長城港股價值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
長城港股價值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
長城港股價值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年2月27日
送出日期：2026年3月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長城港股價值優(yōu)選股票（QDII） 基金代碼 026703
下屬基金簡稱 長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）A 下屬基金代碼 026703
下屬基金簡稱 長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）C 下屬基金代碼 026704
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外托管人中文名稱 道富銀行 境外托管人英文名稱 StateStreetBankandTrustCompany
基金合同生效日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 曲少杰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期 2006年6月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當按照本基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，且無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標 在控制風險的前提下，遵循價值投資思路，主要優(yōu)選基本面良好、估值具備吸引力的港股公司，追求長期穩(wěn)定投資回報。
投資范圍 本基金投資于香港市場和境內(nèi)市場。香港市場投資工具包括：香港證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；港股通標的股票；香港市場
長城港股價值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
發(fā)行的、僅直接或間接投資于香港證券市場掛牌交易的股票或境內(nèi)依法發(fā)行上市股票、存托憑證的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等以及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金還可以進行證券借貸交易、正回購交易、逆回購交易。境內(nèi)投資工具包括：國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包含國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)），以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。香港市場可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度和港股通機制進行投資?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含普通股、優(yōu)先股、港股通標的股票、存托憑證等）投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中港股投資比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
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主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略本基金主要投資于香港證券市場上由于經(jīng)濟周期原因或市場情緒原因造成的低估值股票以及壁壘明確、具有持續(xù)盈利增長前景及較高內(nèi)在價值、價格合理的股票，同時兼顧股息率、波動率、分紅特點，在扎實的基本面研究的基礎(chǔ)上，發(fā)掘企業(yè)價值，構(gòu)建股票投資組合。本基金靈活運用多種策略構(gòu)建股票投資組合，多維度分析股票的投資價值，包括：①高股息穩(wěn)健增長策略；②行業(yè)龍頭穩(wěn)健增長策略；③高增長策略；④A-H股價差策略；⑤戴維斯雙擊策略等。通過合理搭配各個子策略的投資比重，提高組合收益的穩(wěn)定性，以期獲取穩(wěn)健投資回報。本基金采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，進行綜合評估篩選，挑選行業(yè)具有競爭力且具有估值優(yōu)勢的公司，構(gòu)建本基金的各級股票池。3、債券投資策略4、金融衍生品投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略6、融資業(yè)務(wù)策略
業(yè)績比較基準 國證港股通紅利低波動率指數(shù)（人民幣）收益率×50%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×35%+中債綜合全價指數(shù)收益率×15%
風險收益特征 本基金為股票型基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）A
費用類型 份額（S）或金額（M） 收費方式/費率 備注
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/持有期限（N）
認購費 M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
申購費（前收費） M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
贖回費 N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 本基金C類份額不收取認購費用 -
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費用 -
贖回費 N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
注：1.投資者多次認購/申購，認購/申購費率按每筆認購/申購申請單獨計算。
2.投資人通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額不收取認購/申購費用，通過其他
銷售機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額按上表收取認購/申購費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）A銷售服務(wù)費 0.00% 銷售機構(gòu)
長城港股價值優(yōu)選股票（QDII）C銷售服務(wù)費 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
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其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.銷售服務(wù)費適用于投資者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限不足一年（即
365天）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，計提的銷
售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投
資者；對于投資者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限達到或超過
一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、境外投資風險
（1）境外市場風險
（2）匯率風險
（3）政治風險
（4）法律和政府管制風險
（5）會計核算風險
（6）稅務(wù)風險
（7）交易結(jié)算風險
（8）境外托管人的相關(guān)風險
（9）境外投資額度不足或受政策影響可能產(chǎn)生的風險
2、本基金特有風險
（1）本基金為股票型基金，投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因投資權(quán)
益類資產(chǎn)而面臨權(quán)益類資產(chǎn)市場的系統(tǒng)性風險和個股風險。
（2）本基金投資港股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資港股將面臨如下風險：
1）香港市場的風險；2）港股通交易失敗風險；3）交收制度帶來的流動性風險；4）港
股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險；5）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶
來的風險；6）港股通規(guī)則變動帶來的風險
（3）創(chuàng)業(yè)板股票投資風險
（4）科創(chuàng)板股票投資風險
（5）衍生品的投資風險
（6）參與境內(nèi)融資業(yè)務(wù)的風險
（7）參與證券借貸/正回購/逆回購的風險
（8）資產(chǎn)支持證券投資風險
（9）存托憑證投資風險
長城港股價值優(yōu)選股票型證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要
（10）基金合同提前終止風險
3、市場風險
4、基金運作風險
5、流動性風險
6、信用風險
7、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
8、其他風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關(guān)事項。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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