百嘉百裕成長混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
百嘉百裕成長混合型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月12日
送出日期：2025年12月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 百嘉百裕成長混合發(fā)起式 基金代碼 025090
下屬基金簡稱 百嘉百裕成長混合發(fā)起式C 下屬基金代碼 025091
基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 渤海銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
陳鶴明 - 2003年02月01日
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，精選具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票及存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比
例不超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。 本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略（1）行業(yè)配置策略（2）個(gè)股選擇策略（3）港股通標(biāo)的股票投資策略 3、存托憑證的投資策略 4、債券投資策略 5、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 7、證券公司短期公司債券投資策略 8、衍生品投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×70%＋中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%＋中國債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
暫無。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) - - C類份額不收取認(rèn)購費(fèi)
申購費(fèi)（前收費(fèi)） - - C類份額不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) N 1.50%
7≤N 0.50%
N≥30 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)C 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 暫無 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 暫無 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；投資港股通標(biāo)的股票的相關(guān)費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用,按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但應(yīng)待側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管理費(fèi)，詳見招募說明書的規(guī)定
或相關(guān)公告。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)（3）投資國債期貨的風(fēng)險(xiǎn)（4）投資港股通
標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)（5）投資股指期貨特有的風(fēng)險(xiǎn)（6）投資于存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)（7）匯率風(fēng)險(xiǎn)（8）
參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)（9）發(fā)起式基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
2、市場風(fēng)險(xiǎn)
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)（3）利率風(fēng)險(xiǎn)（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）基金申購、贖回安排（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（3）巨額贖回情
形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在
影響（5）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對(duì)投資者的影響
4、管理風(fēng)險(xiǎn)
5、信用風(fēng)險(xiǎn)
6、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
7、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
8、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)
9、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
10、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。基金產(chǎn)
品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告及定期報(bào)告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址:www.baijiafunds.com.cn]或撥打客服熱線咨詢[客服電
話:400-825-8838]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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