廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合（ETF-FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金
（ETF-FOF）（廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合
（ETF-FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)
基金簡(jiǎn)稱基金代碼026805
月持有混合（ETF-FOF）
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)
下屬基金簡(jiǎn)稱月持有混合（ETF-FOF）下屬基金代碼026806
C
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個(gè)開放日，但每份基金
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
份額鎖定期為三個(gè)月
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理朱坤
證券從業(yè)日期2011-07-04
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決
方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過定量與定性
投資目標(biāo)相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，結(jié)合基金的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征和市場(chǎng)環(huán)境合理配置權(quán)重，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的證券投資基金（包括公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基
投資范圍
金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認(rèn)基金及其他經(jīng)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)
的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國(guó)債、地方政府債、政府支持
機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交
易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短
期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券類金融
工具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)
工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或
注冊(cè)的證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于ETF的比例
不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例占基金資產(chǎn)的
5%-40%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%）；
投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例占基金資產(chǎn)的0%-20%；持有現(xiàn)
金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈
值的5%。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購(gòu)款等資金類別，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金以及
至少符合以下情形之一的混合型基金：（1）基金合同中明確規(guī)定股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例為60%以上的混合型基金；（2）根據(jù)基金披露的
定期報(bào)告，最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均在60%以上的混
合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票（含存
主要投資策略
托憑證）投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×65%+中證800指數(shù)收益率×
12.5%+MSCI全球指數(shù)（MSCI All Country World Index）收益率（經(jīng)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
估值匯率調(diào)整）×12.5%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收益率
×5%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基
金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可以投資于港股通標(biāo)的證券，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不
限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)
個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股
通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形
下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來
一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指
數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交
易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。
注：詳見《廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》及
其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
本基金C類
認(rèn)購(gòu)費(fèi)--份額無認(rèn)購(gòu)
費(fèi)
本基金C類
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）--份額無申購(gòu)
費(fèi)
N
贖回費(fèi)
N≥180日0.00%
注：投資人需至少持有本基金基金份額滿三個(gè)月，在三個(gè)月持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。本基
金投資于本基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。
3、投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的C類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)
以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)C類基金份額且持續(xù)持有期限超過一年的（即365天），將不
再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。具體的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算和確認(rèn)方式詳見招募說明書。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為基金中基金，投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集的各類基
金，將面臨基金投資的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
2）基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
3）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
4）雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
5）贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)
6）巨額贖回引起的凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
7）投資于QDII基金及香港互認(rèn)基金的風(fēng)險(xiǎn)
8）投資商品基金的風(fēng)險(xiǎn)
9）投資上市交易基金的風(fēng)險(xiǎn)
10）投資于公募REITs的風(fēng)險(xiǎn)
（2）投資港股通標(biāo)的證券的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資者認(rèn)/申購(gòu)本基金份額后需至少持有三個(gè)月方可贖回，即在三個(gè)月持有期內(nèi)基
金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。
（6）本基金在每個(gè)估值日計(jì)算C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值時(shí)，將統(tǒng)
一按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.40%的年費(fèi)率計(jì)算銷售服務(wù)費(fèi)，但C類基金份
額的投資者實(shí)際承擔(dān)的銷售服務(wù)費(fèi)將依據(jù)基金合同的相關(guān)約定計(jì)算和收取，導(dǎo)致基金投資者
實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。
投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》
（2）《廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（廣發(fā)穩(wěn)泰多元機(jī)遇三個(gè)月持有混合（ETF-FOF）C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf