農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告
基金管理人: 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人: 恒豐銀行股份有限公司
清算報(bào)告出具日: 二零二四年十一月十五日
清算報(bào)告公告日: 二零二四年十一月三十日
§1 重要提示
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2022 年 11 月 3 日證監(jiān)許可【2022】2728 號(hào)文注冊(cè)，由農(nóng)銀匯理
基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精
選股票型證券投資基金基金合同》公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)
期限為不定期，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集 207,096,642.30 元，
業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）普華永道中天驗(yàn)字(2023)第
0243 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型
證券投資基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基
金份額總額為 207,211,174.77 份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合 114,532.47
份基金份額。本基金的基金管理人為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人為
恒豐銀行股份有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、
注冊(cè)發(fā)行的股票）、國(guó)債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、資
產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。基金的投資組合比例為：股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%，投資于本基金界定的醫(yī)療主題相關(guān)股票的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和
國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率
×90%+中證全債指數(shù)收益率×10%。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》“第五部分 基金
備案”中“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的約定：“《基
金合同》生效后，連續(xù) 20 個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200 人或者基
金資產(chǎn)凈值低于 5000 萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連
續(xù) 50 個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，并按照《基
金合同》的約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議?！苯刂?2024
年 9 月 30 日日終，本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù) 50 個(gè)工作日低于 5000 萬(wàn)元。該
情形已觸發(fā)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》中約定的基金合
同終止條款?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)、《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》等約定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，無(wú)需召開基金份額持有人大
會(huì)審議。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》以及基金管理人農(nóng)
銀匯理基金管理有限公司于 2024 年 10 月 8 日發(fā)布的《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票
型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告》，本基金的最后
運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日。
由基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司?基金托管人恒豐銀行股份有限公
司?德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所于 2024 年
10 月 8 日組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由德勤華永會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，上海市通力律師事務(wù)所律師對(duì)清
算報(bào)告出具法律意見?
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 農(nóng)銀醫(yī)療精選股票
基金主代碼 017312
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 16 日
最后運(yùn)作日（2024年9月30
日）基金份額總額
6,358,379.07份
投資目標(biāo)
本基金精選醫(yī)藥領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保
持良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)
定增值。
投資策略
本基金在宏觀經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)上，結(jié)合政策面、市場(chǎng)資
金面等情況，在經(jīng)濟(jì)周期不同階段，依據(jù)市場(chǎng)不同表
現(xiàn)，在大類資產(chǎn)中進(jìn)行配置，把握醫(yī)療主題相關(guān)行業(yè)
的投資機(jī)會(huì)，保證整體投資業(yè)績(jī)的持續(xù)性。
1、大類資產(chǎn)配置
本基金將通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等可能影響證
券市場(chǎng)的重要因素，對(duì)股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
收益特征進(jìn)行深入分析，合理預(yù)測(cè)各類資產(chǎn)的價(jià)格變
動(dòng)趨勢(shì)，確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上，
積極跟蹤由于市場(chǎng)短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏
差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)
之間的投資比例，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)平穩(wěn)的基
礎(chǔ)上，獲取相對(duì)較高的基金投資收益。
2、股票投資策略
本基金首先界定醫(yī)療主題及相關(guān)上市公司，再將定性
分析和定量分析相結(jié)合，對(duì)反映公司質(zhì)量和增長(zhǎng)潛力
的指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估，尋找基本面扎實(shí)、估值有優(yōu)勢(shì)、
行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的標(biāo)的進(jìn)行投資。
（1）醫(yī)療主題的界定
（2）股票組合構(gòu)建策略
1）行業(yè)配置策略
2）個(gè)股投資策略
3、債券投資策略
本基金債券投資將以優(yōu)化流動(dòng)性管理、分散投資風(fēng)險(xiǎn)
為主要目標(biāo)，同時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行積極操作，以提高基
金收益。本基金債券投資管理將主要采取以下策略：
（1）合理預(yù)計(jì)利率水平
（2）靈活調(diào)整組合久期
（3）科學(xué)配置投資品種
（4）謹(jǐn)慎選擇個(gè)券
（5）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
4、股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，
有選擇地投資于股指期貨。本基金在股指期貨的投資
中將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和股指期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研
究，采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，并充分
考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，主要
遵循避險(xiǎn)和有效管理兩項(xiàng)策略和原則：
（1）避險(xiǎn)
（2）有效管理
5、國(guó)債期貨投資策略
本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí)，將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則，
以套期保值為主要目的，采用流動(dòng)性好、交易活躍的
國(guó)債期貨合約，通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)
的研究，結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值
水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配，進(jìn)行套期保值操作?；?br/>管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)
特征，通過(guò)資產(chǎn)配置，謹(jǐn)慎進(jìn)行投資，以調(diào)整債券組合
的久期，降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)
以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，預(yù)
測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化，并通過(guò)研究標(biāo)的證券發(fā)行
條款，預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益
率的影響。同時(shí)，管理人將密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證
券收益率的影響，綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)
券選擇以及把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格控
制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，結(jié)合信用研究和流動(dòng)性管理，選擇
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)
定收益。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×90%+中證全債指數(shù)收益
率×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高
于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金與混合型基金。
§3 基金運(yùn)作情況概述
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2022 年 11 月 3 日證監(jiān)許可【2022】2728 號(hào)文注冊(cè)，由農(nóng)銀匯理
基金管理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精
選股票型證券投資基金基金合同》公開募集。本基金為契約型開放式基金，存續(xù)
期限為不定期，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集 207,096,642.30 元，
業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）普華永道中天驗(yàn)字(2023)第
0243 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型
證券投資基金基金合同》于 2023 年 5 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基
金份額總額為 207,211,174.77 份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合 114,532.47
份基金份額。本基金的基金管理人為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司，基金托管人為
恒豐銀行股份有限公司。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券
投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工
具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、
注冊(cè)發(fā)行的股票）、國(guó)債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、
可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、債券回購(gòu)、資
產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定?；鸬耐顿Y組合比例為：股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為 80%-95%，投資于本基金界定的醫(yī)療主題相關(guān)股票的
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和
國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率
×90%+中證全債指數(shù)收益率×10%。
根據(jù)《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》以及基金管理人農(nóng)
銀匯理基金管理有限公司于 2024 年 10 月 8 日發(fā)布的《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票
型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告》，本基金的最后
運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日。
§4 財(cái)務(wù)報(bào)告
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 (已審計(jì))
會(huì)計(jì)主體：農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金
報(bào)告截止日：2024 年 09 月 30 日(最后運(yùn)作日)及 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)束
日）
單位:人民幣元
資產(chǎn) 2024 年 9 月 30 日
(最后運(yùn)作日)
2024 年 10 月 28 日
（清算結(jié)束日）
資產(chǎn)：
貨幣資金 3,481,813.17 5,817,801.43
結(jié)算備付金 281,395.27 191,730.50
存出保證金 59,818.99 75,586.77
交易性金融資產(chǎn) 5,421,332.45 -
買入返售金融資產(chǎn) - -
應(yīng)收清算款 1,920,938.51 -
資產(chǎn)總計(jì)： 11,165,298.39 6,085,118.70
負(fù)債：
應(yīng)付贖回款 5,012,578.77 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 31,796.49 -
應(yīng)付托管費(fèi) 5,299.41 -
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 1,959.62 -
應(yīng)交稅費(fèi) 0.86 -
其他負(fù)債 155,279.39 -
負(fù)債合計(jì) 5,206,914.54 -
凈資產(chǎn):
實(shí)收資金 6,358,379.07 5,908,559.21
其他綜合收益 - -
未分配利潤(rùn) -399,995.22 176,559.49
凈資產(chǎn)合計(jì) 5,958,383.85 6,085,118.70
負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 11,165,298.39 6,085,118.70
注：報(bào)告截止日2024年9月30日(基金最后運(yùn)作日)，基金份額總額6,358,379.07
份；其中下屬 A 類基金份額凈值 0.9379 元，基金份額總額 5,507,055.00 份；下
屬 C 類基金份額凈值 0.9321 元，基金份額總額 851,324.07 份。
4.2 利潤(rùn)表(已審計(jì))
會(huì)計(jì)主體：農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金
報(bào)告期間：2024 年 10 月 1 日(最后運(yùn)作日次日)至 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)
束日）
單位:人民幣元
項(xiàng)目
2024 年 10 月 1 日（最后運(yùn)作日次日）
至
2024 年 10 月 28 日(清算結(jié)束日)止期間
一、營(yíng)業(yè)總收入 558,245.19
1、利息收入 3,281.57
其中：存款利息收入 3,281.57
買入返售金融資產(chǎn)收入 -
2、投資收益（損失以"-"填列） 1,368,441.66
其中：股票投資收益 1,369,955.83
股利收益 -1,514.17
3、公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以"-"
填列） -813,722.37
4. 其他業(yè)務(wù)收入 244.33
二、營(yíng)業(yè)總支出 10,178.38
1、其他費(fèi)用 10,178.38
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以"-"填
列）
548,066.81
減：所得稅費(fèi)用 -
四、凈利潤(rùn) 548,066.81
注：財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師史曼、
馮適出具了德師報(bào)(審)字(24)第 S00683 號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
§5 基金財(cái)產(chǎn)分配
本基金的最后運(yùn)作日為 2024 年 9 月 30 日，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年
10 月 28 日止的清算期間，基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)本基金的資產(chǎn)?負(fù)債進(jìn)行清算，
全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下:
5.1 資產(chǎn)處置情況
5.1.1 本基金最后運(yùn)作日活期存款為人民幣 3,481,813.17 元，含應(yīng)計(jì)利息人民幣
1,410.92 元。應(yīng)計(jì)活期存款利息預(yù)計(jì)將于 2024 年 12 月 23 日結(jié)息并于當(dāng)日劃入
托管賬戶。
5.1.2 本基金最后運(yùn)作日結(jié)算備付金金額為人民幣 281,395.27 元（含應(yīng)計(jì)利息，
下同）,為存放于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低備付金及應(yīng)計(jì)利息。結(jié)算
備付金款項(xiàng)于 2024 年 10 月 15 日調(diào)整為人民幣 191,618.57 元，結(jié)算備付金款項(xiàng)
已于 2024 年 11 月 8 日劃入托管賬戶, 應(yīng)計(jì)利息預(yù)計(jì)將于 2024 年 12 月 23 日劃
入托管賬戶。結(jié)算備付金應(yīng)計(jì)利息款項(xiàng)于清算結(jié)束日后以基金管理人自有資金墊
付。
5.1.3 本基金最后運(yùn)作日存出保證金金額為人民幣 59,818.99 元（含應(yīng)計(jì)利息，下
同），為存放于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的存出保證金及應(yīng)計(jì)利息。存出
保證金款項(xiàng)于 2024 年 10 月 9 日調(diào)整為人民幣 75,522.17 元；于 2024 年 11 月 4
日調(diào)整為人民幣 44,993.43 元，存出保證金款項(xiàng)預(yù)計(jì)將于 2025 年 5 月第二個(gè)工
作日劃入托管賬戶, 應(yīng)計(jì)利息預(yù)計(jì)將于 2025 年 6 月 23 日劃入托管賬戶。存出保
證金應(yīng)計(jì)利息款項(xiàng)于清算結(jié)束日后以基金管理人自有資金墊付。
5.1.4 本基金最后運(yùn)作日交易性金融資產(chǎn)人民幣 5,421,332.45 元,為了保護(hù)基金份
額持有人利益，截至 2024 年 10 月 09 日，本基金于基金最后運(yùn)作日持有的交易
性金融資產(chǎn)已全部賣出，扣除交易費(fèi)用后的成交金額為人民幣 5,977,565.91 元。
5.1.5 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收清算款人民幣 1,920,938.51 元，該款項(xiàng)于 2024 年
10 月 08 日劃入托管賬戶。
5.2 負(fù)債清償情況
5.2.1 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付贖回款人民幣 5,012,578.77 元，于 2024 年 10 月 10
日前全部支付。
5.2.2 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬人民幣 31,796.49 元，于 2024 年 10 月
09 日支付。
5.2.3 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付托管費(fèi)人民幣 5,299.41 元，于 2024 年 10 月 09 日
支付。
5.2.4 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)人民幣 1,959.62 元，于 2024 年 10 月 09
日支付。
5.2.5 本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付稅費(fèi)人民幣 0.86 元, 于 2024 年 10 月 18 日支付。
5.2.6 本基金最后運(yùn)作日其他負(fù)債人民幣 155,279.39 元。其中應(yīng)付交易費(fèi)用人民
幣49,511.59元，于2024年10月18日前全部支付；預(yù)提的審計(jì)費(fèi)人民幣37,000.00
元，于 2024 年 10 月 25 日支付；預(yù)提的信息披露費(fèi)人民幣 59,000.00 元，于 2024
年 10 月 25 日支付；應(yīng)付贖回費(fèi)人民幣 9,767.80 元，于 2024 年 10 月 10 日前支
付。
5.2.7 本基金最后運(yùn)作日無(wú)應(yīng)付證券清算款。
5.2.8 本基金最后運(yùn)作日無(wú)應(yīng)付利息。
5.3 清算期間（2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日）的清算損益情況
5.3.1 截止至 2024 年 10 月 28 日的利息收入金額人民幣 3,281.57 元，系計(jì)提的
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 10 月 28 日的活期存款利息收入、結(jié)算備付金利
息收入和存出保證金利息收入，由基金管理人以自有資金先行墊付，基金管理人
墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。墊付資金及其孳生的利息將于
清算終止日后返還給基金管理人。
5.3.2 清算期間的股票的投資收益金額人民幣 1,368,441.66 元，其中包括本基金
最后運(yùn)作日持有的股票投資賣出成交總額人民幣 5,983,633.58 元，賣出成本總額
人民幣 4,607,610.08 元，交易費(fèi)用人民幣 6,067.67 元，股利收入補(bǔ)稅支出人民幣
1,514.17 元。清算期間的股票公允價(jià)值變動(dòng)損益金額人民幣-813,722.37 元，系
本基金清算期間股票投資估值增值結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)金額。
5.3.3 清算期間產(chǎn)生的其他收入金額人民幣 244.33 元，其中包括歸入基金資產(chǎn)的
贖回費(fèi)人民幣 183.44 元以及歸入基金資產(chǎn)的補(bǔ)差費(fèi)人民幣 60.89 元。
5.3.4 清算期間產(chǎn)生的其他費(fèi)用金額人民幣 10,178.38 元，其中包括律師費(fèi)人民
幣 10,000.00 元，匯劃費(fèi)人民幣 178.38 元。
5.3.5 按照《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基
金合同》”）的約定, 清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中
發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
5.4 資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后的剩余資產(chǎn)分配情況
單位:人民幣元
項(xiàng)目 金額 備注
一?最后運(yùn)作日基金凈資產(chǎn) 5,958,383.85 2024-09-30
二、清算期間基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)
數(shù) -421,331.96
加:申購(gòu)款 0
減:贖回款 421,331.96
三、加:清算期間凈收益（凈虧損用負(fù)號(hào)表示） 548,066.81
四、清算結(jié)束日基金凈資產(chǎn) 6,085,118.70 2024-10-28
根據(jù)本基金的《基金合同》約定,依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)
產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用?交納所欠稅款并清償基金債務(wù)
后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
資產(chǎn)處置及負(fù)債清償后，本基金截至 2024 年 10 月 28 日（清算結(jié)束日）
止的基金剩余財(cái)產(chǎn)為人民幣 6,085,118.70 元。
截至 2024 年 10 月 28 日止，經(jīng)基金管理人以及基金托管人確認(rèn)，本基金托
管賬戶銀行活期存款余額共人民幣 5,813,496.24 元，應(yīng)計(jì)活期存款利息人民幣
4,305.19 元。結(jié)算備付金余額人民幣 191,306.12 元，應(yīng)計(jì)利息人民幣 424.38 元，
存出保證金余額人民幣 75,470.35 元，應(yīng)計(jì)利息人民幣 116.42 元。2024 年 10 月
29 日至清算款劃出日前一日的銀行存款、結(jié)算備付金和存出保證金產(chǎn)生的利息
亦屬基金份額持有人所有。為保護(hù)基金份額持有人利益，加快清算速度，基金管
理人將于清算款劃出日以自有資金先行墊付該筆款項(xiàng)（該金額可能與實(shí)際結(jié)息金
額存在略微差異），清算過(guò)程中各項(xiàng)利息及費(fèi)用與實(shí)際結(jié)算金額的尾差由基金管
理人承擔(dān)?；鸸芾砣藟|付的資金以及墊付資金產(chǎn)生的利息將于清算結(jié)束后返還
給基金管理人。
5.5 基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告的告知安排
本清算報(bào)告已經(jīng)基金托管人復(fù)核，在經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?律師事務(wù)所出具
法律意見書后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并向基金份額持有人公告。
§6 備查文件
6.1 備查文件目錄
1?審計(jì)報(bào)告
2?法律意見書
6.2 存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所,并登載于基金管理人網(wǎng)站: www.abcca.com,及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站 http://eid.csrc.gov.cn/fund?
6.3 查閱方式
投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站?中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站查閱,或在營(yíng)
業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱?
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金財(cái)產(chǎn)清算小組
清算報(bào)告出具日:2024 年 11 月 15 日
清算報(bào)告公告日:2024 年 11 月 30 日
農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金清算報(bào)告.pdf