易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金（易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金（易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)
航混合A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年2月13日
送出日期：2026年2月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合基金代碼026644
下屬基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A下屬基金代碼026644
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)建設(shè)銀行股份有
基金管理人基金托管人
司限公司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔡榮成
證券從業(yè)日期2015-07-14
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科
創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市
場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（簡(jiǎn)稱“港股通
股票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方
政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資
券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券
等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)
工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
投資范圍許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-
95%（其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的50%）；保持不低于基金資
產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期
貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)
的規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)與政策等
因素，確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比
主要投資策略
例。股票投資方面，本基金重視中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)方向和景氣趨勢(shì)，關(guān)注
公司的成長(zhǎng)空間、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和估值水平等，捕捉行業(yè)發(fā)展的重要機(jī)
遇以及個(gè)股的成長(zhǎng)所帶來的價(jià)值提升的投資機(jī)會(huì)。本基金投資存托
憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行。債券投資方面，本基金將主要
通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。
中證800成長(zhǎng)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債總指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票
型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證
風(fēng)險(xiǎn)收益特征券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金
還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股
票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地
與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M＜500萬元0.80%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M≥500萬元1000元/筆
M＜500萬元0.80%申購(gòu)費(fèi)（前
收費(fèi)）M≥500萬元1000元/筆
0天＜N≤6天1.50%
贖回費(fèi)
7天≤N≤29天1.00%
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類基金份額，不收取
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用；投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金A類基金份額，認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)
費(fèi)率見上表。如果投資者多次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)適用單筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)金額所對(duì)
應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
年費(fèi)率0.60%、年費(fèi)率1.20%或年費(fèi)
基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)管理費(fèi)
率1.50%
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、
贖回金額=贖回份額×贖回申請(qǐng)日該類份額的基金份額凈值-贖回費(fèi)用+返還投資者的或有管
理費(fèi)（如有）-超額管理費(fèi)（如有）。3、當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終
止的情形發(fā)生時(shí)，若該筆份額持有期限不足一年（即365天，下同），則該筆份額按1.20%
年費(fèi)率（固定管理費(fèi)率0.6%、或有管理費(fèi)率0.6%）收取管理費(fèi)。當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，若該筆份額持有期限達(dá)到一年及以上，則根據(jù)該
筆份額持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定該筆份額對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：
（1）若該筆份額持有期間相對(duì)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率在-3%及以下，則該筆
份額按0.60%年費(fèi)率（固定管理費(fèi)率）收取管理費(fèi)。（2）若該筆份額持有期間相對(duì)同期業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率超過6%且持有期間年化收益率為正，則該筆份額按1.50%年
費(fèi)率（固定管理費(fèi)率0.6%、或有管理費(fèi)率0.6%、超額管理費(fèi)率0.3%）收取管理費(fèi)。此情
形下，若扣除超額管理費(fèi)后的持有期間年化收益率小于等于0,或相對(duì)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的
年化超額收益率小于等于6%，則該筆份額不收取超額管理費(fèi)，仍按1.20%年費(fèi)率（固定管
理費(fèi)率0.6%、或有管理費(fèi)率0.6%）收取管理費(fèi)。（3）對(duì)于其他情形，該筆份額按1.20%
年費(fèi)率（固定管理費(fèi)率0.6%、或有管理費(fèi)率0.6%）收取管理費(fèi)。詳見招募說明書的基金費(fèi)
用與稅收章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
1、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
2、投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
3、浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)
和超額管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同
“第十五部分基金費(fèi)用與稅收”），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金
的整體管理費(fèi)水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對(duì)于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)持
有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費(fèi)率收取管理費(fèi)，因此
存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)一定比例，但因持有期限不滿一年從
而無法獲得或有管理費(fèi)返還的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理
費(fèi)，該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出
或基金合同終止情形下，投資者持有期間實(shí)際年化收益率可能與按披露的基金份額凈值計(jì)
算的年化收益率存在差異，投資者的實(shí)際贖回款項(xiàng)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能
與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異，具體以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
（4）本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金投資收益的保證。
4、投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金股票資產(chǎn)倉(cāng)位偏高而
面臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風(fēng)險(xiǎn)；（3）
本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票
而面臨的香港股票市場(chǎng)及港股通機(jī)制帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國(guó)
債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券
等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括
但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)
特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有
風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合型證券投資基金（易方達(dá)成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf