農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”或“基金合同”）的有關(guān)約定，農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）觸發(fā)基金合同終止情形，農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）將按照《基金合同》有關(guān)約定對(duì)本基金的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。具體事項(xiàng)公告如下：
一、本基金基本信息
基金名稱：農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱：農(nóng)銀醫(yī)療精選股票
A類份額基金代碼：017312
C類份額基金代碼：017313
基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
基金合同生效日：2023年5月16日
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：恒豐銀行股份有限公司
二、基金合同終止事由
根據(jù)《基金合同》“第五部分基金備案”之“三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模”的約定：
“《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，并按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議?！?
截至2024年9月30日日終，本基金基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元。該情形已觸發(fā)《基金合同》中約定的基金合同終止條款。基金管理人將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等約定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金財(cái)產(chǎn)清算
1、自2024年10月8日起，本基金進(jìn)入清算程序。本基金進(jìn)入清算程序后，停止辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)，亦不再開(kāi)放辦理申購(gòu)及定期定額投資等業(yè)務(wù)。本基金的最后運(yùn)作日為2024年9月30日，次日（即2024年10月1日）起停止收取基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等費(fèi)用。
2、自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
?。?）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
?。?）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
?。?）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
?。?）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
?。?）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
7、清算費(fèi)用：清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
8、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配：依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
9、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告：清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
10、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存：基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、其他事項(xiàng)
1、本基金已于2024年8月30日發(fā)布《農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》，自2024年8月30日起，暫停接受本基金的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。清算期間，本基金停止辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出等業(yè)務(wù)，亦不再開(kāi)放辦理申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資等業(yè)務(wù)，基金財(cái)產(chǎn)將在基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行完畢清算程序后進(jìn)行分配。
2、投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（4006895599、021-61095599）或登陸本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）咨詢相關(guān)事宜。
3、本公告僅對(duì)農(nóng)銀匯理醫(yī)療精選股票型證券投資基金發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》、《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》及相關(guān)法律文件。
4、本公告解釋權(quán)歸本公司所有。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》及《基金產(chǎn)品資料概要（更新）》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2024年10月8日
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