長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年2月27日
送出日期：2026年3月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII） 基金代碼 026703
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）A 下屬基金代碼 026703
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）C 下屬基金代碼 026704
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外托管人中文名稱 道富銀行 境外托管人英文名稱 StateStreetBankandTrustCompany
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 曲少杰 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2006年6月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照本基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，遵循價(jià)值投資思路，主要優(yōu)選基本面良好、估值具備吸引力的港股公司，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于香港市場(chǎng)和境內(nèi)市場(chǎng)。香港市場(chǎng)投資工具包括：香港證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通標(biāo)的股票；香港市場(chǎng)
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發(fā)行的、僅直接或間接投資于香港證券市場(chǎng)掛牌交易的股票或境內(nèi)依法發(fā)行上市股票、存托憑證的公募基金（含交易型開(kāi)放式指數(shù)基金ETF）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進(jìn)行證券借貸交易、正回購(gòu)交易、逆回購(gòu)交易。境內(nèi)投資工具包括：國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。香港市場(chǎng)可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機(jī)制進(jìn)行投資。基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、港股通標(biāo)的股票、存托憑證等）投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中港股投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終，在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
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主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略本基金主要投資于香港證券市場(chǎng)上由于經(jīng)濟(jì)周期原因或市場(chǎng)情緒原因造成的低估值股票以及壁壘明確、具有持續(xù)盈利增長(zhǎng)前景及較高內(nèi)在價(jià)值、價(jià)格合理的股票，同時(shí)兼顧股息率、波動(dòng)率、分紅特點(diǎn)，在扎實(shí)的基本面研究的基礎(chǔ)上，發(fā)掘企業(yè)價(jià)值，構(gòu)建股票投資組合。本基金靈活運(yùn)用多種策略構(gòu)建股票投資組合，多維度分析股票的投資價(jià)值，包括：①高股息穩(wěn)健增長(zhǎng)策略；②行業(yè)龍頭穩(wěn)健增長(zhǎng)策略；③高增長(zhǎng)策略；④A-H股價(jià)差策略；⑤戴維斯雙擊策略等。通過(guò)合理搭配各個(gè)子策略的投資比重，提高組合收益的穩(wěn)定性，以期獲取穩(wěn)健投資回報(bào)。本基金采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，進(jìn)行綜合評(píng)估篩選，挑選行業(yè)具有競(jìng)爭(zhēng)力且具有估值優(yōu)勢(shì)的公司，構(gòu)建本基金的各級(jí)股票池。3、債券投資策略4、金融衍生品投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略6、融資業(yè)務(wù)策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率指數(shù)（人民幣）收益率×50%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×35%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×15%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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/持有期限（N）
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.8% -
100萬(wàn)元≤M 0.6% -
300萬(wàn)元≤M 0.4% -
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.8% -
100萬(wàn)元≤M 0.6% -
300萬(wàn)元≤M 0.4% -
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 -
贖回費(fèi) N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
注：1.投資者多次認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
2.投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，通過(guò)其他
銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金A類基金份額按上表收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城港股價(jià)值優(yōu)選股票（QDII）C銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
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其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限不足一年（即
365天）的C類基金份額。對(duì)于投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，計(jì)提的銷
售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清算款一并返還給投
資者；對(duì)于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的C類基金份額，持續(xù)持有期限達(dá)到或超過(guò)
一年繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時(shí)隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、境外投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)
（3）政治風(fēng)險(xiǎn)
（4）法律和政府管制風(fēng)險(xiǎn)
（5）會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)
（6）稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（7）交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
（8）境外托管人的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（9）境外投資額度不足或受政策影響可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)
2、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為股票型基金，投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)
益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金投資港股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資港股將面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）港股通交易失敗風(fēng)險(xiǎn)；3）交收制度帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4）港
股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；5）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶
來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；6）港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）創(chuàng)業(yè)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
（4）科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
（5）衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（7）參與證券借貸/正回購(gòu)/逆回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)
（8）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（9）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
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（10）基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn)
3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
4、基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
6、信用風(fēng)險(xiǎn)
7、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
8、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。
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