財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年12月3日證監(jiān)許可【2025】2658號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金的基金類型為債券型證券投資基金，本基金的運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金管理人為財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”），本基金托管人為蘇州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州銀行”），登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金將于2026年3月9日至2026年3月20日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
6、募集規(guī)模上限：
（1）本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息）?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限?；鹉技^程中募集規(guī)模達(dá)到60億元的，基金提前結(jié)束募集。
?。?）若認(rèn)購(gòu)期間內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金認(rèn)購(gòu)的總金額不超過60億元（不包括募集期利息），則對(duì)所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
若認(rèn)購(gòu)期間內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后，基金認(rèn)購(gòu)的總金額超過60億元（不包括募集期利息），將對(duì)認(rèn)購(gòu)期內(nèi)最后一個(gè)認(rèn)購(gòu)日之前的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)最后一個(gè)認(rèn)購(gòu)日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)比例確認(rèn)”的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將依法退還給投資者。
?。?）末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=(60億元－認(rèn)購(gòu)末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額)/認(rèn)購(gòu)末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
注：公式中的金額均不包括利息，確認(rèn)金額的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為末日比例配售后的確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。該部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
7、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括本公司及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。具體的銷售機(jī)構(gòu)將在基金管理人網(wǎng)站公示。
8、投資者購(gòu)買本基金應(yīng)使用本公司的開放式基金賬戶。未開立基金賬戶的投資者可以到各銷售機(jī)構(gòu)辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
9、投資者有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資者所有，如基金合同生效，則折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶，利息和具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、直銷柜臺(tái)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為50,000.00元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆1.00元。通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺(tái)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額的限制，最低認(rèn)購(gòu)金額為單筆1.00元。本基金直銷柜臺(tái)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他各銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額高于1.00元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人最高累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況，在基金合同生效后可以到原銷售機(jī)構(gòu)打印交易確認(rèn)書。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金招募說明書》。
13、本公告及本基金的基金合同及招募說明書提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上，本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及本公告將同時(shí)登載在規(guī)定網(wǎng)站（包括本公司網(wǎng)站：www.ctzg.com）上。
14、其他各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
15、投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-116-7888）或各銷售機(jī)構(gòu)咨詢電話了解認(rèn)購(gòu)事宜。
16、基金管理人可綜合各種情況對(duì)銷售安排及募集期其他相關(guān)事項(xiàng)做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金特有的其他風(fēng)險(xiǎn)；投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資國(guó)債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)；本基金參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；投資存托憑證的特定風(fēng)險(xiǎn)；投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)；投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險(xiǎn)；其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金可以參與信用衍生品的投資，該投資存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等特定風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），若基金資產(chǎn)投資港股通標(biāo)的股票可能使本基金面臨港股通交易機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等，具體請(qǐng)查閱招募說明書的風(fēng)險(xiǎn)揭示章節(jié)。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置的市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
一、基金募集的基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q和代碼
財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金（A類基金份額簡(jiǎn)稱：財(cái)通資管雙泰債券A，基金代碼：026361；C類基金份額簡(jiǎn)稱：財(cái)通資管雙泰債券C，基金代碼：026362）。
?。ǘ┗痤愋?br/> 債券型證券投資基金
?。ㄈ┗疬\(yùn)作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~初始面值
1.00元人民幣
?。┌l(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
?。ㄆ撸╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：本公司及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（僅發(fā)售本基金A類份額，本基金 C類基金份額暫不在基金管理人直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售，本基金C類份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)發(fā)售的時(shí)間將另行公告）。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)：基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。具體的銷售機(jī)構(gòu)將在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ò耍┗鹉技谂c基金合同生效
本基金募集期為2026年3月9日至2026年3月20日；基金募集期如需調(diào)整，基金管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長(zhǎng)不超過自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的，在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減?；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見下表：
A類基金份額
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M〈500萬元 0.30%
M≥500萬元 每筆1000元
投資人如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
?。ǘ┱J(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。
1、A類基金份額
1）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
a. 若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00 元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.50元，則其可得到的A類基金份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000.00＋50.50）/1.00＝100,050.50份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000.00元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為50.50元，投資人賬戶登記有本基金A類基金份額100,050.50份。
b. 若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00 元
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00 元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額100,000.00元，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.30%。假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元。則認(rèn)購(gòu)A類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)總金額＝100,000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000.00/（1＋0.30%）＝99,700.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000.00－99,700.90＝299.10元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,700.90＋50.50）/1.00＝99,751.40份
即：基金投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元，可得到99,751.40份本基金A類基金份額。
2）若投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額100,000.00元，由于募集期間基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元。則認(rèn)購(gòu)C類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（100,000.00+50.50）/1.00=100,050.50份
即：投資者投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)金額產(chǎn)生利息50.50元，可得到100,050.50份本基金C類基金份額。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)的限額
直銷柜臺(tái)接受首次認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為50,000.00元，追加認(rèn)購(gòu)的最低金額為單筆1.00元。通過本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的不受直銷柜臺(tái)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額的限制，最低認(rèn)購(gòu)金額為單筆1.00元。本基金直銷柜臺(tái)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額可由基金管理人酌情調(diào)整。其他各銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的單筆最低認(rèn)購(gòu)金額高于1.00元，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人最高累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（四）基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)登記機(jī)構(gòu)受理不得撤銷。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通常應(yīng)在T+2日到原銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況，在基金合同生效后可以到原銷售機(jī)構(gòu)打印交易確認(rèn)書。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^本公司直銷柜臺(tái)辦理個(gè)人投資者開戶與認(rèn)購(gòu)的程序
1、開戶及認(rèn)購(gòu)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的上午9:30至下午17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理認(rèn)購(gòu)）。
2、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，須親赴直銷柜臺(tái)提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
?。?）填妥的《財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》及其他要求提交的業(yè)務(wù)表單；
?。?）指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件；
?。?）管理人要求的其他材料。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金的客戶需指定一銀行賬戶作為客戶贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為客戶在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與客戶名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡等。
3、個(gè)人投資者到直銷柜臺(tái)辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
?。?）本人有效身份證明原件及復(fù)印件；
?。?）填妥的《財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?。?）填妥的風(fēng)險(xiǎn)承受能力的調(diào)查問卷；
（4）管理人要求的其他材料。
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
?。?）個(gè)人客戶開戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的銀行賬戶：
直銷賬戶一：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：中國(guó)工商銀行杭州解放路支行
賬號(hào)：1202020729920316866
大額支付號(hào)：102331002077
直銷賬戶二：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：興業(yè)銀行杭州分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：356980100102102747
大額支付號(hào)：309331006988
直銷賬戶三：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：95200078801800005327
大額支付號(hào)：310331000189
?。?）匯款時(shí)，客戶必須注意以下事項(xiàng)：
客戶務(wù)必在“匯款人”欄中完整填寫其在本公司直銷柜臺(tái)開戶登記的客戶全稱，匯款的賬戶必須與開戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶一致；
?。ǘ┩ㄟ^本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理個(gè)人投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
個(gè)人投資者可登陸本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com），在與本公司達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受本公司有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后，通過本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開戶認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)在本基金募集期間7×24小時(shí)受理客戶認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）投資者提示
1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者盡早向直銷柜臺(tái)或其他銷售機(jī)構(gòu)索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從本公司網(wǎng)站（www.ctzg.com）下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機(jī)構(gòu)與其他各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^本公司直銷柜臺(tái)辦理機(jī)構(gòu)投資者開戶與認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
開戶及認(rèn)購(gòu)辦理時(shí)間：基金發(fā)售日的上午9:30至下午17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理認(rèn)購(gòu)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)，須由指定經(jīng)辦人提交下列材料：
?。?）加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件，事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?）加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件；
?。?）法定代表人授權(quán)經(jīng)辦人辦理業(yè)務(wù)的授權(quán)委托書；
?。?）法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件；
?。?）加蓋單位公章的指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
（6）填妥的《財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》及其他要求提交的業(yè)務(wù)表單，并加蓋單位公章及法定代表人私章；
?。?）管理人要求的其他材料。
注：“指定銀行賬戶”是指：在本直銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金的客戶需指定一銀行賬戶作為客戶贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為客戶在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與客戶名稱嚴(yán)格一致。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交下列材料：
?。?）已填好的《財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
?。?）前來辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證明原件及復(fù)印件。
?。?）管理人要求的其他材料。
4、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）機(jī)構(gòu)客戶開戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的銀行賬戶：
直銷賬戶一：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：中國(guó)工商銀行杭州解放路支行
賬號(hào)：1202020729920316866
大額支付號(hào)：102331002077
直銷賬戶二：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：興業(yè)銀行杭州分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：356980100102102747
大額支付號(hào)：309331006988
直銷賬戶三：
戶名：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
開戶行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：95200078801800005327
大額支付號(hào)：310331000189
?。?）匯款時(shí)，客戶必須注意以下事項(xiàng)：
客戶務(wù)必在“匯款人”欄中完整填寫其在本公司直銷柜臺(tái)開戶登記的客戶全稱，匯款的賬戶必須與開戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶一致；
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄈ┩顿Y者提示
1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷柜臺(tái)或其他銷售機(jī)構(gòu)索取開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從本公司網(wǎng)站 www.ctzg.com 下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機(jī)構(gòu)與其他各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┍净鹉技陂g募集的資金存入專用賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ǘ┍净饳?quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
?。ㄒ唬┗饌浒傅臈l件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
?。ǘ┗鸷贤荒苌r(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號(hào)143室
法定代表人：馬曉立
成立時(shí)間：2014年12月15日
電話：400-116-7888
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：蘇州銀行股份有限公司
住所：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號(hào)
辦公地址：中國(guó)（江蘇）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)蘇州片區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號(hào)
法定代表人：崔慶軍
成立時(shí)間：2004年12月24日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)監(jiān)復(fù)[2010]440號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：366672.4356萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2022]545號(hào)
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為基金管理人以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。
名稱：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號(hào)143室
杭州辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路300號(hào)中國(guó)人壽大廈2幢22層
上海辦公地址：上海市浦東新區(qū)棲霞路26號(hào)陸家嘴富匯大廈B座8-9層
法定代表人：馬曉立
成立時(shí)間：2014年12月15日
杭州直銷柜臺(tái)聯(lián)系人：傅詩潔、何倩男
電話：（0571）89720037、（0571）89720021
傳真：（0571）85104360
上海直銷柜臺(tái)聯(lián)系人：朱智亮、孫慧
電話：（021）20568211、（021）20568225
傳真：（021）68753502
客戶服務(wù)電話：400-116-7888
網(wǎng)址：www.ctzg.com
個(gè)人投資者可以通過基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開戶、本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ㄋ模┑怯洐C(jī)構(gòu)
名稱：財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
住所：浙江省杭州市上城區(qū)白云路26號(hào)143室
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)新業(yè)路300號(hào)中國(guó)人壽大廈2幢22層
法定代表人：馬曉立
電話：（0571）89720155
聯(lián)系人：劉博
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
?。徲?jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
首席合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：蔣燕華
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔣燕華、趙梓云
財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年2月14日
財(cái)通資管雙泰債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf