招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型
基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
登記機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
重要提示
1、招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的發(fā)售已
獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2923號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
2、本基金類(lèi)型為契約型開(kāi)放式、混合型基金中基金（FOF）。
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額需至少持有滿6
個(gè)月，在6個(gè)月最短持有期內(nèi)不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額
申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下
同）起至6個(gè)月后月度對(duì)日的前一日的期間。最短持有期內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
3、本基金的管理人為招商基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招商基金”或“本公司”），托管
人為中國(guó)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為招商基金管理有限公司。
4、本基金自2026年2月26日至2026年3月18日（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相
關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶(hù)服務(wù)電話咨詢(xún)）通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可
適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
5、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投
資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。本基金C類(lèi)基金份額暫不在基金
管理人直銷(xiāo)渠道發(fā)售。
7、投資者欲購(gòu)買(mǎi)本基金，需開(kāi)立登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶(hù)。發(fā)行期內(nèi)本公司、本公司直銷(xiāo)
柜臺(tái)及網(wǎng)站為投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使
用一個(gè)基金賬戶(hù)。不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)
行認(rèn)購(gòu)。投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、
合約上或其他障礙。投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
8、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)
計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。投資者通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)首次單筆
最低認(rèn)購(gòu)金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體認(rèn)購(gòu)金額
由各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)制定和調(diào)整。通過(guò)本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)首次單
筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元。通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單
個(gè)基金賬戶(hù)的首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為50萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元。
9、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)（包括各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及本公司直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申
請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
10、如單一投資者認(rèn)購(gòu)基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)50%，基金管理人有權(quán)全部或部分拒絕
該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
11、投資者有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，
其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，
請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募
說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”）等法律文件。本基金的基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告
以及本公告將同時(shí)刊登在《證券時(shí)報(bào)》。
13、本基金的招募說(shuō)明書(shū)及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）。投資者
亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
14、非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)詳見(jiàn)各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在各銷(xiāo)售城
市當(dāng)?shù)刂饕浇榭堑墓婊蛟诟麂N(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布的公告。對(duì)位于未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，
可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話（400-887-9555）垂詢(xún)認(rèn)購(gòu)事宜。
15、在發(fā)售期間，基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)。請(qǐng)留意本公司網(wǎng)站公示
及各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話咨詢(xún)。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況適當(dāng)延長(zhǎng)或縮
短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示
（1）證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，
降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的
金融工具，投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基
金投資所帶來(lái)的損失。基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基
金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。
（2）巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超
過(guò)上一日本基金總份額的百分之十時(shí)，投資人將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
（3）基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金等不同
類(lèi)型，投資人投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)
說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)
明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、
投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
（4）本基金主要投資于公開(kāi)募集的基金，所投資的基金的基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等
因素產(chǎn)生波動(dòng)從而影響本基金的基金凈值，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品
特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包
括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券
特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資者申購(gòu)、贖
回失敗的風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定。本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)及特定風(fēng)險(xiǎn)
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金屬于基金中基金，投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額的
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%。因此，本基金基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)受股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、海外
市場(chǎng)等各類(lèi)資產(chǎn)市場(chǎng)變化的影響，在面臨證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌帶
來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度。
2）本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額，公開(kāi)募集的基
金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資于公開(kāi)募集的基金既可能
分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。投資不同類(lèi)型的基金將獲得
不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。
3）本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額，所投資或持有
的基金份額拒絕或暫停申購(gòu)/贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌等情況下，本基金存在無(wú)法變
現(xiàn)持有的基金份額而造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性。
4）本基金主要投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金份額，除了持有的本
基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取
托管費(fèi)，申購(gòu)本基金管理人管理的其他基金不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照基金合同應(yīng)歸
入基金資產(chǎn)的部分）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等，基金中基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通的開(kāi)放式基金
高。
5）本基金投資流通受限基金時(shí)，對(duì)于封閉式基金而言，當(dāng)要賣(mài)出基金的時(shí)候，可能會(huì)面臨
在一定的價(jià)格下無(wú)法賣(mài)出而要降價(jià)賣(mài)出的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于流通受限基金而言，由于流通受限基金的
非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無(wú)法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況
下有可能因?yàn)闊o(wú)法變現(xiàn)造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于不同基金管理人所發(fā)行的基金，對(duì)基金的選擇很大程度上依靠過(guò)往業(yè)績(jī)和公
開(kāi)披露的信息，但基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不能代表其未來(lái)表現(xiàn)，因此可能影響本基金投資業(yè)績(jī)，本基
金管理人主要通過(guò)公開(kāi)披露的信息獲取被投資基金的投資組合變動(dòng)、基金經(jīng)理調(diào)整、操作風(fēng)格
改變等可能影響投資決策的信息，因此可能產(chǎn)生信息透明度不足的風(fēng)險(xiǎn)。
7）本基金投資范圍包括QDII基金、香港互認(rèn)基金，因此也將面臨海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)
險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及政治風(fēng)險(xiǎn)等。
8）匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資港股通標(biāo)的證券，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買(mǎi)入?yún)⒖紖R率和賣(mài)出參
考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈
額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際使用的結(jié)算匯率。故本基金投
資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
9）境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
①本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投
資額度、可投資對(duì)象、交易規(guī)則、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類(lèi)限制可能會(huì)不斷
調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及
正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
②香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機(jī)制下參與香港股票投
資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
a.香港市場(chǎng)證券交易價(jià)格并無(wú)漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對(duì)較大；
b.只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
c.香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投資者將
面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異
常情況時(shí)，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將
面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
d.投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取得的
港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過(guò)港股通賣(mài)出，但不得買(mǎi)入，內(nèi)地交易所另有規(guī)定
的除外；因港股通股票權(quán)益分配或者轉(zhuǎn)換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在聯(lián)交所上
市的，可以通過(guò)港股通賣(mài)出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)
等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過(guò)港股通買(mǎi)入或者賣(mài)出；
e.代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國(guó)結(jié)算
對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒(méi)有權(quán)益登記日的，以投票截
止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上所述因素
可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
③本基金投資范圍包括港股通標(biāo)的ETF，可能出現(xiàn)因港股通標(biāo)的ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證
券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價(jià)格較大
波動(dòng)、折溢價(jià)率和跟蹤誤差偏離合理區(qū)間等情形，從而導(dǎo)致本基金所持投資組合在資產(chǎn)估值上
出現(xiàn)波動(dòng)增大的風(fēng)險(xiǎn)。
10）本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來(lái)以下風(fēng)險(xiǎn)：
①信用風(fēng)險(xiǎn)：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生交收違
約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
②利率風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，如果
市場(chǎng)利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價(jià)格下降、本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，而如果市場(chǎng)利率
下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。
③流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法
在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買(mǎi)入或賣(mài)出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
④提前償付風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人可能會(huì)由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨
再投資風(fēng)險(xiǎn)。
11）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)
險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東
在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表
決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上
市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市
的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)
險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
12）債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
債券回購(gòu)為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如：回購(gòu)交易中，交
易對(duì)手在回購(gòu)到期時(shí)不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；回購(gòu)利率大
于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于回購(gòu)操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)
險(xiǎn)；債券回購(gòu)在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也放大了基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)差），基金
組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大；回購(gòu)比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對(duì)基金凈值造成損失的可能性
也就越大。如發(fā)生債券回購(gòu)交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，因處置價(jià)格、數(shù)量、時(shí)
間等的不確定，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成損失。
13）本基金設(shè)置最短持有期，每份基金份額的最短持有期為6個(gè)月，相應(yīng)基金份額在最短
持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回及
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
14）投資公募REITs的特有風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs采用“公募基金+基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，主要特點(diǎn)如下：一是公
募REITs與投資股票或債券的公募基金具有不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，80%以上基金資產(chǎn)投資于基
礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額，基金通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
公司全部股權(quán)，穿透取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利；二是公募REITs以獲取基礎(chǔ)設(shè)
施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金
額的90%；三是公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)放申購(gòu)與贖回，在證券交易所上市。投資公
募REITs可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1公募REITs二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs大部分資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，具有權(quán)益屬性，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、運(yùn)營(yíng)管理等因
素影響，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值及現(xiàn)金流情況可能發(fā)生變化，可能引起公募REITs價(jià)格波動(dòng)，
甚至存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目遭遇極端事件（如地震、臺(tái)風(fēng)等）發(fā)生較大損失而影響公募REITs價(jià)格
的風(fēng)險(xiǎn)。
2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs投資集中度高，收益率很大程度依賴(lài)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可
能因經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化或運(yùn)營(yíng)不善等因素影響，導(dǎo)致實(shí)際現(xiàn)金流大幅低于測(cè)算現(xiàn)金流，存在公募
REITs收益率不佳的風(fēng)險(xiǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中租金、收費(fèi)等收入的波動(dòng)也將影響基金收
益分配水平的穩(wěn)定。此外，公募REITs可直接或間接對(duì)外借款，存在基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)不達(dá)預(yù)
期，公募REITs無(wú)法償還借款的風(fēng)險(xiǎn)。
3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs采取封閉式運(yùn)作，不開(kāi)通申購(gòu)贖回，只能在二級(jí)市場(chǎng)交易，投資者結(jié)構(gòu)以機(jī)構(gòu)
投資者為主，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。公募REITs基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的原始權(quán)益人或其同一控制下
的關(guān)聯(lián)方作為戰(zhàn)略投資者所持有的戰(zhàn)略配售份額較多，且需要滿足一定的持有期要求，在一定
時(shí)間內(nèi)無(wú)法交易，因此公募REITs上市初期可交易份額并非公募REITs全部份額，公募REITs
面臨因上市交易份額不充分而可能導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4公募REITs基金份額凈值無(wú)法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的真實(shí)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)行估值。公募REITs基金管理人
聘請(qǐng)符合條件的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估（至少每年一次），但相關(guān)評(píng)估結(jié)果不代
表基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資產(chǎn)的真實(shí)市場(chǎng)價(jià)值，因此公募REITs對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的估值可能無(wú)法體現(xiàn)其
公允價(jià)值?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值基于多項(xiàng)假設(shè)作出，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估價(jià)值與公募REITs基
金份額凈值可能存在差異，也不代表公募REITs二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格。
5停牌或終止上市風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs在上市期間可能因各種原因?qū)е峦Ｅ?，在停牌期間不能買(mǎi)賣(mài)基金份額。公募
REITs在運(yùn)作過(guò)程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導(dǎo)致投資
者無(wú)法在二級(jí)市場(chǎng)交易而受到損失。
6資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)
因發(fā)生資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體法律文件約定的提前終止事項(xiàng)，專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特殊
目的載體提前終止，則可能導(dǎo)致公募REITs無(wú)法獲得預(yù)期收益，甚至導(dǎo)致公募REITs提前終止
的風(fēng)險(xiǎn)。
7稅收風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs運(yùn)作過(guò)程中可能涉及基金份額持有人、公募基金、資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、項(xiàng)目公
司等多層面稅負(fù)，如果國(guó)家稅收等政策發(fā)生調(diào)整，可能影響投資運(yùn)作與公募REITs基金收益。
8政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)
公募REITs相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，可能根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行修改，
或者制定新的法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策和業(yè)務(wù)規(guī)則，使公募REITs或基金份額持有人利益受到
影響的風(fēng)險(xiǎn)。
15）對(duì)于直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的C類(lèi)基金份額收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，以及非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的C
類(lèi)基金份額持續(xù)持有期限超過(guò)一年收取的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式，基金投資者實(shí)際收到
的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)
際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（5）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶(hù)份額將停止披露基金份額凈值，
并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換。啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同
時(shí)持有主袋賬戶(hù)份額和側(cè)袋賬戶(hù)份額，側(cè)袋賬戶(hù)份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具
有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的
估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶(hù)資產(chǎn)
為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶(hù)特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶(hù)份額的凈值，
即便基金管理人在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為
特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)
任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶(hù)運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶(hù)份
額存在暫停申購(gòu)的可能。
（6）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場(chǎng)
普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
（包括直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)和非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不同，因此銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表
述可能存在不同，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)
之間的匹配檢驗(yàn)。
（7）基金管理人建議基金投資者在選擇本基金之前，通過(guò)正規(guī)的途徑，如：招商基金客戶(hù)
服務(wù)熱線（4008879555），招商基金公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或者通過(guò)其他非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)
構(gòu)，對(duì)本基金進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解。在對(duì)自己的資金狀況、投資期限、收益預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)承受
能力做出客觀合理的評(píng)估后，再做出是否投資的決定。投資者應(yīng)確保在投資本基金后，即使出
現(xiàn)短期的虧損也不會(huì)給自己的正常生活帶來(lái)很大的影響。
（8）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資
是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并
不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
（9）基金管理人提請(qǐng)投資人特別注意，因基金份額拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變
化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因基金份額
拆分、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元初始面值，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金
投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
（10）基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
一、本次基金發(fā)售的基本情況
（一）基金名稱(chēng)
基金名稱(chēng)：招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
A類(lèi)份額基金簡(jiǎn)稱(chēng)：招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）A
A類(lèi)份額基金代碼：026584
C類(lèi)份額基金簡(jiǎn)稱(chēng)：招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合（FOF）C
C類(lèi)份額基金代碼：026585
（二）基金類(lèi)別
混合型基金中基金（FOF）
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式。
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但投資人每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額需至少持有滿6
個(gè)月，在6個(gè)月最短持有期內(nèi)不能提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
對(duì)于每份基金份額，最短持有期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額
申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言，下
同）起至6個(gè)月后月度對(duì)日的前一日的期間。最短持有期內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額類(lèi)別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。
收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份
額，其中，通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)A類(lèi)基金份額的不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；不收取認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)費(fèi)用，但從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額，其中，通
過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)C類(lèi)基金份額的不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)
且投資者持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類(lèi)基金份額，不再繼續(xù)收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基
金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響
的情況下，根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可調(diào)整基金的申購(gòu)費(fèi)率、
調(diào)低銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、調(diào)整本基金的基金份額類(lèi)別設(shè)置、停止現(xiàn)有類(lèi)別基金份額
的銷(xiāo)售、對(duì)基金份額分類(lèi)辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整等，此項(xiàng)調(diào)整無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但
基金管理人需及時(shí)公告。
（六）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）募集目標(biāo)
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（八）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
（九）發(fā)售時(shí)間安排
本基金的發(fā)售期自2026年2月26日至2026年3月18日?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可
適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
（十）辦理認(rèn)購(gòu)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
請(qǐng)見(jiàn)本公告“六、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”中“（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”。
（十一）基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及認(rèn)購(gòu)份額
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購(gòu)價(jià)格
本基金按初始面值發(fā)售，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份基金份額人民幣1.00元。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金分為A、C兩類(lèi)基金份額，其中通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行分檔。投
資人在一天之內(nèi)如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下表：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜500萬(wàn)元 0.50%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用
于本基金募集期間發(fā)生的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
投資者通過(guò)基金管理人認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
4、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資者，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
（2）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的投資者，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算包括認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)金額在基金募集期間產(chǎn)生的利息（具體數(shù)額以
本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)）折算的基金份額。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算
結(jié)果按四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后2位；認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果按四舍五入方法保留到小數(shù)點(diǎn)后
2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者（非特定投資人）通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資100,500元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金
份額，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，假定募集期產(chǎn)生的利息為50.00元，則可
認(rèn)購(gòu)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)金額=100,500元
凈認(rèn)購(gòu)金額=100,500/(1+0.50%)=100,000.00元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=100,500－100,000.00=500.00元
認(rèn)購(gòu)份額=(100,000.00+50.00)/1.00=100,050.00份
即投資者（非特定投資人）通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)投資100,500元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，
假定募集期產(chǎn)生的利息為50.00元，可得到100,050.00份A類(lèi)基金份額。
例：某投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，且該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全額確認(rèn)，假定
募集期產(chǎn)生的利息為10.00元，則可認(rèn)購(gòu)基金份額為：
認(rèn)購(gòu)金額=100,000元
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋10.00）/1.00＝100,010.00份
即投資者選擇投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，可得到100,010.00份C類(lèi)基金份
額。
基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶(hù)等）開(kāi)展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見(jiàn)基金管理人
發(fā)布的相關(guān)公告。
（十二）認(rèn)購(gòu)的相關(guān)限制
1、本基金采用金額認(rèn)購(gòu)方式，投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)
計(jì)算，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
3、投資者通過(guò)非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元（含認(rèn)購(gòu)
費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），具體認(rèn)購(gòu)金額由各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)制定和調(diào)
整。通過(guò)本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元，追加
認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元。通過(guò)本基金管理人直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶(hù)的首次單筆最低認(rèn)
購(gòu)金額為50萬(wàn)元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1元。
4、基金募集期間單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模沒(méi)有限制，但需滿足本基金關(guān)于募集上限和法
律法規(guī)關(guān)于投資者累計(jì)持有基金份額上限的相關(guān)規(guī)定。
5、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投
資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
二、個(gè)人投資者開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）招商基金管理有限公司官網(wǎng)交易平臺(tái)
1、客戶(hù)登錄招商基金官方APP、招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)（www.cmfchina.com），根據(jù)網(wǎng)站
操作指引進(jìn)行開(kāi)戶(hù)和基金網(wǎng)上交易。
2、業(yè)務(wù)受理時(shí)間：基金份額發(fā)行期間提供24小時(shí)服務(wù)（發(fā)行截止日當(dāng)天除外，基金發(fā)行
截止日募集結(jié)束時(shí)間為最后一個(gè)募集日17：00），除特別的系統(tǒng)調(diào)試及升級(jí)外，均可進(jìn)行交易。
當(dāng)日15：00之后提交的交易申請(qǐng)將于下一工作日辦理。
3、開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒罂杉纯踢M(jìn)行網(wǎng)上交易。
4、招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)網(wǎng)上開(kāi)戶(hù)和交易操作詳情可參閱招商基金官方APP、招商基金官
網(wǎng)交易平臺(tái)相關(guān)操作指引。
（二）招商基金直銷(xiāo)柜臺(tái)
1、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：基金份額發(fā)售日上午9：00至下午16：00（當(dāng)日16：00之后的委
托將作廢，需于下一工作日重新提交申請(qǐng)，周六、周日、節(jié)假日不受理申請(qǐng)）。
2、個(gè)人投資者開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)的清算賬戶(hù)。
到本公司的直銷(xiāo)柜臺(tái)提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
（1）本人法定身份證件原件及復(fù)印件。
（2）開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人版）。
（3）個(gè)人投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議（附在賬戶(hù)申請(qǐng)表后面）。
（4）銀行卡復(fù)印件。
（5）投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人版）。
（6）個(gè)人稅收居民身份聲明文件。
開(kāi)戶(hù)同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
3、本公司直銷(xiāo)總部的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)：
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)一：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行股份有限公司深圳總行大廈營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：813189188810001
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)二：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：工商銀行深圳分行喜年支行
賬號(hào)：4000032419200009325
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)三：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行深圳分行福田支行
賬號(hào)：756257923700
北京直銷(xiāo)賬戶(hù)：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：860189209810001
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行北京分行
上海直銷(xiāo)賬戶(hù)：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：216089179510001
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行上海分行
4、注意事項(xiàng)
（1）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到本公司指定基金直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則當(dāng)
日提交的申請(qǐng)作廢。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（2）客戶(hù)匯款時(shí)應(yīng)在匯款人欄中填寫(xiě)其在招商基金直銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)時(shí)登記的名稱(chēng)，在匯款用
途欄中須注明“認(rèn)購(gòu)招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）”。其余涉及匯款認(rèn)
購(gòu)的，都請(qǐng)注明“認(rèn)購(gòu)招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）”字樣。不得使用
非本人銀行賬戶(hù)匯款。
（3）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
a）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的。
b）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的。
c）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的。
d）在募集期截止日17:00之前資金未到指定基金直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的。
e）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（4）在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)后3個(gè)工作日內(nèi)將無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金劃往投資者指定銀行
賬戶(hù)。
（5）若有其他方面的要求，以本公司的說(shuō)明為準(zhǔn)。
（三）各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
（一）招商基金直銷(xiāo)柜臺(tái)
1、機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序：
①投資者應(yīng)在辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金（含手續(xù)費(fèi)）匯入本公
司指定的任一直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)。
②機(jī)構(gòu)投資者到直銷(xiāo)柜臺(tái)提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
a)填妥并加蓋單位公章、法定代表人（或授權(quán)代表）簽章和經(jīng)辦人簽字的《開(kāi)放式基金賬
戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)版）》或《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（理財(cái)版）》
b)填妥并加蓋單位公章、法定代表人（或授權(quán)代表）簽章和經(jīng)辦人簽字的《開(kāi)放式基金業(yè)
務(wù)授權(quán)委托書(shū)》，如果為法定代表人授權(quán)代表簽章，需有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托
書(shū)復(fù)印件（加蓋單位公章）
c)填妥并加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)投資者傳真委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份
d)填妥并加蓋單位公章及印鑒章的《開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》一式兩份
e)填妥并加蓋單位預(yù)留印鑒章和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承受能力
信息調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)版）》或《專(zhuān)業(yè)投資者信息收集表（機(jī)構(gòu)版）》
f)填妥并加蓋單位公章和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《非自然人客戶(hù)受益所有人信息（機(jī)構(gòu)版）》（機(jī)
構(gòu)戶(hù)必填）或《非自然人客戶(hù)受益所有人信息（理財(cái)版）》（產(chǎn)品戶(hù)必填）
g)填妥并加蓋單位公章和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單》（機(jī)構(gòu)戶(hù)必
填）
h)其他證明受益所有人身份的文件（詳見(jiàn)非自然人客戶(hù)提供資料目錄，如公司章程、股東
協(xié)議、合伙協(xié)議等）
i)填妥并加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽字《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（政府機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、
中央銀行、金融機(jī)構(gòu)或者在證券市場(chǎng)上市交易的公司及其關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)不需要填寫(xiě)，注：以下機(jī)構(gòu)
需填寫(xiě)：財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司、消費(fèi)金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、證券登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)等）
j)加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一）或社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒
發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件
k)加蓋單位公章的機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件復(fù)印件（資質(zhì)證明類(lèi)型包括：金融許可證、經(jīng)營(yíng)期貨
證券許可證、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理資格、企業(yè)年金/社保基金/基本養(yǎng)老金基金管理機(jī)構(gòu)資格、慈善
基金等社會(huì)公益基金管理資格、合格境內(nèi)投資者（QDII）、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民
幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）等）
l)加蓋單位公章的指定銀行出具（需銀行蓋章）的銀行《開(kāi)戶(hù)許可證》或開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)單或銀
行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)證明文件等的復(fù)印件
m)加蓋單位公章的法定代表人的有效證件復(fù)印件（正反面）
n)加蓋單位公章的經(jīng)辦人的有效證件復(fù)印件（正反面）
o)加蓋單位公章的受益所有人有效證件復(fù)印件（正反面）
p)如以相關(guān)產(chǎn)品名義開(kāi)立基金賬戶(hù)，還須提供相關(guān)產(chǎn)品證明文件（如產(chǎn)品核準(zhǔn)批復(fù)函、產(chǎn)
品合同首末頁(yè)、產(chǎn)品設(shè)立證明文件等）
q)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)要求提供的其他有關(guān)材料。
其中，l)所指的指定銀行賬戶(hù)是指在本直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)基金的機(jī)構(gòu)投資者需指定一家商業(yè)銀行
開(kāi)立的銀行賬戶(hù)作為投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶(hù)。此
賬戶(hù)可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶(hù)。
③合格境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
一般應(yīng)由托管人負(fù)責(zé)開(kāi)立基金賬戶(hù)，還應(yīng)提供以下資料：
a)證監(jiān)會(huì)、人民銀行和國(guó)家外匯管理局關(guān)于批準(zhǔn)托管人資格的批復(fù)的復(fù)印件，并加蓋托管
行的托管部公章
b)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件，并加蓋托管行的托管部公章
c)托管人在中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者金融許可證的復(fù)印件，并加蓋托管行的托管
部公章
d)托管人出具的委托經(jīng)辦人辦理開(kāi)戶(hù)的《開(kāi)放式基金賬戶(hù)業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》，并加蓋托管行
的托管部公章
e)經(jīng)辦人有效身份證復(fù)印件（正反面），并加蓋托管行的托管部公章
f)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)要求提供的其他有關(guān)材料
④開(kāi)戶(hù)同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交《開(kāi)放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
2、本公司直銷(xiāo)部門(mén)的直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)：
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)一：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行股份有限公司深圳總行大廈營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：813189188810001
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)二：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：工商銀行深圳分行喜年支行
賬號(hào)：4000032419200009325
深圳直銷(xiāo)賬戶(hù)----賬戶(hù)三：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)銀行深圳分行福田支行
賬號(hào)：756257923700
北京直銷(xiāo)賬戶(hù)：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：860189209810001
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行北京分行
上海直銷(xiāo)賬戶(hù)：
戶(hù)名：招商基金管理有限公司－直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：216089179510001
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行上海分行
3、注意事項(xiàng)
①認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未到本公司指定基金直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)，則當(dāng)日
提交的申請(qǐng)作廢。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
②客戶(hù)匯款時(shí)應(yīng)在匯款人欄中填寫(xiě)其在招商基金直銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)時(shí)登記的名稱(chēng)，在匯款用途
欄中須注明“認(rèn)購(gòu)招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）”。其余涉及匯款認(rèn)購(gòu)
的，都請(qǐng)注明“認(rèn)購(gòu)招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）”字樣。不得使用非
本人或非本機(jī)構(gòu)銀行賬戶(hù)匯款。
③基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
a）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的。
b）投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的。
c）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的。
d）募集期截止日17:00之前資金未到指定基金直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的。
e）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
④在基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)后3個(gè)工作日內(nèi)將無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金劃往投資者指定銀行賬
戶(hù)。
⑤若有其他方面的要求，以本公司的說(shuō)明為準(zhǔn)。
（二）各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
各非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集結(jié)束前任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)
購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具
體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
本基金的權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收
到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)
面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件
的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，
在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利
息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基
金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱(chēng)：招商基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
設(shè)立日期：2002年12月27日
注冊(cè)資本：人民幣13.1億元
法定代表人：王穎
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
電話：（0755）83199596
傳真：（0755）83076974
聯(lián)系人：賴(lài)思斯
（二）基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國(guó)人民銀行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
基金托管業(yè)務(wù)資格文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：其他股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶(hù)服務(wù)熱線：400-887-9555
招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷(xiāo)交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶(hù)服務(wù)部直銷(xiāo)柜
臺(tái)
電話：（0755）8319635983196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
2、非直銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：招商基金管理有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)
法定代表人：王穎
電話：（0755）83196445
傳真：（0755）83196436
聯(lián)系人：宋宇彬
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱(chēng)：上海源泰律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?
聯(lián)系人：劉佳
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：付建超
電話：021-61418888
傳真：021-63350003
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：曾浩、江麗雅
聯(lián)系人：曾浩、江麗雅
招商基金管理有限公司
2026年2月3日
招商智盈優(yōu)選6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf