圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：圓信永豐基金管理有限公司
基金托管人：華福證券股份有限公司
發(fā)售時間：2026年2月27日-2026年5月26日
重要提示
1、圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕2360號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對本基
金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷、推薦或者保證。
2、本基金是債券型證券投資基金，基金的運(yùn)作方式是契約型開放式。
本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份
額受最短持有期限制，最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能
提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、
基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金
份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日后第90天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則
順延至下一工作日）止的期間。對于每份基金份額，在最短持有期到期日前，基
金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。最短持有期到期日及最短持有期到
期日之后，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同
約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的最短持有期到期日按時開放
辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力
或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為圓信永豐基金管理有限公司（以下簡
稱“本公司”），基金托管人為華福證券股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券
投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來
本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，
基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個
人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管
理人自有資金除外）。
5、本基金基金份額將自2026年2月27日-2026年5月26日（具體辦理業(yè)
務(wù)時間見銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客服電話咨詢）分別通過本公司直銷中
心、本公司電子直銷及本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)（以下統(tǒng)稱“銷售
網(wǎng)點(diǎn)”）公開發(fā)售。
6、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。投資者不得非法利用他
人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。如果投資者
在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金，則需要在該銷售網(wǎng)
點(diǎn)辦理登記基金賬號業(yè)務(wù)，然后再認(rèn)購本基金。
7、投資者有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、投資者認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資者認(rèn)購時，需按基
金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款?；鹜顿Y者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金
份額，認(rèn)購費(fèi)按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計算，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
9、投資者在當(dāng)日（T日）規(guī)定時間內(nèi)提交的認(rèn)購申請，通?？稍赥+2日后
（包括T+2日）到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況?；痄N售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的
受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申
請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投
資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行
承擔(dān)。
10、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀登載在規(guī)定信息披露媒介的《圓信永豐永福
90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》。本基金的基金合同、招募說明
書、托管協(xié)議及本公告將發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.gtsfund.com.cn)、中國證監(jiān)會
基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），投資者亦可通過本公司
網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
11、銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等具體事項詳見銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)
務(wù)公告。
12、在募集期間，各銷售機(jī)構(gòu)可能還將適時調(diào)整或增加部分基金銷售城市。
具體城市名單、聯(lián)系方式及相關(guān)認(rèn)購事宜，請留意近期本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的公
告，或撥打本公司及本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)咨詢電話。本公司在
募集期內(nèi)還可能調(diào)整或增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可留意相關(guān)公告信息或基金管
理人網(wǎng)站公示信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行查詢。
13、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4006070088或021-60366818咨詢
認(rèn)購事宜，也可撥打本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購事宜。
14、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話
4006070088或021-60366818咨詢認(rèn)購事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售
情況適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
16、風(fēng)險提示：證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，
降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固
定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所
產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失?；鸱譃楣善毙突?、混合型
基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲
得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，
投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基
金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金為二級債基，其預(yù)期風(fēng)險高于純債
基金。
一、投資于本基金的風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
（1）政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地
區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期
性的特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況將對證券市場的收益水平產(chǎn)生影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）利率風(fēng)險。金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。
利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。因此基金
投資收益水平會受到利率變化的影響。
（4）購買力風(fēng)險?；鹜顿Y的收益可能因?yàn)橥ㄘ浥蛎浀挠绊懚鴮?dǎo)致購買力
下降，從而使基金的實(shí)際收益下降。如果發(fā)生通貨膨脹，基金投資于證券所獲得
的收益可能會被通貨膨脹抵消，從而影響基金資產(chǎn)的保值增值。
2、信用風(fēng)險
債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降低
導(dǎo)致債券價格下降的風(fēng)險，信用風(fēng)險也包括交易對手不愿意或無法履約的風(fēng)險。
3、債券收益率曲線變動風(fēng)險
債券收益率曲線變動風(fēng)險是指與收益率曲線非平行移動有關(guān)的風(fēng)險，單一的
久期指標(biāo)并不能充分反映這一風(fēng)險的存在。
4、再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資時的收益率的
影響。具體為當(dāng)利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再
投資時，將獲得較以前低的收益率。
5、流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險可視為一種綜合性風(fēng)險，它是其他風(fēng)險在基金管理和公司整體經(jīng)
營方面的綜合體現(xiàn)。在某些情況下某些投資品種的流動性不佳，由此可能影響到
基金投資收益的實(shí)現(xiàn)。開放式基金要隨時應(yīng)對投資者的贖回，如果基金資產(chǎn)不能
迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者變現(xiàn)為現(xiàn)金時使資金凈值產(chǎn)生不利的影響，都會影響基金
運(yùn)作和收益水平。尤其是在發(fā)生巨額贖回時，如果基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力差，可能會
產(chǎn)生基金倉位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動性風(fēng)險，可能影響基金份額凈值。基金管理
人并不保證完全避免此類風(fēng)險的發(fā)生但本基金將通過一系列風(fēng)險控制指標(biāo)加強(qiáng)
對流動性風(fēng)險的跟蹤、防范和控制，努力去克服流動性風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
1）申購與贖回的開放日及時間
投資人在本基金開放日辦理基金份額的申購和贖回，對于每份基金份額，
在最短持有期到期日之后（含該日）起可辦理基金份額贖回。具體辦理時間為
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，若本基金參與港
股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定
本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)；但
基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購、贖回時除外。
2）基金合同生效后，開始接受申購/贖回的時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，自認(rèn)購份額
的最短持有期限到期日之后（含該日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)
公告中規(guī)定。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股
票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證
券投資基金(僅包括全市場的股票型ETF和基金管理人管理的股票型基金、計入
權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其
他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、債券（國債、地方政府債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債、政府支持機(jī)構(gòu)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可
轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、銀行存款、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工
具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
在正常的市場情況下，本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性均較好。
1）股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市
的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票）
本基金投資組合中的股票遵守基金合同、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的
其他情況，基金經(jīng)理在公司內(nèi)部投資制度規(guī)定和授權(quán)的范圍內(nèi)進(jìn)行投資。
對于流通受限資產(chǎn)，例如股票停牌、非公開發(fā)行股票等，本基金將及時關(guān)注
相關(guān)披露信息，并通過多種方式對上市公司進(jìn)行調(diào)研和分析，按照嚴(yán)格的投資決
策流程和風(fēng)險控制制度進(jìn)行合理的分散化投資，防范流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險和操
作風(fēng)險等各種風(fēng)險。
2）債券
在債券投資方面，基金管理人將通過定性分析和定量分析相補(bǔ)充的方法，確
定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券（國債、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益
類證券（如企業(yè)債、公司債等）之間的配置比例，靈活應(yīng)用期限結(jié)構(gòu)策略、類屬
策略、信用策略、息差策略、互換策略等，合理管理并控制組合流動性風(fēng)險。
3）資產(chǎn)支持證券
對于資產(chǎn)支持證券，本基金通過分析資產(chǎn)支持證券對應(yīng)資產(chǎn)池的資產(chǎn)特征，
來估計資產(chǎn)違約風(fēng)險和提前償付風(fēng)險，根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資
產(chǎn)支持證券的本金償還和利息的現(xiàn)金流支付，并利用合理的收益率曲線對資產(chǎn)支
持證券進(jìn)行估值。
4）國債期貨
在國債期貨的交易方面，基金管理人以投資組合的套期保值為目標(biāo)，在風(fēng)險
可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適當(dāng)參與國債期貨的交易。
5）債券回購
本基金在基礎(chǔ)組合的基礎(chǔ)上，使用基礎(chǔ)組合持有的債券進(jìn)行回購融入短期資
金滾動操作，投資于收益率高于融資成本的其它獲利機(jī)會，從而獲得杠桿放大收
益。
本基金將加強(qiáng)開放式基金從事逆回購交易的流動性風(fēng)險和交易對手風(fēng)險的
管理，合理分散逆回購交易的到期日與交易對手的集中度，按照穿透原則對交易
對手的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理，
對不同的交易對手實(shí)施交易額度管理并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。
6）其他金融工具
對于其他金融工具，如銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等，該類資產(chǎn)具
有較高的流動性，本基金按照嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度進(jìn)行投資，并
保持該類金融工具的高流動性
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
基金管理人根據(jù)相關(guān)內(nèi)部管理制度與法律法規(guī)的要求執(zhí)行對于本基金巨額
贖回的事前監(jiān)測、事中管控與事后評估機(jī)制。當(dāng)本基金發(fā)生基金合同約定的巨額
贖回且現(xiàn)金類資產(chǎn)不足以支付贖回款項時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回申請比例
不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，通過壓力測試等手段充分評估基
金組合資產(chǎn)變現(xiàn)能力、投資比例變動與基金單位份額凈值波動，對基金組合資產(chǎn)
中7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價值進(jìn)行審慎評估與測算，審慎接受、確認(rèn)贖
回申請，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請不得超過7個工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價
值，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
如發(fā)生單個開放日內(nèi)單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過前一開
放日的基金總份額的10%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人超出10%
部分的贖回申請實(shí)施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，
直到全部贖回為止。對于該基金份額持有人未超過上述比例的部分，基金管理人
有權(quán)根據(jù)招募說明書“巨額贖回的處理方式”中“（1）全額贖回”或“（2）部
分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請一并辦理。但是，如
該持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將
被撤銷。
（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
本基金可能實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具，以更好地應(yīng)對流動性風(fēng)險。基
金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法
律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)
行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險管理的輔助措施，包括但不
限于：①延期辦理巨額贖回申請；②暫停接受贖回申請；③延緩支付贖回款項；
④暫?；鸸乐担?dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金
托管人協(xié)商確認(rèn)后，本基金將暫停基金估值；⑤擺動定價機(jī)制；⑥啟用側(cè)袋機(jī)制。
當(dāng)基金管理人實(shí)施流動性風(fēng)險管理工具時，可能對投資者具有一定的潛在影
響，包括但不限于不能申購本基金、贖回申請不能確認(rèn)或者贖回款項延遲到賬等。
提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資安排。
（5）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制對投資者的影響
側(cè)袋機(jī)制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶
進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有
效隔離并化解風(fēng)險。但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額
凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用
側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶份額
和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確
定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定
資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，因本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人
在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特
定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，因此對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基
金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
后主袋賬戶份額存在暫停申購的可能。
啟用側(cè)袋機(jī)制后，基金管理人計算各項投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時僅需
考慮主袋賬戶資產(chǎn)，基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，因此本基金披露
的業(yè)績指標(biāo)不能反映特定資產(chǎn)的真實(shí)價值及變化情況。
6、管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平?；鸸芾砣撕突鹜泄苋说墓芾硭?、管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也
會影響基金收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險
基金的相關(guān)當(dāng)事人在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或
者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程而引致風(fēng)險，如越權(quán)違規(guī)交易、交易錯
誤和IT系統(tǒng)故障等。
此外，在本基金的各種交易行為或后臺運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或
者差錯而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影響。這種技術(shù)
風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所和證
券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反
法規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
9、本基金特有風(fēng)險
（1）市場下跌風(fēng)險
本基金是債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
債券市場的變化會影響到基金業(yè)績，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。因此，本
基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險以及信用債的發(fā)債主體信用惡
化造成的信用風(fēng)險。
（2）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融
工具，風(fēng)險主要包括資產(chǎn)風(fēng)險及證券化風(fēng)險。資產(chǎn)風(fēng)險來源于資產(chǎn)本身，包括價
格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險等；證券化風(fēng)險主要包括信用評級風(fēng)險、法律風(fēng)險等。
（3）港股投資的風(fēng)險
本基金除了投資于A股市場外，還可在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)投資香港聯(lián)合
交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一
般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險、香港市場風(fēng)險、市場制度以及交易規(guī)
則不同等境外證券市場投資所面臨的特有風(fēng)險，包括但不限于：
1）市場聯(lián)動的風(fēng)險
與內(nèi)地A股市場相比，港股市場上外匯資金流動更為自由，海外資金的流
動對港股價格的影響巨大，港股價格與海外資金流動表現(xiàn)出高度相關(guān)性，本基金
在參與港股市場投資時受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策變動等因素所導(dǎo)致的系統(tǒng)
風(fēng)險相對更大。
2）匯率風(fēng)險
本基金可以投資于港股通股票，以人民幣募集和計價，盡管投資人以人民幣
申購和贖回，但在現(xiàn)行港股通機(jī)制下，港股的買賣是以港幣報價，以人民幣進(jìn)行
支付，并且資金不留港(港股交易后結(jié)算的凈資金余額頭寸以換匯的方式兌換為
人民幣)，故本基金每日的港股買賣結(jié)算將進(jìn)行相應(yīng)的港幣兌人民幣的換匯操作，
本基金承擔(dān)港元對人民幣匯率波動的風(fēng)險，以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的
風(fēng)險，港元對人民幣匯率的變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產(chǎn)凈值，
從而對基金的收益產(chǎn)生影響。
另外本基金對港股買賣每日結(jié)算中所采用的報價匯率可能存在報價差異，本
基金可能需額外承擔(dān)買賣結(jié)算匯率報價點(diǎn)差所帶來的損失;同時根據(jù)港股通的
規(guī)則設(shè)定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價凍結(jié)相應(yīng)的資
金，該參考匯率買入價和賣出價設(shè)定上存在比例差異，以抵御該日匯率波動而
帶來的結(jié)算風(fēng)險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進(jìn)而降低基金投資效率
的風(fēng)險。
3）股價波動較大的風(fēng)險
港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易機(jī)制(即當(dāng)日買入的股票，在交收前可以于當(dāng)
日賣出)，同時對個股不設(shè)漲跌幅限制,加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類
相對豐富以及做空機(jī)制的存在;港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股
更為劇烈的股價波動,本基金的波動風(fēng)險可能相對較大。
4）港股通額度限制的風(fēng)險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則,對港股通設(shè)有額度限制。本基金可能因?yàn)楦酃赏~度不
足,而不能及時買入看好的投資標(biāo)的,進(jìn)而錯失投資機(jī)會的風(fēng)險。
5）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則,對港股通下可投資的港股范圍進(jìn)行了限制,并定期或不
定期根據(jù)范圍限制規(guī)則對具體的可投資標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整,對于調(diào)出投資范圍的港
股,只能賣出不能買入,本基金存在因港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整而不能及時買
入看好的投資標(biāo)的,進(jìn)而錯失投資機(jī)會的風(fēng)險。
6）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則,只有兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日
才為港股通交易日,存在港股通交易日不連貫的情形(如內(nèi)地市場因法定節(jié)假日、
公休日等原因休市而香港市場照常交易但港股通不能如常進(jìn)行交易),導(dǎo)致基金
所持的港股組合在后續(xù)港股通交易日開市交易中集中體現(xiàn)市場反應(yīng),造成其價
格波動驟然增大,進(jìn)而導(dǎo)致本基金所持港股組合在資產(chǎn)估值上出現(xiàn)波動增大的
風(fēng)險。
7）交收制度帶來的風(fēng)險
香港市場實(shí)行T+2日(T日買賣股票,資金和股票在T+2日才進(jìn)行交收)的
交收安排,本基金在T日(港股通交易日)賣出股票,T+2日(港股通交易日,即
為賣出當(dāng)日之后第二個港股通交易日)在香港市場完成清算交收,賣出的資金在
T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設(shè)
定原因,本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬,造成支付贖回款日期比
正常情況延后導(dǎo)致出現(xiàn)流動性風(fēng)險。
8）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則,本基金因所持港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公
司被收購等情形或者其他異常情況,所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)交所上
市證券,只能通過港股通賣出,但不得買入；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等
情形取得的香港聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在香港聯(lián)交所上市的,可以通過港
股通賣出,但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所
取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則,利益得不到最大化甚至受損的風(fēng)險。
9）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險
香港聯(lián)交所規(guī)定,在交易所認(rèn)為上市公司所要求的停牌合理而且必要時,上
市公司方可采取停牌措施。此外，不同于內(nèi)地A股市場的停牌制度,香港聯(lián)交
所對停牌的具體時長并沒有量化規(guī)定，只是確定了“盡量縮短停牌時間”的原
則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公司根據(jù)其財務(wù)狀況在證券簡稱前
加入相應(yīng)標(biāo)記(例如,ST及*ST等標(biāo)記)以警示投資者風(fēng)險的做法不同,在香港
聯(lián)交所市場沒有風(fēng)險警示板,香港聯(lián)交所采用非量化的退市標(biāo)準(zhǔn)且在上市公司
退市過程中擁有相對較大的主導(dǎo)權(quán)，使得香港聯(lián)交所上市公司的退市情形較A
股市場相對復(fù)雜。因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預(yù)期
性的停牌甚至退市而給基金帶來損失的風(fēng)險。
10）港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險
本基金是在港股通機(jī)制和規(guī)則下參與香港聯(lián)交所證券的投資,受港股通規(guī)則
的限制和影響,本基金存在因港股通規(guī)則變動而帶來基金投資受阻或所持資產(chǎn)
組合價值發(fā)生波動的風(fēng)險。
11）其他可能的風(fēng)險
除上述顯著風(fēng)險外,本基金參與港股通投資,還可能面臨其他風(fēng)險,包括但不
限于：
①除因股票交易而發(fā)生的傭金、交易征費(fèi)、交易費(fèi)、交易系統(tǒng)費(fèi)、印花稅、
過戶費(fèi)等稅費(fèi)外,在不進(jìn)行交易時也可能要繼續(xù)繳納證券組合費(fèi)等項費(fèi)用,本基
金存在因費(fèi)用估算不準(zhǔn)而導(dǎo)致賬戶透支的風(fēng)險；
②在香港市場,部分中小市值港股成交量則相對較少,流動較為缺乏,本基金
投資此類股票可能因缺乏交易對手而面臨個股流動性風(fēng)險；
③在本基金參與港股通交易中若香港聯(lián)交所與內(nèi)地交易所的證券交易服務(wù)
公司之間的報盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障,可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報
和撤銷申報的交易中斷風(fēng)險；
④存在港股通香港結(jié)算機(jī)構(gòu)因極端情況下無法交付證券和資金的結(jié)算風(fēng)險;
港股通境內(nèi)結(jié)算實(shí)施分級結(jié)算原則,導(dǎo)致本基金可能面臨以下風(fēng)險：
i)因結(jié)算參與人未完成與中國結(jié)算的集中交收,導(dǎo)致本基金應(yīng)收資金或證
券被暫不交付或處置；
ii)結(jié)算參與人對本基金出現(xiàn)交收違約導(dǎo)致本基金未能取得應(yīng)收證券或資金；
iii)結(jié)算參與人向中國結(jié)算發(fā)送的有關(guān)本基金的證券劃付指令有誤導(dǎo)致本
基金權(quán)益受損；
iv)其他因結(jié)算參與人未遵守相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則導(dǎo)致本基金利益受到損害的情
況。
（4）存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所
面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧
損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境
外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；
存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存
托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及
波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境
外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；
境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（5）科創(chuàng)板的投資風(fēng)險
1）流動性風(fēng)險?？苿?chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，
且機(jī)構(gòu)投資者可能在特定階段對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票
無法正常成交的風(fēng)險。
2）退市風(fēng)險。科創(chuàng)板執(zhí)行比A股其他板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)
置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險更大，可能給基金凈
值帶來不利影響。
3）投資集中風(fēng)險。因科創(chuàng)板上市企業(yè)均為科技創(chuàng)新成長性企業(yè)，其商業(yè)模
式、盈利風(fēng)險、業(yè)績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險，
若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。
（6）投資公開募集證券投資基金的風(fēng)險
本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，本基
金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金
的基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金在構(gòu)建投資組合時，對標(biāo)的基金的選擇會參考標(biāo)的基金
的過往業(yè)績。但是標(biāo)的基金的過往業(yè)績往往不能代表其未來的表現(xiàn)，因此可能存
在一定的風(fēng)險。
（7）參與國債期貨交易的風(fēng)險
國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿
足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風(fēng)險。同時，該潛在
損失可能成倍放大，具有杠桿性風(fēng)險。另外，國債期貨在對沖市場風(fēng)險的使用過
程中，基金資產(chǎn)可能因?yàn)閲鴤谪浐霞s與合約標(biāo)的價格波動不一致而面臨基差風(fēng)
險。
（8）最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后，本基金對每份基金份額計算90天的最短持有期，投資者
持有的基金份額自最短持有期到期日（含當(dāng)日）之后，方可申請贖回業(yè)務(wù)。在最
短持有期到期日前，基金份額持有人面臨不能贖回基金份額的風(fēng)險。
（9）基金合同自動終止的風(fēng)險
本基金《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告
中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金
份額持有人大會。
10、其他風(fēng)險
（1）在符合本基金投資理念的新型投資工具出現(xiàn)和發(fā)展后，如果投資于這
些工具，基金可能會面臨一些特殊的風(fēng)險；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如計算機(jī)系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面
不完善而產(chǎn)生的風(fēng)險；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
（5）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險，以
及證券市場、基金管理人及基金銷售機(jī)構(gòu)可能因不可抗力無法正常工作，從而產(chǎn)
生影響基金的申購和贖回按正常時限完成的風(fēng)險；
（7）金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，也可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益
受損；
（8）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱
圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱：圓信永豐永福90天持有債券
（二）基金類型
債券型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每個開放日開放申購，但投資人每筆認(rèn)購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份
額受最短持有期限制，最短持有期為90天，最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能
提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）、
基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金
份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日后第90天（即最短持有期到期日，如該日為非工作日，則
順延至下一工作日）止的期間。對于每份基金份額，在最短持有期到期日前，基
金份額持有人不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。最短持有期到期日及最短持有期到
期日之后，基金份額持有人可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。因不可抗力或基金合同
約定的其他情形致使基金管理人無法在基金份額的最短持有期到期日按時開放
辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力
或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個工作日。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金代碼
A類基金份額代碼：026012；C類基金份額代碼：026013
（六）基金份額發(fā)售面值
本基金A類基金份額和C類基金份額每份基金份額的發(fā)售面值為人民幣
1.00元。
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來
本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，
基金管理人將另行公告。本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個
人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品及基金管
理人自有資金除外）。
基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的
招募說明書或相關(guān)公告。在法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)允許的情況下，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可對上述投資者范圍進(jìn)行調(diào)整。
（八）基金的投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資
管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
（九）銷售機(jī)構(gòu)
1、圓信永豐基金管理有限公司直銷中心
上海直銷中心辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈
19樓
電話：021-60366073
傳真：021-60366001
網(wǎng)址：www.gtsfund.com.cn
2、電子直銷
1）名稱：圓信永豐基金管理有限公司電子直銷
交易網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn
客服電話：4006070088；021-60366818
2）名稱：圓信永豐基金管理有限公司電子直銷系統(tǒng)之微信交易端口
圓信永豐基金微信公眾號：gtsfund4006070088
客服電話：4006070088；021-60366818
本公司的直銷機(jī)構(gòu)銷售本基金A類基金份額，C類基金份額暫不通過直銷機(jī)
構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)若在直銷機(jī)構(gòu)上線銷售，屆時將在基金管理人網(wǎng)站公
示。
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和《基金合同》
等的規(guī)定，調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)或選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并及時履行信
息披露義務(wù)。
（十）募集時間安排與基金合同生效
1、本基金的募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過三個月。
2、本基金的募集期為2026年2月27日-2026年5月26日?；鸸芾砣擞?
權(quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短募集期，此類變更適用于所
有銷售機(jī)構(gòu)?；鹉技谌艚?jīng)延長，最長不得超過前述募集期限。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件
下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金
發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向
中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
5、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整并按規(guī)定予以
公告。
（十一）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方法。
2、認(rèn)購費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用，通過直銷機(jī)構(gòu)以外
的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額收取基金認(rèn)購費(fèi)用。C類基金份額不收
取認(rèn)購費(fèi)用。
通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金的具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
費(fèi)用種類 A類基金份額 C類基金份額
認(rèn)購費(fèi)率 M 0.30% 0%
100萬≤M 0.10%
M≥500萬 按筆收取，1000.00元/筆
注：M為認(rèn)購金額，單位為人民幣。
投資人多次認(rèn)購的，須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)?；鹫J(rèn)購費(fèi)
用由認(rèn)購本基金該類份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場
推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費(fèi)用。
3、認(rèn)購份額的計算
（1）若投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，認(rèn)購份額的計算公式為：
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資人在認(rèn)購期通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份
額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的A類基
金份額數(shù)計算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，在認(rèn)購
期結(jié)束時，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額100,030.00份。
2）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值②認(rèn)購費(fèi)用適用固
定金額時：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值例：某投資者認(rèn)購
本基金A類基金份額100,000元，認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，假定認(rèn)購期產(chǎn)生的利息為
50元，則可認(rèn)購的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額=100,000/(1+0.30%)＝99700.90元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000-99700.90=299.10元
認(rèn)購份額=(99700.90+50)/1.00＝99750.90份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，可得到99750.90份A
類基金份額。
（2）若投資者選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計算公式為：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者投資100萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購資金在
募集期間產(chǎn)生利息500.00元。則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購份額=（1,000,000.00＋500.00）/1.00=1,000,500.00份
即投資者投資100萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購資金在募集
期間產(chǎn)生利息500.00元，則其可獲得1,000,500.00份C類基金份額。
其中有效認(rèn)購資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（3）上述認(rèn)購份額的計算均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分
四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
二、發(fā)售方式及有關(guān)規(guī)定
在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額。投資者通過基金管理人電子
直銷或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額或C類基金份
額時，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額
為人民幣1.00元（含認(rèn)購費(fèi)）；投資者通過基金管理人直銷中心柜臺認(rèn)購本基
金A類基金份額或C類基金份額時，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1,000.00元（含
認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低金額為人民幣1,000.00元（含認(rèn)購費(fèi)）。
募集期間不設(shè)置單個投資者累計認(rèn)購金額限制。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)
購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于上
述下限。
如本基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；?
金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例
要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份
額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
為充分保護(hù)基金份額持有人利益，做好投資管理和風(fēng)險控制工作，基金管理
人決定本基金首次募集規(guī)模上限為50億元（不包括募集期利息，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若預(yù)計當(dāng)日的有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后，
本基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過50億元，本基金管理人可于當(dāng)日結(jié)束募集
并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后不超過
50億元，基金管理人將對所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效
認(rèn)購申請金額全部確認(rèn)后超過50億元，基金管理人對最后一個認(rèn)購日有效認(rèn)購
申請采用“末日比例確認(rèn)”的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時，
基金管理人將及時公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登
記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項將在募集期結(jié)束后
由各銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資者，請投資者留意資金到賬情況。
本基金基金合同生效后，本基金不受上述募集規(guī)模上限的限制。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整本基金首次認(rèn)購和
追加認(rèn)購的單筆最低金額或累計認(rèn)購金額，并最遲于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷中心
1、注意事項
（1）個人投資者認(rèn)購本基金份額金額在人民幣1，000.00元（含）以上，
可選擇到本公司直銷中心認(rèn)購。
（2）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款。
（3）在直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其
資金結(jié)算賬戶，進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金
結(jié)算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一致。
（4）營業(yè)時間：工作日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
（5）請有意在本公司直銷中心認(rèn)購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取
開戶和認(rèn)購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司網(wǎng)站（www.gtsfund.com.cn）
上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格
式一致。
（6）直銷中心與本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的申請表不同，投資者請勿混
用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
①投資者可到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否
則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
②選擇在直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③開戶提交下列材料：
?本人有效身份證件原件（中華人民共和國居民身份證、臺灣居民來往大陸
通行證、港澳居民來往內(nèi)地通行證等）及正反面復(fù)印件；
?預(yù)留銀行賬戶的銀行卡原件及正反面復(fù)印件；
?填妥、本人簽章的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人投資者）》；
?填妥、本人簽章的《個人投資者風(fēng)險承受力調(diào)查問卷》；
?填妥、本人簽章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
?基金管理人有權(quán)根據(jù)不時更新的法律、法規(guī)和開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則要求投
資者提供其他必要文件。
④開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到直
銷中心查詢基金賬戶開戶確認(rèn)結(jié)果，如確認(rèn)成功可查詢基金賬號。
（2）繳款
投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金通過預(yù)留銀行賬戶存入本公
司直銷中心在銀行開立的直銷資金結(jié)算賬戶。
戶名：圓信永豐基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100102931797
戶名：圓信永豐基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
銀行賬號：1001244319025806611
①投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記
的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的本公司募
集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗責(zé)任由投資者承擔(dān)。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷資金
結(jié)算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
②如果投資者當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，則以資金足額到賬之日作為受理
申請日（在募集期結(jié)束前），投資人須對其申請表中的申請日期進(jìn)行修改（即有
效申請日）。
③以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)；
C.投資者劃來資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
D.投資者劃來的認(rèn)購資金在募集期最后一日下午17：00之前未足額劃到指
定基金直銷資金結(jié)算賬戶的；
E.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款已經(jīng)到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
?填妥并簽章的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
?資金劃付憑證原件或復(fù)印件（劃款賬戶須與預(yù)留銀行賬戶一致）；
?不與開戶手續(xù)同時辦理的認(rèn)購交易，需提供投資者有效身份證件原件及復(fù)
印件。若投資者身份證明文件已過有效期，須補(bǔ)充提供其在有效期內(nèi)的身份證明
文件；
基金管理人可以根據(jù)不時更新的法律法規(guī)和開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則要求投資
者提供其他必要文件。
（4）認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到本公
司直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登錄本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購確認(rèn)與否，待
基金合同生效后投資者可查詢到基金認(rèn)購份額。
（二）電子直銷
1、開戶與認(rèn)購時間
電子直銷在本基金募集期全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)；募集期最后一
日前，基金發(fā)售日每天17：00后客戶提交的認(rèn)購申請計入下一工作日；周六、
周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請，該認(rèn)購申請計入下一工作日。
2、開戶與交易網(wǎng)站：www.gtsfund.com.cn。
3、開戶及認(rèn)購程序
（1）從未開通過本公司電子直銷的個人投資者，可在本公司網(wǎng)站
（www.gtsfund.com.cn）選擇“網(wǎng)上交易——立即開戶”，根據(jù)頁面提示，進(jìn)行
網(wǎng)上開戶操作；在網(wǎng)上開戶申請?zhí)峤怀晒螅纯傻卿洝熬W(wǎng)上交易”，通過本公
司網(wǎng)站進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購；
（2）已開通本公司電子直銷的個人投資者，可直接登錄本公司網(wǎng)站“網(wǎng)上
交易”進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購。
4、認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請?zhí)峤怀晒?，投資者可于T+2個工作日起（T為申請日）登錄本公
司網(wǎng)站，查詢確認(rèn)的認(rèn)購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認(rèn)的基金認(rèn)
購份額。
5、注意事項
電子直銷目前僅對個人投資者開放。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。新增銷售機(jī)構(gòu)的
開戶與認(rèn)購程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購本基金時，可以在本公司直銷中心及其他銷售機(jī)構(gòu)的基金銷
售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購。
（一）直銷中心
1、注意事項
（1）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金份額金額在人民幣1，000.00元（含）以上可選
擇到本公司直銷中心認(rèn)購。
（2）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款。
（3）在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作
為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)
算。資金交收賬戶的賬戶名稱應(yīng)與基金投資者的名稱一致。
（4）營業(yè)時間：工作日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
（5）請有意在直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和
認(rèn)購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.gtsfund.com.cn)上下
載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一
致。
（6）直銷中心與本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)的申請表不同，投資者請勿混
用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
①投資者可到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否
則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
②選擇在直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③機(jī)構(gòu)投資者需提交下列材料：
?填妥、加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代表人章的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機(jī)構(gòu)）；
?填妥、加蓋機(jī)構(gòu)公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險承受力調(diào)查問卷》；
?加蓋公章及法定代表人的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
?經(jīng)辦人、法定代表人的有效身份證件原件及加蓋機(jī)構(gòu)公章的正反面復(fù)印件；
?營業(yè)執(zhí)照或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件及加蓋機(jī)構(gòu)公章的復(fù)印件；
?預(yù)留銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及加
蓋機(jī)構(gòu)公章的復(fù)印件；
?加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代表人章的《預(yù)留印鑒卡》；
?加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代表人章的《授權(quán)委托書》；
?加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代表人章的《傳真交易協(xié)議書》；
?基金管理人可以根據(jù)不時更新的法律、法規(guī)和開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則要求投
資者提供其他必要文件。
④開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到直
銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認(rèn)與否，如果開戶確認(rèn)成
功則可以得到基金賬號。
（2）繳款
投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金通過預(yù)留銀行賬戶存入本公
司直銷中心在銀行開立的直銷資金結(jié)算賬戶。
戶名：圓信永豐基金管理有限公司
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100102931797
戶名：圓信永豐基金管理有限公司
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
銀行賬號：1001244319025806611
①投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時登記
的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的本公司募
集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗責(zé)任由投資者承擔(dān)。
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷
資金結(jié)算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
②如果機(jī)構(gòu)投資者當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，則以資金足額到賬之日作為
受理申請日（在募集期結(jié)束前），投資人須對其申請表中的申請日期進(jìn)行修改（即
有效申請日）。
③以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
A.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)；
C.投資者劃來資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
D.投資者劃來的認(rèn)購資金在募集期最后一日下午17：00之前未足額劃到指
定基金直銷資金結(jié)算賬戶的；
E.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款辦理完畢并完成開戶的機(jī)構(gòu)投資者，可以辦理認(rèn)購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下
材料：
?填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
?經(jīng)辦人有效身份證件的原件和正反面復(fù)印件；
?資金劃付憑證原件或復(fù)印件（付款賬戶須與預(yù)留銀行賬戶一致）。
（4）認(rèn)購受理查詢
認(rèn)購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到本公
司直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登錄本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購確認(rèn)與否，待
基金合同生效后投資者可查詢到基金認(rèn)購份額。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。新增銷售機(jī)構(gòu)的
開戶與認(rèn)購程序以有關(guān)公告為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）投資者無效認(rèn)購資金將于登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后，由銷售機(jī)構(gòu)及時將
無效認(rèn)購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
（二）基金募集期間募集的資金全部存入本基金募集專項賬戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動用。投資者有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折
算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（三）本基金份額持有人的權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購資
金（不含認(rèn)購費(fèi)）及有效認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息一并劃入其在基金托管人開立的資
產(chǎn)托管專戶中，并應(yīng)自募集期限屆滿之日起十日內(nèi)聘請具有從事證券業(yè)務(wù)資格的
會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)、認(rèn)購份
額、利息等的證明。
（二）若基金達(dá)到備案條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗(yàn)資報告，辦理
基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣嗽谑?
到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日公告。
（三）若因本基金未達(dá)到募集備案條件而導(dǎo)致基金合同無法生效，則基金管
理人將承擔(dān)因基金募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，基金管理人應(yīng)將已募集的資金并
加計募集資金存放銀行同期活期存款利息（稅后）在本基金募集期結(jié)束后30日
內(nèi)返還認(rèn)購本基金的投資人。
七、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：圓信永豐基金管理有限公司
住所：中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅港區(qū)）海景南二路45號
4樓02單元之175
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈19樓
成立時間：2014年1月2日
法定代表人：胡榮煒
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可﹝2013﹞1514號
注冊資本：人民幣貳億元整
電話：021-60366000
傳真：021-60366009
客服電話：4006070088
網(wǎng)址：www.gtsfund.com.cn
聯(lián)系人：嚴(yán)曉波
（二）基金托管人
名稱：華福證券股份有限公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道380號寶地廣場18層法定代表
人：黃德良
成立時間：1988年6月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行福建省分行，閩銀[1988]103
號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：44.91215168億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可[2020]1386號
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的份額發(fā)售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告：一、基金募集基本情況（九）銷售
機(jī)構(gòu)。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：圓信永豐基金管理有限公司
住所：中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門片區(qū)（保稅港區(qū)）海景南二路45號
4樓02單元之175
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈19樓
法定代表人：胡榮煒
聯(lián)系人：嚴(yán)曉波
客戶服務(wù)電話：4006070088
傳真：021-60366009
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系人：石靜筠
聯(lián)系電話：021-22284283
傳真：021-22284283
經(jīng)辦注冊會計師：石靜筠、徐曉嵐
圓信永豐基金管理有限公司
二〇二六年二月十四日
圓信永豐永福90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf