易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
二零二六年二月
重要提示
1. 易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)
于準(zhǔn)予易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2025]3007號(hào)）進(jìn)行募集。
2. 本基金為契約型開放式、混合型證券投資基金。
3. 本基金的管理人和登記機(jī)構(gòu)均為易方達(dá)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中
國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。
4. 本基金將自2026年3月5日至2026年3月25日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。基
金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過法定募集期限。
5. 基金份額類別
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)按規(guī)定收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不
再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還，不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。投資
人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。本基金暫不開通各份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，
今后若開通本基金各份額類別之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)則詳見屆時(shí)發(fā)布的有關(guān)公告或更新的招募說
明書。
6. 募集規(guī)模上限
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息，下同）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后各類基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不
包括募集期利息）合計(jì)超過80億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。
當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在
募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（80億元－末日之前各類基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額）/末日各類
基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額
末日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
“末日之前各類基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額”和“末日各類基金份額有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額總額”
都不包括利息。
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，對(duì)于末日通過除基金管理人及其基金銷售子公司以外的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的A
類基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算；末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最
低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
7. 本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
8. 認(rèn)購(gòu)最低限額
在基金募集期內(nèi)，投資人通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)或本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額
為人民幣1元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元；投資人通過本公司直銷中心首次認(rèn)購(gòu)的單筆最
低限額為人民幣50,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額是人民幣1,000元。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提
下，各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需要同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以
上金額均含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。
投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，在本基金首次募集規(guī)模上限內(nèi)，對(duì)單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)
購(gòu)金額不設(shè)上限。但對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)
避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
9. 投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)本基金，登記機(jī)構(gòu)一旦確認(rèn)認(rèn)購(gòu)份額，將不再辦理撤銷。
10. 投資者欲購(gòu)買本基金，須開立本公司基金賬戶，不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不
得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
11. 投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上
或其他障礙。
12. 銷售機(jī)構(gòu)受理投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到
了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)（即易方達(dá)基金管理有限公司）的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可
在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13. 本公告僅對(duì)易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子
披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金招募說明書》。
14. 本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）。投資者亦可
通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15. 各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
16. 對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4008818088）及直銷中心
專線電話（020-85102506）咨詢購(gòu)買事宜。
17. 基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18. 風(fēng)險(xiǎn)提示
浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理
費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分 基金費(fèi)
用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對(duì)于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)持有期限不足
一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費(fèi)率收取管理費(fèi)，因此存在投資者的持有期間
年化收益率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一定比例，但因持有期限不滿一年從而無(wú)法獲得或有管理費(fèi)返還的風(fēng)
險(xiǎn)。
（3）本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率
可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止情形
下，投資者持有期間實(shí)際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的年化收益率存在差異，投資
者的實(shí)際贖回款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在
差異，具體以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（4）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金投資收益的保證。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在
投資本基金前，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面
認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判
斷基金的投資價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的
各類風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金股票資產(chǎn)倉(cāng)位偏高而面臨的資
產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）按照基金投資策略投資可能無(wú)法盈利甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括內(nèi)地
與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)
制帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股
票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或
側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)
險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的具體運(yùn)作特點(diǎn)詳見基金合同和招募說明書的約定。投資本基金可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)詳見招
募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨
幣市場(chǎng)基金。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)
波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香
港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互
通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)
波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資
有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金表
現(xiàn)的保證。
一、本次募集基本情況
1. 基金名稱
易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金（A類基金份額代碼：026644；C類基金份額代碼：026645）
2. 基金運(yùn)作方式和類型
契約型開放式、混合型證券投資基金
3. 基金存續(xù)期限
不定期
4. 基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5. 基金投資目標(biāo)
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
6. 募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
7. 募集時(shí)間安排與基金合同生效
（1）本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
（2）本基金自2026年3月5日至2026年3月25日公開發(fā)售。在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和
機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過
法定募集期限。
（3）自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2
億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集達(dá)到基金備案條件，自基金管理人辦理
完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。
（4）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有
效認(rèn)購(gòu)資金在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折成投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資者所有。
（5）自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，基金合同未達(dá)到法定生效條件，則基金合同不能生效，本基
金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
1. 認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
2. 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)按規(guī)定收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
用，在投資者持有期間計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還。
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額M（元）（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）
M＜500萬(wàn)
M≥500萬(wàn)
A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
0.80%
1000元/筆
（1）投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（2）投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見上表。
募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)
計(jì)算。
本基金A類基金份額按規(guī)定收取的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)該類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基
金的市場(chǎng)推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，在投資者持有期間計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還。
本基金暫不開通基金管理人及其基金銷售子公司銷售本基金C類基金份額，若日后開通，將另行
公告。
3. 認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用金額認(rèn)購(gòu)方式。計(jì)算公式如下：
（1）若投資人通過除基金管理人及其基金銷售子公司以外的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，
則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額（/ 1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于認(rèn)購(gòu)金額在500萬(wàn)元（含）以上適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)的認(rèn)購(gòu)，凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－固
定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額面值
例一：某投資人通過除基金管理人及其基金銷售子公司以外的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份
額100,000元，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.80%，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，則可認(rèn)購(gòu)A
類基金份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000（/ 1＋0.80%）＝99,206.35元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,206.35＝793.65元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,206.35＋50）/1.00＝99,256.35份
即：該投資人通過除基金管理人及其基金銷售子公司以外的銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金
A類基金份額，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,256.35份A類基金
份額。
（2）若投資人選擇認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，或者通過基金管理人或其基金銷售子公司認(rèn)購(gòu)本基
金A類基金份額，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息)/基金份額面值
例二：某投資人認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額100,000元，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生的
利息為50元，則可認(rèn)購(gòu)C類基金份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝(100,000＋50)/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額募集期產(chǎn)生
的利息為50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
（3）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算中涉及金額的計(jì)算結(jié)果均以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點(diǎn)后2位；
認(rèn)購(gòu)份數(shù)采取四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不屬于
基金資產(chǎn)。
4. 募集期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份
額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5. 認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資人通?？稍赥+2日后（包括該日）到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢
交易情況。銷售機(jī)構(gòu)對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。
6. 按有關(guān)規(guī)定，基金合同生效前的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)
中列支。
7. 投資人認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全
額繳款。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。對(duì)于通過除基金管理人及其基金銷售子公司以
外的銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的A類基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類基金份額認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。登記機(jī)構(gòu)一旦
確認(rèn)認(rèn)購(gòu)份額，將不再辦理撤銷。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1. 機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)
購(gòu)。
2. 機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，還可以選擇到本公司
直銷中心或通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
3. 投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
4. 在本公司直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后
投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均通過此賬戶進(jìn)行。在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的
銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的銀行活期存款賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基
金的唯一結(jié)算賬戶。
（二）通過本公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序：
1. 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2. 開立基金賬戶
機(jī)構(gòu)普通投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人（或授權(quán)經(jīng)辦人）簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)
表》（機(jī)構(gòu)版）；
（2）出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（3）提供加蓋單位公章或財(cái)務(wù)章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；
（4）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（含印鑒
卡）》；
（5）提供填妥并加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
（6）出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印件；
（7）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件、非自然人客戶受益所有人身份證
明文件；
（8）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或經(jīng)辦人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問
卷》、《投資者風(fēng)險(xiǎn)告知函》；
（9）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》；若機(jī)構(gòu)類型是
消極非金融機(jī)構(gòu)，還需提供填妥并加蓋單位公章和控制人簽章的《控制人稅收居民身份聲明文件》。
機(jī)構(gòu)專業(yè)投資者開戶需提供的材料，請(qǐng)參見易方達(dá)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)的
《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料
的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3. 提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：
加蓋預(yù)留印鑒和授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《開放式基金認(rèn)/申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩
份。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。
4. 投資者提示
請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。投資者也可從易方達(dá)基金管理有限公司
的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文
件中所要求的格式一致。
5. 直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
6. 直銷中心咨詢電話：020-85102506
（三）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）繳款方式
1. 通過本公司直銷中心或網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體
方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行、
中國(guó)銀行等開立的直銷專戶。
a. 戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州國(guó)際金融城支行
賬號(hào)：3602031419200088891
b. 戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)銀行廣東省分行
賬號(hào)：665257735480
c.其他直銷專戶信息，請(qǐng)見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，易方達(dá)基金管理有限公司及直銷專戶的
開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）機(jī)構(gòu)投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
（3）機(jī)構(gòu)投資者通過本公司直銷中心提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選
則默認(rèn)為當(dāng)日有效），對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng)，資金晚于截止時(shí)間到賬的，則視為無(wú)效申請(qǐng)；對(duì)于選
擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng)，以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日，資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的，則
次日為有效申請(qǐng)受理日。
2. 通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由
非直銷銷售機(jī)構(gòu)扣款。
3. 以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1. 個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
2. 個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
3. 個(gè)人投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的資金賬
戶卡；個(gè)人投資者通過本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者
認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。
4. 個(gè)人投資者可在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)基金，還可以選擇到本公司直銷中心辦理或
通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理。
（二）通過本公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1. 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9:00至16:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
2. 開立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并由本人簽字的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；
（2）出示本人有效居民身份證原件并提供正反面復(fù)印件；
（3）出示投資者本人的指定銀行儲(chǔ)蓄存折（卡）原件，提供復(fù)印件；
（4）提供由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估問卷》一份；
（5）提供由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》一份；
（6）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
3. 提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）填妥的《開放式基金認(rèn)/申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份；
（2）出示身份證原件并提供正反面復(fù)印件。
尚未開戶者可同時(shí)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
4. 投資者提示
（1）請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從
易方達(dá)基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)
保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷中心與非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
（3）直銷中心咨詢電話：020-85102506
（三）非直銷銷售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）繳款方式
1. 通過本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本公司網(wǎng)上直銷
系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過實(shí)時(shí)支付的方式繳款。
2. 通過本公司直銷中心認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行、
中國(guó)銀行等開立的直銷專戶。
a. 戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州國(guó)際金融城支行
賬號(hào)：3602031419200088891
b. 戶名：易方達(dá)基金管理有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國(guó)銀行廣東省分行
賬號(hào)：665257735480
c.其他直銷專戶信息，請(qǐng)見本公司網(wǎng)站。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，易方達(dá)基金管理有限公司及直銷專戶的
開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）投資者在銀行填寫劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫明用途。
（3）個(gè)人投資者通過本公司直銷中心提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，可選擇當(dāng)日有效或3天內(nèi)有效（如果不選
則默認(rèn)為當(dāng)日有效），對(duì)于選擇當(dāng)日有效的申請(qǐng)，資金晚于截止時(shí)間到賬的，則視為無(wú)效申請(qǐng)；對(duì)于選
擇3天內(nèi)有效的申請(qǐng)，以資金實(shí)際到賬之日作為有效申請(qǐng)受理日，資金晚于當(dāng)日截止時(shí)間到賬的，則
次日為有效申請(qǐng)受理日。
3．通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，
由非直銷銷售機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。
4．以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
（1）投資者已繳款，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者已繳款，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
（3）投資者繳款金額少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
（4）投資者繳款時(shí)間晚于基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束日本公司截止時(shí)間的；
（5）其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
五、過戶登記與退款
1. 本基金登記機(jī)構(gòu)（易方達(dá)基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過戶登記。
2. 在發(fā)售期內(nèi)被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者
的結(jié)算賬戶劃出，在發(fā)售結(jié)束后被確認(rèn)無(wú)效的認(rèn)購(gòu)資金，將于驗(yàn)資完成日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的
結(jié)算賬戶劃出。
六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效
1. 募集截止后，基金管理人根據(jù)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及募集期間
產(chǎn)生的利息一并劃入在托管行的專用賬戶，基金管理人委托符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基
金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
2. 若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人在按照規(guī)定辦理了基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告基金合
同生效。
3. 若基金合同未能生效，則基金管理人應(yīng)承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同期活期
存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：易方達(dá)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
設(shè)立日期：2001年4月17日
組織形式：有限責(zé)任公司
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：4008818088
（二）基金托管人
名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1. 直銷機(jī)構(gòu)：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號(hào)52層；廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路30號(hào)42層；
廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話：020-85102506
傳真：4008818099
聯(lián)系人：梁美
網(wǎng)址：www.efunds.com.cn
直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息：
本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷系統(tǒng)銷售本基金A類基金份額，若后續(xù)銷售本基金C類基金份額，將
另行公告，網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見本公司網(wǎng)站。
募集期間，客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話（4008818088）進(jìn)行募集相關(guān)事宜的問詢、開放
式基金的投資咨詢及投訴等。直銷中心客戶還可以通過本公司直銷中心電話查詢匯入資金的到賬情
況。
2. 非直銷銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：易方達(dá)基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號(hào)52層；廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路30號(hào)42層；
廣東省珠海市橫琴新區(qū)榮粵道188號(hào)6層
法定代表人：吳欣榮
電話：4008818088
傳真：020-38799249
聯(lián)系人：余賢高
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
律師事務(wù)所：廣東金橋百信律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)24-26層
辦公地址：廣州市珠江新城珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座26樓
負(fù)責(zé)人：莫哲
電話：020-83338668
傳真：020-83338088
經(jīng)辦律師：郭東雪、李海瀅
聯(lián)系人：李海瀅
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
本基金的法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：趙雅
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年2月14日
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