摩根恒悅純債債券型證券投資基金（摩根恒悅純債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根恒悅純債債券型證券投資基金（摩根恒悅純債債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月15日
送出日期：2026年1月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 摩根恒悅純債債券 基金代碼 025160
下屬基金簡(jiǎn)稱 摩根恒悅純債債券A 下屬基金交易代碼 025160
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 張一格 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2006年6月28日
基金經(jīng)理 任翔 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年9月3日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在合理充分的定量分析及定性研究基礎(chǔ)上，在風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，通過參與債券類資產(chǎn)的投資運(yùn)作，力爭(zhēng)獲取超越基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
投資范圍 本基金主要投資于債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、債券類屬配置策略 本基金將對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析，研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì)，評(píng)估不同債券板塊之間的相對(duì)投資價(jià)值，確定債券類屬配置策略，并根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2、久期管理策略 3、收益率曲線策略 4、信用策略（含資產(chǎn)支持證券） 5、信用衍生品投資策略 6、回購策略 7、國債期貨投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) 0元≤M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜500萬元 0.1% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
申購費(fèi) （前收費(fèi)） 0元≤M＜100萬元 0.3% -
100萬元≤M＜500萬元 0.2% -
M≥500萬元 1,000元/筆 -
贖回費(fèi) 0日≤N＜7日 1.5% 個(gè)人投資者
N≥7日 0% 個(gè)人投資者
0日≤N＜7日 1.5% 機(jī)構(gòu)投資者
7日≤N＜30日 1.0% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30日 0% 機(jī)構(gòu)投資者
注：通過基金管理人認(rèn)購、申購的，不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、期貨、信用衍生品等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)。
（2）管理風(fēng)險(xiǎn)
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（4）特定風(fēng)險(xiǎn)
1）債券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對(duì)債券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌
的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度。
2）信用風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購交易中交易對(duì)手在回購到期交割責(zé)任時(shí)，不能償還
全部或部分證券或價(jià)款，造成本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)。
3）本基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。故基金份額持有人可能面臨基金合同
自動(dòng)終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（9）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（10）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（11）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
（12）銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式的風(fēng)險(xiǎn)
（13）其他風(fēng)險(xiǎn)
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請(qǐng)見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)（上海國際仲裁中心），按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國際仲裁中心）屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲
裁費(fèi)、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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