匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金A類份額基金產(chǎn)品資
料概要
編制日期：2025年12月12日
送出日期：2025年12月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù) 基金代碼 024814
下屬基金簡稱 匯添富滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)A 下屬基金代碼 024814
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 晏陽 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年09月01日
其他 未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。 若本基金管理人同時管理同一標的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)基金（ETF），則基金管理人在履行適當程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用被動式指數(shù)化投資方法，按照標的指數(shù)的成份股及其權(quán)重來構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。 當成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整，以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。 本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 本基金的投資策略主要包括：1）股票投資策略；2）存托憑證的投資策略；3）債券投資策略;4）可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略;5）資產(chǎn)支持證券投資策略;6）股指期貨投資策略；7）國債期貨投資策略；8）股票期權(quán)投資策略；9）融資投資策略；10）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略等。 未來，隨著投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在不改變投資目標和風險收益特征的前提下，相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說明書更新中公告。
業(yè)績比較基準 滬深300自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 同時本基金為指數(shù)基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
認購費 M 0.80% 非特定投資群體
50萬元≤M 0.50% 非特定投資群體
M≥100萬元 每筆1000元 非特定投資群體
申購費（前收費） M 1.00% 非特定投資群體
50萬元≤M 0.60% 非特定投資群體
M≥100萬元 每筆1000元 非特定投資群體
贖回費 N 1.50%
N≥7天 0.0000
認購費 通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體認購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心認購本基金A類基金份額的特定投資群體，認購費率參照非特定投資群體適用的A類基金份額認購費率執(zhí)行。
申購費 通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照非特定投資群體適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.5% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.1% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 - - 銷售機構(gòu)
審計費用 - - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - - 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的賬戶開戶費用、賬戶維護費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括市場風險、管理風險、流動性風險、特有風險、稅負增加風險、操作或
技術(shù)風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一
致的風險、其他風險。其中特有風險包括：
1、指數(shù)化投資風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)的流動性風險
（3）標的指數(shù)波動的風險
（4）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險
2、標的指數(shù)變更的風險以及指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
3、成份股停牌的風險
4、國債期貨投資風險
5、股指期貨投資風險
6、股票期權(quán)投資風險
7、資產(chǎn)支持證券投資風險
8、參與融資交易風險
9、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
10、流通受限證券投資風險
11、存托憑證投資風險
12、科創(chuàng)板股票投資風險
13、未來條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換的風險
14、啟用側(cè)袋機制的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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