中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐盈欣穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）募集規(guī)模上限的公告
中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐盈欣穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
募集規(guī)模上限的公告
中歐盈欣穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2025]1478號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。根據(jù)《中歐盈欣穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告》規(guī)定，本基金（A類：025218，C類：025219）于2026年1月9日至2026年4月8日公開發(fā)售。
為充分保護(hù)基金份額持有人利益，做好投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。本基金首次募集規(guī)模上限為70億元人民幣（不含募集期利息，下同）。基金募集過程中，募集規(guī)模達(dá)到或超過70億元的，基金可提前結(jié)束募集。此外，本基金基金管理人亦有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況、基金銷售情況在募集規(guī)模未達(dá)前述規(guī)模上限時(shí)提前結(jié)束本次募集，并及時(shí)公告。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額（不包括利息，下同）合計(jì)超過70億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，當(dāng)日投資者認(rèn)購費(fèi)率按照末日比例配售前的單筆認(rèn)購申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，當(dāng)日投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
在募集期間，本基金將通過本公司在官方網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開發(fā)售，歡迎廣大投資者到本基金的銷售網(wǎng)點(diǎn)咨詢、認(rèn)購。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年2月14日
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