富國價(jià)值策略混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
富國價(jià)值策略混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
2026年02月25日（信息截至：2026年02月24日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國價(jià)值策略混合 基金代碼 026621
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 － 基金類型 混合型
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 劉莉莉 任職日期 －
證券從業(yè)日期 2004年06月01日
注：本基金為偏股混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過精選具有長期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在其具有估值安全邊際的情況下進(jìn)行投資，力求在控制回撤的基礎(chǔ)上，獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票）、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金將以“深入研究、自下而上、尊重個(gè)性、長期回報(bào)”為投資理念，結(jié)合定量與定性的分析方法，并將投資理念和分析方法貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)配置、個(gè)股選擇以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程。在股票投資方面，本基金主要采取“自下而上”的選股策略，通過定量篩選和定性分析，精選具有長期投資價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在其具有估值安全邊際的情況下進(jìn)行投資，力求在控制回撤的基礎(chǔ)上，獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)；本基金投資存托憑證將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投
資策略，基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷，進(jìn)行存托憑證的投資；在債券投資方面，本基金將采用久期控制下的主動(dòng)性投資策略；本基金的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品的投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債-國債總?cè)珒r(jià)（1-3年）指數(shù)收益率×20%+銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜1000萬 0.8%
M≥1000萬 1000元/筆
申購費(fèi)（前端） M＜1000萬 0.8%
M≥1000萬 1000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7≤N＜30天 1.0%
30≤N＜180天 0.5%
180≤N＜365天 0.25%
N≥365天 0
注：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購本基金的，不收取認(rèn)購/申購費(fèi)。投資者通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申
購本基金的，需交納認(rèn)購/申購費(fèi)用。以上費(fèi)用在投資者認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取，贖回費(fèi)
全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
費(fèi)用類別 年費(fèi)率/收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應(yīng)的管理費(fèi)率檔位： 若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率（扣除超額管理費(fèi)后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期間相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)。 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
注：以上費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)
險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券
引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資
的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、本基金為混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）。股票市場和債券市場
的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究
優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)
不利行情時(shí)，股價(jià)指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。
3、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)投資可能面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)
險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及各類操作風(fēng)險(xiǎn)等。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動(dòng)性、高收益
的特征，并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、存托憑證風(fēng)險(xiǎn)
若本基金投資存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、
創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
7、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
為對沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償
付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
8、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)可投資科創(chuàng)板股票，若本基金投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
9、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險(xiǎn)包括：
1）本基金可通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政
策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入
或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面
臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率
風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港
股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
10、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額
管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分
基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
（2）由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，
該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的
情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算
的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（3）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管
理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議均應(yīng)提交深圳國際仲裁院仲裁，仲裁裁決是終局的，對仲
裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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