富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券型證券投資基金（E類份額）基金產(chǎn)品資
料概要更新
2025年12月23日（信息截至：2025年12月22日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完
整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券 基金代碼 009289
份額簡(jiǎn)稱 富國(guó)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶純債債券E 份額代碼 022136
基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年05月09日 基金類型 債券型
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 張洋 任職日期 2020年08月31日
證券從業(yè)日期 2011年08月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要投資于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域相關(guān)債券，在保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、地方政府債、金融債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于本基金所界定的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域相關(guān)債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金主要投資于長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域相關(guān)債券，指發(fā)行人為長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶所轄區(qū)域的各級(jí)政府、發(fā)行人注冊(cè)地為長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶所轄區(qū)域的公司或企業(yè)發(fā)行的債券。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的主動(dòng)式投資管理理念，采用價(jià)值分析方法，在分析和判斷財(cái)政、貨幣、利率、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)的基礎(chǔ)上，自上而下確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)比例和債券的組合目標(biāo)久期、期限結(jié)構(gòu)配置及類屬配置；同時(shí)，采用“自下而上”的投資理念，在研究分析信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、供求關(guān)系、收益率水平、稅收水平等因素基礎(chǔ)上，自下而上的精選個(gè)券，把握債券的投資機(jī)會(huì)。在債券投資策略的基礎(chǔ)上，本基金還將根據(jù)債券市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化，采取多種靈活的策略，獲取超額收益，主要包括騎乘收益率曲線策略、息差策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富（總值）指數(shù)收益率×90%+銀行1年期定期存款利率（稅后）×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
注：詳情請(qǐng)閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年09月30日。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金（E份額）每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金合同生效日2020年05月09日。E類份額自2024年9月10日起有基金份額。業(yè)績(jī)表
現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率（普通客戶） 費(fèi)率（特定客戶）
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：本基金E類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，特定客戶的
具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.01% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 58,000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年費(fèi)用金額
為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。除上述費(fèi)用外的其他運(yùn)作費(fèi)用，詳見(jiàn)《招募說(shuō)
明書(shū)》中的“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.47%
注：若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如上表所示?；鸸?
理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而
形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金在交易過(guò)程發(fā)生交收違約或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付
到期本息導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)；債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；再投資風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)；基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅等稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)；本
基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金為債券型基金，本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金
資產(chǎn)的80%，其中投資于本基金所界定的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域相關(guān)債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%。本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場(chǎng)利率波動(dòng)造成的利率風(fēng)
險(xiǎn)以及如企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)；如果債券市
場(chǎng)出現(xiàn)整體下跌，將無(wú)法完全避免債券市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
3、巨額贖回的風(fēng)險(xiǎn)
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況采取全額贖回、部
分延期贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的措施以應(yīng)對(duì)巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí)，基金份額持
有人存在不能及時(shí)贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無(wú)法存
續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)/核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管
理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭(zhēng)議將提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁，仲
裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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