事；2008年8月至2014年8月?lián)蜗Ｅ瑺柲醒b股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任上海尚舜光電科技有限公司執(zhí)行董事。
林彥先生：中共黨員，法學博士，教授。曾任上海交通大學教務處副處長、凱原法學院副院長等職，現(xiàn)任上海交通大學凱原法學院教授。
武輝女士：獨立董事，農(nóng)工黨員，會計學博士，曾任濰坊市第二職業(yè)中專講師，現(xiàn)任山東財經(jīng)大學教授。
蘇謀東先生：復旦大學經(jīng)濟學碩士，CFA。曾任寶鋼集團財務有限責曾任公司資金運用部投資經(jīng)理等職。2008年7月進入寶鋼集團財務有限公司，從事固定收益投資研究工作，擔任投資經(jīng)理職務。2013年3月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，歷任固定收益部副總監(jiān)、固定收益部總監(jiān)、現(xiàn)金管理部總監(jiān)?，F(xiàn)任萬家信用恒利債券型證券投資基金、萬家興恒回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家招瑞回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家民豐回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家瑞和靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞澤回報一年持有期混合型證券投資基金、萬家瑞祥靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
任崢先生：上海財經(jīng)大學國民經(jīng)濟學專業(yè)碩士。曾任海通證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部專務，匯添富基金管理有限公司投資理財總部高級經(jīng)理，光大證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理、執(zhí)行董事，平安資產(chǎn)管理有限責曾任公司基金投資部投資團隊負責人、執(zhí)行總經(jīng)理等職。2023年8月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家優(yōu)選積極三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)、萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
蘭劍先生：法學碩士，律師、注冊會計師，曾在江蘇淮安知源律師事務所、上海和華利盛律師事務所從事律師工作，2005年10月起進入萬家基金管理有限公司從事合規(guī)風控工作，先后擔任職工監(jiān)事、信息披露負責人、合規(guī)稽核部副總監(jiān)、總監(jiān)等職。2015年4月起任萬家基金管理有限公司督察長。
莫海波先生：投資研究部總監(jiān)，MBA，2010年進入財富證券責任有限公司，任分析師、投資經(jīng)理助理；2011年進入中銀國際證券有限責任公司任基金分析師、環(huán)保行業(yè)研究員、策略分析師、投資經(jīng)理。2015年3月加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任投資研究部總監(jiān)、萬家和諧增長混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金、萬家品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金、萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家瑞堯靈活配置混合型證券投資基金、萬家臻選混合型證券投資基金、萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合型證券投資基金、萬家社會責任18個月定期開放混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。
戴曉云女士：大學本科，學士學位，曾任海證期貨有限公司副總經(jīng)理、上海證券有限責任公司運營中心副總經(jīng)理、上投摩根基金管理有限公司數(shù)字化運營及拓展部總監(jiān)等職。2016年7月進入萬家基金管理有限公司工作，2021年7月起任公司副總經(jīng)理。
王靜女士：中國國籍，研究生學歷，曾任興業(yè)銀行濟南分行公司業(yè)務部科員，興業(yè)銀行濟南分行天橋支行行長助理，浙商銀行濟南分行機構金融部總經(jīng)理助理，浙商銀行濟南分行公司銀行部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，浙商銀行濟南分行小企業(yè)與個銀評審部總經(jīng)理等職務。2021年6月加入萬家基金管理有限公司，2021年7月起任公司副總經(jīng)理。
監(jiān)事姜楠女士：中共黨員，大學本科，學士學位，曾任職于淘寶（中國）軟件有限公司。2013年3月起加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任萬家基金管理有限公司綜合管理部總監(jiān)助理。
馬文波先生：中共黨員，大學本科，學士學位，曾在中國電子進出口山東公司、山東魯信實業(yè)集團公司、山東省魯信投資控股集團有限公司從事財務會計工作，在山東省國際信托股份有限公司、山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司擔任財務總監(jiān)等職?，F(xiàn)任山東省新動能基金管理有限公司副總經(jīng)理兼風險管理部部長。
路曉靜女士：中共黨員，碩士，先后任職于旺旺集團、長江期貨有限公司。2015年5月起加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司合規(guī)稽核部總監(jiān)助理。
李濱先生：監(jiān)事，中共黨員，博士學位，先后任英國三和集團量化分析師、勞埃德銀行集團量化分析師、Zan Partners對沖基金量化分析師、巴克萊資本信用風險分析師、德意志銀行信用風險分析師、瑞士信貸市場風險分析師、中泰證券股份有限公司風險管理部副總經(jīng)理、紅塔證券股份有限公司風險管理部總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任中泰證券股份有限公司風險管理部總經(jīng)理。
尹超先生：監(jiān)事，大學本科，學士學位，2007年7月起加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任基金運營部總監(jiān)。
石東先生：香港城市大學金融學專業(yè)碩士，2023年7月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理，歷任債券投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳市分行金融市場部證券與基金部同業(yè)業(yè)務崗，江蘇銀行股份有限公司資金營運中心投資發(fā)行團隊債券投資崗、組合投資部總經(jīng)理助理等職。
孫遠慧先生：中國國籍，經(jīng)濟學碩士。2010年在長城基金擔任研究員職務，2012年在中歐基金先后擔任研究員、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務，2016年2月進入萬家基金，從事投資研究工作。曾任萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金、萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任投資研究部副總監(jiān)。
郅元先生：英國雷丁大學金融風險管理專業(yè)碩士，2012年3月至2013年7月，在天安財產(chǎn)保險股份有限公司資產(chǎn)管理部工作，擔任信用分析、交易等職；2013年7月至2018年6月，在華安基金管理有限公司工作，先后擔任集中交易部交易員、固定收益部基金經(jīng)理助理等職；2018年6月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任現(xiàn)金管理部副總監(jiān)(主持工作)、基金經(jīng)理，歷任固定收益部基金經(jīng)理?，F(xiàn)任萬家中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、萬家天添寶貨幣市場基金、萬家日日薪貨幣市場證券投資基金、萬家現(xiàn)金增利貨幣市場基金、萬家現(xiàn)金寶貨幣市場證券投資基金、萬家貨幣市場證券投資基金、萬家鑫安純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
高源女士：碩士研究生。特許金融分析師。2005年10月至2007年3月在光大證券股份有限公司研究所工作，擔任研究員；2007年4月至2010年6月在安信證券股份有限公司工作，擔任研究部高級研究員；于2010年7月至2017年4月在申萬菱信基金管理有限公司工作，先后擔任投資管理部高級研究員、基金經(jīng)理等職。2017年4月進入萬家基金管理有限公司工作，現(xiàn)任萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬家消費成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理、萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)、萬家潛力價值靈活配置混合型證券投資基金、萬家新機遇龍頭企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、萬家新機遇價值驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、萬家人工智能混合型證券投資基金、萬家鑫動力月月購一年滾動持有混合型證券投資基金、萬家欣遠混合型證券投資基金、萬家欣優(yōu)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
周潛瑋先生：上海交通大學管理學碩士，多年證券從業(yè)年限，中國籍。2016年9月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理，歷任固定收益部專戶投資經(jīng)理，固定收益部總監(jiān)助理，債券投資部總監(jiān)，固定收益部總監(jiān)等職。曾任上海銀行股份有限公司金融市場部債券交易員、固定收益部副主管等職，現(xiàn)任萬家鑫璟純債債券型證券投資基金、萬家鑫安純債債券型證券投資基金、萬家鑫悅純債債券型證券投資基金、萬家民瑞祥和6個月持有期債券型證券投資基金、萬家雙利債券型證券投資基金、萬家鑫享純債債券型證券投資基金、萬家安恒純債3個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金、萬家穩(wěn)寧債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
喬亮先生：美國斯坦福大學工商管理博士，中國籍。2019年7月入職萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任公司首席量化投資官、基金經(jīng)理，歷任公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)(兼)、副總經(jīng)理。曾任美國巴克萊國際投資管理公司投資部基金經(jīng)理，加拿大退休基金國際投資管理公司量化投資部基金經(jīng)理，南方基金管理有限公司數(shù)量化投資部投資經(jīng)理，通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司聯(lián)合創(chuàng)始人、首席投資官，上海尋乾資產(chǎn)管理有限公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理，巨杉(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部投資總監(jiān)等職。
徐朝貞先生：碩士。曾先后供職于ING彰銀安泰證券投資信托股份有限公司、日盛證券投資信托股份有限公司及安聯(lián)證券投資信托股份有限公司(Allianz
Global Investors)。2015年加入萬家基金管理有限公司，任組合投資部總監(jiān)兼國際業(yè)務部總監(jiān)，現(xiàn)任萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)、萬家平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)、萬家養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理、萬家聚優(yōu)穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理、萬家穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
黃興亮先生：中國籍，2002年畢業(yè)于清華大學電機系電氣工程及自動化專業(yè)，2007年獲得清華大學計算機系計算機應用技術專業(yè)博士學位。2007年8月至2011年5月在交銀施羅德基金管理有限公司，歷任研究員、高級研究員，2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后擔任投資部研究員、基金經(jīng)理；2018年11月加入萬家基金管理有限公司，現(xiàn)任萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）、萬家經(jīng)濟新動能混合型證券投資基金基金經(jīng)理、萬家科技創(chuàng)新混合型證券投資基金、萬家自主創(chuàng)新混合型證券投資基金、萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
黃海先生：上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士。曾任上海德錦投資有限責曾任公司資產(chǎn)管理部項目經(jīng)理，上海申銀萬國證券研究所策略研究部研究員，華寶信托有限責曾任公司資金信托部投資經(jīng)理，中銀國際證券有限責曾任公司資產(chǎn)管理部投資主辦人及證券投資部權益投資總監(jiān)等職。2015年4月入職萬家基金管理有限公司，歷任公司投資經(jīng)理，現(xiàn)任公司投資總監(jiān)、首席投資官、基金經(jīng)理。現(xiàn)任萬家宏觀擇時多策略靈活配置混合型證券投資基金、萬家新利靈活配置混合型證券投資基金、萬家精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
