農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
日期：2026年2月25日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申
請已于2025年12月19日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2846號文批準。中國證監(jiān)
會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷
或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2026年3月2日至2026年3月20日，通過農(nóng)銀匯理基金管理有限公
司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）的代銷機構(gòu)公開發(fā)售。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自
境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者
和人民幣合格境外機構(gòu)投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦
理注冊開放式基金賬戶業(yè)務(wù)的機構(gòu)為各代銷機構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點。
6、登記機構(gòu)（本基金的登記機構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開戶
申請日后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及
賬戶信息以登記機構(gòu)的確認為準。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣10元，認購金額不設(shè)級差。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金；認購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
9、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接受了認購申請。申請的成功與否應(yīng)以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀2026年2月25日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金招募說明書》及《農(nóng)銀匯理消費啟
航混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金
募集相關(guān)事宜。
11、有關(guān)代銷機構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點、開戶及認購細節(jié)的安排等詳見各代銷機
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當?shù)卮N機構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢電話。對位于未開設(shè)代銷網(wǎng)點地區(qū)的投資者，
請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4006895599、021-61095599），垂詢認購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調(diào)整并公告。
14、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應(yīng)的投資風(fēng)險?；鹜?
資中的風(fēng)險包括：投資組合風(fēng)險，操作風(fēng)險，管理風(fēng)險，合規(guī)性風(fēng)險，本基金的
特有風(fēng)險，本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一
致的風(fēng)險，其他風(fēng)險等。
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平理論上高于債券型基金和
貨幣市場基金，但低于股票型基金。
投資有風(fēng)險，投資者認購（申購）基金時應(yīng)認真閱讀本基金的招募說明書、
基金產(chǎn)品資料概要及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風(fēng)險。
本基金可投資于股指期貨及國債期貨，股指期貨和國債期貨作為一種金融衍
生品，具備一些特有的風(fēng)險點。投資股指期貨、國債期貨所面臨的主要風(fēng)險是市
場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券，
基金管理人將本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支
持證券具有一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償還風(fēng)險等風(fēng)險，可
能導(dǎo)致包括基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
本基金資產(chǎn)可以投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的
香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機
制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包
括但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個
股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)
險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可
能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標
的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金
招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同
配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋
機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申
購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特
定風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示
其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資
決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔。
投資人應(yīng)當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】2846號文注冊。本基金的《基金合同及
招募說明書提示性公告》已登載在《證券時報》上，《基金合同》、《基金托管
協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
投資人應(yīng)當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其它機構(gòu)購買和贖
回基金，基金代銷機構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱
農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金
2、基金代碼
A類份額基金代碼：026479
C類份額基金代碼：026480
3、基金類別
混合型證券投資基金
4、運作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標
本基金在嚴格控制風(fēng)險和保持良好流動性的前提下，重點精選本基金界定
的消費主題相關(guān)上市公司，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票）、港
股通標的股票、債券（包括國債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期
融資券）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、
定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)
定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中港股
通標的股票的投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%；投資于本基金界定的消費
主題相關(guān)股票資產(chǎn)占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金每個交易日日終
在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日
在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過60億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募
集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公
告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認購申請總金額未超過60億元人民幣，則
對所有有效認購申請予以確認。若募集期內(nèi)任何一天當日募集截止時間后，接受
的有效認購申請總金額超過60億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比
例確認”的原則予以部分確認，未確認部分的認購款項將退還給投資者，之前提
交的有效認購申請全部予以確認。
T日部分確認的計算方法如下：
T日部分確認的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認購總金
額）/T日有效認購申請總金額
投資者認購申請確認金額=T日提交的有效認購申請金額×T日部分確認
的比例
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率
計算，而且認購申請的確認金額不受募集單筆最低認購限額的限制。認購份額計
算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。投資者的最終認購申請及認購份額的確認情況，以
登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點
（1）本基金在認購階段不開通本公司直銷柜臺、直銷網(wǎng)上交易的發(fā)售。
（2）代銷機構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金
銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、
京東肯特瑞基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售
有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海利得
基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公
司、易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司。
代銷機構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個月。
本基金的募集期自2026年3月2日至2026年3月20日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同
時公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當按照規(guī)定辦理
驗資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當承擔下列責
任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報
酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方
各自承擔。
13、認購方式與費率
（1）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（2）認購費率
投資人在通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額時不支付認購費用，通過其他銷售
機構(gòu)認購A類基金份額時支付認購費用；投資人在認購C類基金份額不支付認購費
用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A類基金份額的認購費率如下：
認購金額（含認購費） 費率
M＜500萬 0.8%
M≥500萬 1000元/筆
基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于支付基金的市場推廣、銷售等募集
期間發(fā)生的各項費用。
（3）基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據(jù)投資人認購時所繳納的認購金額（加計認購金額在募
集期所產(chǎn)生的利息，以登記機構(gòu)的記錄為準）扣除認購費用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位；認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
本基金A類、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）認購A類基金份額的計算方法如下：
投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
對于適用固定金額認購費的認購：凈認購金額＝認購金額－認購費用
例一：某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，
則其對應(yīng)的認購費率為0.8%，假設(shè)該筆認購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得
到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝50,000.00/（1+0.8%）＝49,603.17元
認購費用＝50,000.00-49,603.17＝396.83元
認購份額＝（49,603.17＋5.00）/1.0000＝49,608.17份
即該投資人投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認購費率
為0.8%，假設(shè)該筆認購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到49,608.17份A類基金份
額。
（2）認購C類基金份額的計算方法如下：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額初始面值
例二：某投資人投資50,000元認購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認購資金
產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（50,000+5）/1.0000=50,005.00份
即投資人投資50,000元認購農(nóng)銀匯理消費啟航混合型證券投資基金的C類基
金份額，假設(shè)該筆認購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到50,005.00份C類基金份
額。
（二）募集方式及相關(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
1、投資人每次認購本基金的最低金額為10元（含認購費，如有）。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準。
本基金募集期間不設(shè)置投資人單個賬戶最高認購金額限制。但是，如本基金
單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人
有權(quán)對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有
可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述
50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金，A類基金份額的認購費按每筆A類
基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
（三）代銷機構(gòu)開戶與認購程序
1、注意事項
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：以各代銷機構(gòu)規(guī)定為準。
（2）投資者通過代銷機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在代銷機構(gòu)開立資金
賬戶并存入足夠的認購資金。
（3）投資者認購本基金，須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構(gòu)均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊（具體以各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準）。
2、通過中國農(nóng)業(yè)銀行辦理注冊開放式基金賬戶和認購的程序
（1）開戶和認購時間：2026年3月2日至2026年3月20日9:00-16:00（含周六、
周日），具體時間以中國農(nóng)業(yè)銀行規(guī)定為準。
（2）個人投資者
1）事先辦妥中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡并存入足額認購資金。
2）個人投資者辦理開戶時，需本人親自到網(wǎng)點并提交以下材料：
①中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡；
②本人有效身份證件原件；
③填妥的開戶申請表。
3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：
①中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡；
②填妥的認購申請表。
（3）機構(gòu)投資者
1）事先辦妥中國農(nóng)業(yè)銀行機構(gòu)活期存款賬戶并存入足額認購資金；
2）投資者必須由指定的經(jīng)辦人親自到網(wǎng)點辦理開戶手續(xù)，并提交以下資料：
①加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團體或其
它組織提供的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的
復(fù)印件；加蓋單位公章的組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件；
②基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
③業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
④機構(gòu)活期存款賬戶的印鑒卡；
⑤填妥的開戶申請表并加蓋單位公章和法定代表人人名章。
3）提交下列資料辦理認購手續(xù)：
①業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
②加蓋預(yù)留印鑒的認購申請表。
（4）注意事項
1）機構(gòu)活期存款賬戶必須是人民幣存款賬戶。投資者請到原機構(gòu)活期存款
賬戶開戶柜臺辦理開戶和認購手續(xù)；
2）若有其它方面的要求，以中國農(nóng)業(yè)銀行的說明為準；
3）基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
①投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
②投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
③投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
④中國農(nóng)業(yè)銀行確認的其它無效或認購失敗情形。
3、通過其它代銷機構(gòu)開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構(gòu)的開戶與認購流程詳見各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
（四）清算與交割
1、本基金驗資前，全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購
資金利息的計算以登記機構(gòu)的記錄為準，在基金合同生效時折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
（五）募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用
自募集費用中列支，不從基金財產(chǎn)中列支。
（六）基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構(gòu)出具認
購戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中
國證監(jiān)會提交法定驗資機構(gòu)的驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會的
書面確認之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時，本基金管理人以固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債
務(wù)和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還基金認購者。
（七）本次募集當事人和中介機構(gòu)
1、基金管理人
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
批準設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】307號
設(shè)立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司(簡稱：中國建設(shè)銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯(lián)系人：王小飛
聯(lián)系電話：(021)6063 7103
3、銷售機構(gòu)
代銷機構(gòu)：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座（東方財富大廈）
法定代表人：其實
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司名稱：騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層
法定代表人：盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶服務(wù)電話：95055-4
網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)期航二街2號101房
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號
法定代表人：陳彤
聯(lián)系人：呂晉
電話：400-160-8888
網(wǎng)址：www.efundcf.com.cn
具體名單詳見基金份額發(fā)售公告以及基金管理人網(wǎng)站的相關(guān)公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實際情況，選擇其他符合要求的
機構(gòu)銷售本基金或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機構(gòu)
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務(wù)電話：4006895599
5、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負責人：韓炯
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：金詩濤、邵慧慧
經(jīng)辦注冊會計師：曹陽、金詩濤
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年2月25日
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