匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料概要
匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資
料概要
編制日期：2026年02月26日
送出日期：2026年02月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 026688
下屬基金簡稱 匯添富中證港股通綜合指數(shù)增強(qiáng)C 下屬基金代碼 026689
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 股票型
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 吳振翔 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2006年01月01日
其他 未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。 若本基金管理人同時(shí)管理同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)基金（增強(qiáng)策略ETF），則基金管理人在履行適當(dāng)程序后可使本基金采取增強(qiáng)策略ETF聯(lián)接基金模式并相應(yīng)修改《基金合同》，屆時(shí)無需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資，進(jìn)行積極的組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通綜合指數(shù)。 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、
港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略，以中證港股通綜合指數(shù)作為基金投資組合的標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù)，在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.50%，年跟蹤誤差不超過8.00%，力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以個(gè)股精選策略為主。在本基金的投資過程中，將控制股票投資組合與標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)性偏離，以期在長期實(shí)現(xiàn)持續(xù)超越標(biāo)的指數(shù)收益率的投資目標(biāo)。 本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。本基金的主要策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、存托憑證的投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、信用衍生品投資策略、融資投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×95%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金將投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/ 費(fèi)率/收費(fèi)方式 備注
持有期限（N）
贖回費(fèi) N 1.50% 個(gè)人投資者
N≥7天 0.0000 個(gè)人投資者
N 1.50% 其他投資者
7天≤N 1.00% 其他投資者
30天≤N 0.50% 其他投資者
N≥180天 0.0000 其他投資者
認(rèn)購費(fèi) 本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi) 本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.8% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.2% - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - - 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
上表銷售服務(wù)費(fèi)僅適用于通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額且持有未
超過1年（即365天）的情形。對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額所計(jì)提的銷
售服務(wù)費(fèi)或者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）以后繼續(xù)計(jì)提
的C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)，將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算
款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、基金投資組合收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)及跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
2、基金投資組合收益率與股票市場(chǎng)平均收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
3、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
4、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
5、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
6、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
7、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
8、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
9、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
10、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)
11、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
12、流通受限證券投資風(fēng)險(xiǎn)
13、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
14、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
15、北京證券交易所股票投資風(fēng)險(xiǎn)
16、信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
17、未來?xiàng)l件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)
18、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
19、銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提與返還機(jī)制的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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