長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金(QDII)基金份額發(fā)售公告
長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年12月31日證監(jiān)許可[2025]3061號(hào)文注冊(cè)公開募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的基金管理人為長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金登記機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)城基金管理有限公司。
3、本基金于2026年3月9日至2026年3月27日通過長(zhǎng)城基金直銷中心和電子交易平臺(tái)，以及各代銷機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
4、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
5、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投資者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅限開立和使用一個(gè)本公司基金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
6、投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
7、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認(rèn)購(gòu)金額超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式對(duì)募集規(guī)模進(jìn)行控制，具體辦法見本公告“二、（四）募集期銷售規(guī)模控制”。
8、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表該基金銷售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
9、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金合同》、《長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）招募說明書》等信息披露文件。
10、本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)請(qǐng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。本基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單詳見本基金管理人網(wǎng)站公示并不時(shí)更新的銷售機(jī)構(gòu)名錄。
11、本基金募集期間部分銷售機(jī)構(gòu)周六、周日仍然受理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，所受理的認(rèn)購(gòu)委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
12、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。
本基金投資于境內(nèi)外證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)榫硟?nèi)外證券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：境內(nèi)投資風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)、因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資對(duì)象或?qū)κ址竭`約引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，投資對(duì)象流動(dòng)性不足產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
本基金投資于境外證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資的主要境外市場(chǎng)為香港聯(lián)合交易所。
本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股或港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)本基金的，在本基金存續(xù)期間，由投資人自行承擔(dān)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。在本基金存續(xù)期間，基金管理人不承擔(dān)基金銷售、基金投資等運(yùn)作環(huán)節(jié)中的任何匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括境內(nèi)和境外存托憑證，若投資可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與創(chuàng)新企業(yè)、發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。。
本基金可投資于股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等境內(nèi)外金融衍生品，金融衍生品投資可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會(huì)。故基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風(fēng)險(xiǎn)。
基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國(guó)人民銀行關(guān)于落實(shí)執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知》等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，不會(huì)違反任何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗錢職責(zé)，不借助本基金進(jìn)行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)。基金份額持有人承諾，其不屬于中國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)或得到我國(guó)承認(rèn)的聯(lián)合國(guó)、其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個(gè)人，不位于被中國(guó)有權(quán)機(jī)關(guān)或得到我國(guó)承認(rèn)的聯(lián)合國(guó)、其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁的國(guó)家和地區(qū)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金由長(zhǎng)城基金管理有限公司獨(dú)立管理，未聘請(qǐng)境外投資顧問。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q和基金代碼
基金名稱：長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）
基金代碼：026703（A類基金份額）、026704（C類基金份額）
（二）基金類別與運(yùn)作方式
基金類別：股票型證券投資基金、QDII
基金運(yùn)作方式：契約型開放式
?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
不定期
（四）募集幣種
人民幣。在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可以增加新的募集幣種、調(diào)整現(xiàn)有募集幣種設(shè)置、停止現(xiàn)有幣種的募集等，調(diào)整前基金管理人需履行適當(dāng)程序并公告，無需召開基金份額持有人大會(huì)。
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
?。┌l(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
?。ㄆ撸┱J(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)將在T+2日內(nèi)就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對(duì)申請(qǐng)有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接收了投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)在本基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后的登記確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在本基金成立后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或以其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認(rèn)情況。
?。ò耍┌l(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
1、發(fā)售時(shí)間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。
本基金的募集期為2026年3月9日至2026年3月27日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
3、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
?。ň牛╀N售渠道與銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)
?。?）長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。?）長(zhǎng)城基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
移動(dòng)客戶端：長(zhǎng)城基金APP
微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
?。ㄒ唬┱J(rèn)購(gòu)方式與認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
1、認(rèn)購(gòu)方式
（1）本基金認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。
（2）本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)不成功，基金管理人將認(rèn)購(gòu)不成功或認(rèn)購(gòu)無效的款項(xiàng)退回?；鹜顿Y人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
?。?）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（4）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金分為A類和C類基金份額。投資人通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)不支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A 類基金份額支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；認(rèn)購(gòu)C類基金份額不支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率具體如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬元以下0.80%
100萬元(含)－300萬元0.60%
300萬元(含)－500萬元0.40%
500萬元以上(含)每筆1000元
本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）認(rèn)購(gòu)金額限制
1、首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元。
2、認(rèn)購(gòu)期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒有限制。
3、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單個(gè)投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購(gòu)的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（三）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的計(jì)算公式
?。?）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
例：某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，若認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為30.00元，基金份額初始面值為1.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000.00+30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資 100,000.00 元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，若認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為30.00元，基金份額初始面值為1.00元，投資者獲得本基金A類基金份額100,030.00份。
?。?）若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
例：某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資50,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.8%，若認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為25元，基金份額初始面值為1.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝50,000/（1+0.8%）＝49,603.17元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝50,000－49,603.17＝396.83元
認(rèn)購(gòu)份額＝（49,603.17+25）/1.00＝49,628.17份
即投資者過其他銷售機(jī)構(gòu)投資50,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到49,628.17份本基金A類基金份額。
2、認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額的計(jì)算公式
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/1.00元
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，無認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，假定募集期間認(rèn)購(gòu)資金所得利息為5元，則根據(jù)公式計(jì)算出：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定認(rèn)購(gòu)資金利息為5元，則可得到10,005.00份C類基金份額。
3、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
?。ㄋ模┠技阡N售規(guī)?？刂?br/> 本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模未超過本基金首次募集規(guī)模上限，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，募集規(guī)模超過本基金的募集規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)募集期末日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則予以部分確認(rèn)。
末日（T日）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例及確認(rèn)金額的計(jì)算方法如下：
T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/T日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額＝T日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位。投資者最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額以基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、開戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^長(zhǎng)城基金管理有限公司電子交易平臺(tái)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
本公司電子交易平臺(tái)（移動(dòng)客戶端：長(zhǎng)城基金APP；微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金）目前僅接受個(gè)人投資者辦理基金開戶及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
1、受理開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
?。?）投資者可登錄長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)（移動(dòng)客戶端：長(zhǎng)城基金APP；微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金），根據(jù)提示辦理基金開戶，在開戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，即可直接通過長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和支付；
?。?）已在長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)開立基金賬戶或交易賬戶的投資者，可直接登錄長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和支付。
?。ǘ┩ㄟ^長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷資金專戶
?。?）賬戶名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：44201596300050888830
大額支付號(hào)：105584000021
?。?）賬戶名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開戶行：招商銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：021900460910606
大額支付號(hào)：308584001032
?。?）賬戶名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：41-000500040015140
大額支付號(hào)：103584000050
?。?）賬戶名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開戶行：上海銀行股份有限公司深圳分行
賬號(hào)：03003925705
大額支付號(hào)：325584057029
?。?）賬戶名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行深圳分行
賬號(hào)：79170153900000075
大額支付號(hào)：310584000151
2、個(gè)人投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
?。?）開戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
開戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1）投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自開立基金賬戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)
需本人前往直銷機(jī)構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
?、倏蛻粲行矸葑C件原件及復(fù)印件；
?、谌粑兴宿k理時(shí)，還須提交經(jīng)公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復(fù)印件；
?、奂由w銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
?、芡顿Y者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復(fù)印件；
?、莺炇稹蹲C券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
?、藓炇稹秱€(gè)人風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)》一份；
?、咛钔撞⒑炞值拈_戶申請(qǐng)表和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
?。?）注意事項(xiàng)
若個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
（1）開戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
開戶及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1）投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自開立基金賬戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）前往直銷柜臺(tái)提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
①加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
②組織機(jī)構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；
③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；
?、芗由w公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復(fù)印件；
?、莼饦I(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書；
?、迾I(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
?、哂¤b卡一式三份；
?、嘀付ㄣy行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
?、峒由w公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
?、饧由w公章的《機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)》一份；
■加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復(fù)印件；
■填妥并加蓋單位公章的基金開戶申請(qǐng)表和基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（加蓋預(yù)留印鑒章）。
?。?）注意事項(xiàng)
若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
?。ㄈ┩顿Y者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購(gòu)手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、無效認(rèn)購(gòu)
?。ㄒ唬┗鹉技诮Y(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3、投資者劃來的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
?。ǘ┩顿Y者無效認(rèn)購(gòu)的資金將于本基金認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┗鸷贤埃顿Y人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專用賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）投資者無效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
?。ㄈ┗鹉技Y(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在滿足基金最低募集份額總額、募集金額及認(rèn)購(gòu)人數(shù)的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；基金管理人應(yīng)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層、38層、39層
法定代表人：王軍
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
客戶服務(wù)電話：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心及電子交易平臺(tái)，有關(guān)內(nèi)容同上。
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2026年3月2日
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