富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起
式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公
告
基金管理人：富國基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡
稱“本基金”）于2025年9月28日獲得中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的批復(fù)（證監(jiān)許可
【2025】2205號）。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金
的風(fēng)險和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金的基金類型是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型開放式。
本基金每個開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置6個月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日6個月后的月度對日（含當(dāng)日）的期間
內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日6個月后的月度對日（若不存在
該對應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個工作日起（含當(dāng)日），投資者方可
申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金存續(xù)期限為不定期。
3、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)是指富國基
金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”），包括直銷中心。代銷
機(jī)構(gòu)包括招商銀行股份有限公司?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇
其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、本基金將于2026年3月9日至2026年3月27日通過各銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)
售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基金的募集期限并及時公告。
5、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許購買證券投資基金的其他投資者。
6、投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定，
一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)
購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。已經(jīng)持有本公司基金賬戶的投資
者到非原開戶機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購的，不需再次開立基金賬戶，可憑富國基金賬號到非
原開戶機(jī)構(gòu)辦理賬戶登記，然后再認(rèn)購本基金。
7、基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購金額起點(diǎn)為人民幣10元。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金時，除需滿足基金管理人最低認(rèn)購金額限制
外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元，
追加認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣20,000元。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管
理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)
點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的認(rèn)購
費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
8、銷售機(jī)構(gòu)（指代銷機(jī)構(gòu)和/或直銷機(jī)構(gòu)）對認(rèn)購申請的受理并不表示對該
申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)應(yīng)以
登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)由本公司擔(dān)任）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及
認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
9、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀同時發(fā)布在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn）的基金合同全
文和招募說明書全文，投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請表格和了解
本基金募集相關(guān)事宜。
10、代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開戶認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各代銷機(jī)構(gòu)咨
詢。
11、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95105686、400-888-0688咨詢購
買事宜。
12、基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
14、本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平
高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于
股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標(biāo)的證券的，需承擔(dān)港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
15、風(fēng)險提示
本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的基金份額，基金凈值會因
為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（申購）基金時應(yīng)認(rèn)
真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基
金的投資價值，自主做出投資決策，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)（申）購基金的意愿、
時機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。投資者在獲得基金投
資收益的同時，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，可能包括：證券市場整體環(huán)
境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流
動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險
等，投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。基金管理人提醒投資者
基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金
凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金是混合型基金中基金，存在大類資產(chǎn)配置風(fēng)險，有可能受到經(jīng)濟(jì)周期、
市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟(jì)周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的
影響，導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平，給基金投資組合的表現(xiàn)帶
來風(fēng)險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給
基金帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)
周期、基金經(jīng)理管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基
金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念，
重視基金投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避基金
市場、股票市場和債券市場的下跌風(fēng)險。
本基金為混合型基金中基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于
債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金，低于股票
型基金和股票型基金中基金。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)
的香港聯(lián)合交易所上市的股票、ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”），會面臨
港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對
個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯
率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股
通標(biāo)的證券不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）、港股通ETF價格較
大波動的風(fēng)險（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)
構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價格較大波動）等。具體風(fēng)險請查閱
本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選
擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的證
券。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金若投資存
托憑證的，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)
制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括但不限于
科創(chuàng)板上市公司股票價格波動較大的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險等。
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額分別計算
6個月的最短持有期。最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限屆滿前不能贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。
基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險：因違法經(jīng)營或者出現(xiàn)重大風(fēng)險等情況，可能發(fā)生
基金管理人被依法取消基金管理資格或依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破
產(chǎn)等情況。在基金管理人職責(zé)終止情況下，投資者面臨基金管理人變更或基金合
同終止的風(fēng)險?；鸸芾砣寺氊?zé)終止，涉及基金管理人、臨時基金管理人、新任
基金管理人之間責(zé)任劃分的，相關(guān)基金管理人對各自履職行為依法承擔(dān)責(zé)任。
基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基
金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終
止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。因而，本基金存在著無法
存續(xù)的風(fēng)險。
完整的風(fēng)險揭示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
16、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)
績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)
慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基
金份額持有人的最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，
在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投
資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
2、基金簡稱和代碼
基金簡稱：富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合發(fā)起式（FOF）
基金代碼：025818
3、基金類型
混合型基金中基金
4、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式，發(fā)起式
本基金每個開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置6個月的最短持有
期，即：自基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或基金份額申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)
日（對申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日6個月后的月度對日（含當(dāng)日）的期間
內(nèi)，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；該日6個月后的月度對日（若不存在
該對應(yīng)日期的，則取該月最后一日）的下一個工作日起（含當(dāng)日），投資者方可
申請辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金份額面值
基金份額面值為人民幣1.00元
7、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基
金的其他投資者。
8、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)：
本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
（2）代銷機(jī)構(gòu)：
本基金的代銷機(jī)構(gòu)：招商銀行股份有限公司。
上述銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式見本公告第九部分“本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”。
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減上述基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要
求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
9、募集時間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個月。本基金于2026年3月9日至2026年3月27日公開發(fā)售。基金管理
人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期
限。
募集期滿，若本基金符合基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理人可辦理
基金備案手續(xù)，基金備案手續(xù)辦理完畢并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起基金合
同生效。
若3個月的募集期滿，本基金仍未達(dá)到合同規(guī)定的基金備案條件，基金管理
人將以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后
30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計銀行同期活期存款利息。
10、基金的最低募集份額總額和募集金額
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購基金的金額不少于1000萬元人
民幣，且持有認(rèn)購份額的期限自基金合同生效之日起不少于3年，期間份額不能
贖回。法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。認(rèn)購份額的高級管理人員或基金經(jīng)
理等人員（如有）在上述期限內(nèi)離職，其持有期限的承諾不受影響。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的
個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者同時發(fā)售。
2、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
3、投資者認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資者認(rèn)購前，需按銷
售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的金額。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的
認(rèn)購費(fèi)用按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
5、認(rèn)購的限額
基金管理人規(guī)定，本基金的認(rèn)購金額起點(diǎn)為人民幣10元。
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金時，除需滿足基金管理人最低認(rèn)購金額限制
外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低金額高于上述金額限制時，投資者還應(yīng)遵循相關(guān)銷售
機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人直銷網(wǎng)點(diǎn)接受首次認(rèn)購申請的最低金額為單筆人民幣50,000元，
追加認(rèn)購的最低金額為單筆人民幣20,000元。已在直銷網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購過本基金管
理人管理的其他基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購最低金額的限制，本基金直銷網(wǎng)
點(diǎn)單筆最低認(rèn)購金額可由基金管理人酌情調(diào)整。
如本基金單個投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等
作為發(fā)起資金提供方除外）累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對每個賬戶的認(rèn)購和持有基金份額的限制進(jìn)行調(diào)整，具體限制請參見相
關(guān)公告。
6、募集期利息的處理方式
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)
束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別
的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記
錄為準(zhǔn)。
7、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金，不收取認(rèn)購費(fèi)；投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
本基金，收取認(rèn)購費(fèi)。募集期投資者可以多次認(rèn)購本基金，通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本
基金的認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜1000萬元 0.50%
M≥1000萬元 1,000元/筆
本基金的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集
期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
8、基金認(rèn)購份額的計算
（1）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購
本基金，不收取認(rèn)購費(fèi)；投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金時收取認(rèn)購費(fèi)。
（2）認(rèn)購本基金基金份額的計算方式
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金：
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計算結(jié)果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損
失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，則可認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000＋55.00）/1.00＝100,055.00份
即：該投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金，假定募集期產(chǎn)生的
利息為55.00元，可得到100,055.00份基金份額。
2）若投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金：
基金的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，認(rèn)購份額的計算公式為：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或
損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金，則對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率
為0.50%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，則可認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額＝10,000/（1＋0.50%）＝9,950.25元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000-9,950.25＝49.75元
認(rèn)購份額＝（9,950.25＋3.00）/1.00＝9,953.25份
即：該投資者通過代銷機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金，對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為
0.50%，假定募集期產(chǎn)生的利息為3.00元，可得到9,953.25份基金份額。
9、認(rèn)購的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資者通常可在T＋2日到網(wǎng)點(diǎn)查
詢交易情況，在募集截止日后4個工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、個人投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到本公
司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的個人投資者，應(yīng)先辦理開戶后，方可辦理
認(rèn)購。個人投資者在直銷中心辦理開戶和認(rèn)購業(yè)務(wù)的表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
（www.fullgoal.com.cn）→客戶服務(wù)→下載中心→個人客戶。
3、業(yè)務(wù)辦理時間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
4、個人投資者辦理開戶申請時，應(yīng)親赴直銷網(wǎng)點(diǎn)，并提供下列資料：
（1）投資者有效身份證件（身份證、中國護(hù)照等）原件及復(fù)印件；
（2）指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《個人投資者風(fēng)險承受能力評估問卷》和《富國基金賬戶業(yè)務(wù)
申請表（個人版）》。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購基金的投資者需指定一銀行賬
戶作為投資者贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀
行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、
借記卡等。
5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息：
一、中國工商銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 1001 2029 1902 5735 568
開戶行 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
支付系統(tǒng)行號 102290020294
二、中國工商銀行（美元賬戶）
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 1001 2443 2914 2239 244
開戶行 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 102290024433
三、中國建設(shè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 3100 1550 4000 5001 0860
開戶行 中國建設(shè)銀行股份有限公司上海市分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 105290036005
四、交通銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 3100 6672 6018 1500 1132 5
開戶行 交通銀行上海第一支行
支付系統(tǒng)行號 301290050037
五、招商銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 2160 8921 4310 006
開戶行 招商銀行上海分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 308290003020
六、中國農(nóng)業(yè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 0341 6900 0400 4007 8
開戶行 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海水清南路支行
支付系統(tǒng)行號 103290003270
七、興業(yè)銀行
賬戶名稱 富國基金管理有限公司
賬號 2162 0010 0101 9266 58
開戶行 興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
支付系統(tǒng)行號 309290000107
6、個人投資者辦理認(rèn)購申請時，應(yīng)提供以下資料：
（1）有效身份證件原件；
（2）填妥的《個人投資者產(chǎn)品風(fēng)險確認(rèn)單》和《富國基金交易業(yè)務(wù)申請表》。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
個人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷網(wǎng)點(diǎn)
1、如果機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購金額在50,000元（含50,000元）以上，可以選擇到
本公司直銷中心辦理。
2、未在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)先辦理開戶，開戶流程詳
見富國基金官網(wǎng)www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→操作
指南→富國基金賬戶業(yè)務(wù)操作指南（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）。
3、已在直銷中心開立基金賬戶的機(jī)構(gòu)投資者，可直接辦理認(rèn)購。
4、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購的業(yè)務(wù)表單，可登錄富國基金官網(wǎng)
www.fullgoal.com.cn→機(jī)構(gòu)服務(wù)→操作指南與表單下載→表單下載。
5、業(yè)務(wù)辦理時間：基金發(fā)售日的9：00-15：00（周六、周日、節(jié)假日不受
理）。
6、認(rèn)購基金匯款賬戶信息，同個人投資者，請見“三、個人投資者的開戶與
認(rèn)購程序/5、認(rèn)購基金匯款賬戶信息”。
7、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時，應(yīng)提供以下資料：
填妥的《富國基金交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒章。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本公司的本基金的募集專戶
中，有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折成基
金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費(fèi)、不受最低認(rèn)購份額限制。
2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)（富國基金管理有限公司）在募集期結(jié)束后
完成。
六、退款
1、個人及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購失?。ㄖ竿顿Y者的認(rèn)購申請未得到登記機(jī)構(gòu)的確
認(rèn)）時，其認(rèn)購資金將于基金合同生效之日起5個工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬
戶劃出。
2、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)
承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投
資者已交納的款項(xiàng)，并加計銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集期滿，達(dá)到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托
具有資格的會計師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資；
2、銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)將基金的有效認(rèn)購資金和認(rèn)購資金在認(rèn)
購期所生利息扣除認(rèn)購費(fèi)用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開戶行出
具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)
資并出具報告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明；
3、基金管理人發(fā)布基金合同生效公告。
八、基金合同生效前的費(fèi)用處理
基金合同生效前與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人
承擔(dān)，不在基金資產(chǎn)中列支。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：趙瑛
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
郵政編碼：518040
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30層
法定代表人：裴長江
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27層
傳真：021-20513177
聯(lián)系人：呂銘澤
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
2、代銷機(jī)構(gòu)
招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法人代表：繆建民
客戶電話：95555
公司網(wǎng)站：https://cmbchina.com/
基金管理人可根據(jù)情況，變更或增減基金銷售機(jī)構(gòu)，或選擇其他符合要求的
機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：富國基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二座27-30
層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯辦公樓二
座27-30層
法定代表人：裴長江
成立日期：1999年4月13日
電話：（021）20361818
傳真：（021）20361616
聯(lián)系人：徐慧
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：陳穎華、王健
聯(lián)系人：陳穎華
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
聯(lián)系電話：+86 21 61418888
傳真：+86 21 63350003
聯(lián)系人：汪芳、馮適
經(jīng)辦注冊會計師：汪芳、馮適
富國基金管理有限公司
2026年2月25日
富國盈和穩(wěn)健6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf