浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
浦銀安盛基金管理有限公司
浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二六年二月
浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司
發(fā)售時(shí)間：2026年3月5日至2026年3月20日
重要提示
1、浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡
稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2026〕153號(hào)準(zhǔn)予注冊(cè)募集。中國證
監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判
斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式混合型基金中基金。
本基金每筆份額的最短持有期為3個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份
額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
3、本基金的管理人為浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有
限公司。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人
投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券
投資基金的其他投資人。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或
其他組織。
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自
境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者
和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5、浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡
稱“本基金”）基金份額將自2026年3月5日至2026年3月20日向社會(huì)公開發(fā)
售。本基金銷售機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)
（周六、周日電子直銷和部分銷售網(wǎng)點(diǎn)照常辦理業(yè)務(wù)，具體時(shí)間安排詳見本公告
正文）。投資者可通過直銷中心、電子直銷認(rèn)購本基金A類基金份額，或通過其
他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A、C類基金份額。
6、投資人認(rèn)購本基金時(shí)，需開立本公司基金賬戶。若已經(jīng)在本公司開立基
金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。
基金募集期內(nèi)本公司直銷中心、電子直銷可為投資者辦理開立基金賬戶的手
續(xù)。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
7、一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資
金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。若投資者在不同的銷售
機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失
敗責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基
金，則需要在該銷售網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購本基金。
8、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期活期存款利息將折算為基金份
額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記
機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購以金額申請(qǐng)，首次單筆最低認(rèn)購金
額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），累計(jì)認(rèn)購金
額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及投資金額
級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在電子直銷渠道認(rèn)購以金額
申請(qǐng)，首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元，最低追加認(rèn)購金額為0.1元，累計(jì)認(rèn)購
金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）首次單筆認(rèn)
購的最低金額為1萬元，追加認(rèn)購的最低金額為1000元，累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上
限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情
況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上予以公告。投資人在募集期內(nèi)
可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許撤銷。通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A
類基金份額認(rèn)購費(fèi)用按照單筆A類基金份額的認(rèn)購金額分別計(jì)算。
10、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購申
請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避
前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人
認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元（不包括募集期利息，A類基金份
額、C類基金份額合并計(jì)算，下同）。
在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計(jì)T日的有效認(rèn)購申請(qǐng)經(jīng)
確認(rèn)后，達(dá)到或超過上述募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1
日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。
若募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額超過50億元，基金管理人將對(duì)最后一個(gè)認(rèn)購
日的有效認(rèn)購申請(qǐng)實(shí)行末日比例確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，投資者末日通過
代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購基金份額的認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)
購申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制，最終認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記
機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)?；鸸芾砣藢⒓皶r(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果，未
確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后依法退還給投資者。
12、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計(jì)T日的有效認(rèn)購申
請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1
日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。
13、銷售機(jī)構(gòu)（指直銷中心、電子直銷和其他銷售機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理
并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購的確認(rèn)
以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及
時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)
益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后
果。
14、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀在基金管理人網(wǎng)站（www.py-axa.com）和中
國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基
金合同》、《招募說明書》和《托管協(xié)議》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)
申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、本公司在募集期內(nèi)還可能增加新的銷售機(jī)構(gòu)，投資者可通過本公司網(wǎng)站
或撥打本公司客戶服務(wù)電話進(jìn)行查詢。
16、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999
咨詢認(rèn)購事宜。
17、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話
400-8828-999或（021）33079999咨詢認(rèn)購事宜。
18、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售
情況適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集
證券投資基金的基金份額，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場、所投資基金的基金份額凈
值波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，
充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)
險(xiǎn)，包括但不限于：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷
售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、銷售機(jī)構(gòu)之間的基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)
險(xiǎn)等。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決
策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金為混合型基金中基金，由于本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)
或注冊(cè)的公開募集證券投資基金的基金份額，持有基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益間
接成為本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。本基金的預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債
券型基金中基金、債券型基金、貨幣型基金中基金和貨幣市場基金，低于股票型
基金中基金、股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的證券，需承擔(dān)港股通機(jī)制下
因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金每筆份額的最短持有期為3個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖
回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招
募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
一、基金募集基本情況
（一）基金名稱
浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱：浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有混合（FOF）
基金代碼：A類：026826；C類：026827
（二）基金類型
混合型基金中基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金每筆份額的最短持有期為3個(gè)月，最短持有期內(nèi)，投資者不能就該份
額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，期滿后（含到期日）投資者可就該份額提出贖回或
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
認(rèn)購份額的“3個(gè)月持有期限起始日”為基金合同生效日；“3個(gè)月持有期限
到期日”為基金合同生效日的3個(gè)月對(duì)日，若3個(gè)月后無對(duì)日的，則該月最后一
個(gè)工作日為到期日，若該對(duì)日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
申購份額的“3個(gè)月持有期限起始日”為申購申請(qǐng)確認(rèn)日；“3個(gè)月持有期限
到期日”為申購申請(qǐng)確認(rèn)日的3個(gè)月對(duì)日，若3個(gè)月后無對(duì)日的，則該月最后一
個(gè)工作日為到期日，若該對(duì)日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的“3個(gè)月持有期限起始日”為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日；“3個(gè)月持有
期限起始日”為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日的3個(gè)月對(duì)日，若3個(gè)月后無對(duì)日的，則該月最
后一個(gè)工作日為到期日，若該對(duì)日為非工作日，則到期日順延至下一工作日。
對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額（即原份額）紅
利再投資獲得的基金份額的持有期限，按原份額的持有期限計(jì)算，即紅利再投資
獲得的基金份額與原份額“3個(gè)月持有期限到期日”相同。
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額面值
基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
（七）基金的投資目標(biāo)
本基金在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，通過資產(chǎn)配置
和基金精選策略，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
（八）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層
至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
（2）電子直銷
浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
交易網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
A．銀行、證券、期貨公司
（1）中國建設(shè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓長安興融中心
法定代表人：張金良
服務(wù)熱線：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
（2）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市中山東一路12號(hào)
辦公地址：上海市中山東一路12號(hào)
法定代表人：張為忠
服務(wù)熱線：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
B.第三方銷售
（1）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
服務(wù)熱線：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（2）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)(寫字樓)1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部2號(hào)樓
法定代表人：王珊珊
服務(wù)熱線：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（3）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：王強(qiáng)
服務(wù)熱線：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（4）北京雪球基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓19層1901內(nèi)1903室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓19層1901內(nèi)1903室
法定代表人：李楠
服務(wù)熱線：400-159-9288
網(wǎng)址：danjuanfunds.com
（5）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號(hào)6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號(hào)華潤時(shí)代廣場商務(wù)樓12樓
法定代表人：陶怡
服務(wù)熱線：400-700-9665
網(wǎng)址：www.tuxiwang.cn
（6）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓（度小滿金融總部）
1層
法定代表人：盛超
服務(wù)熱線：95055-4
網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
（7）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)401室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路1號(hào)元茂大廈903室
法定代表人：吳強(qiáng)
服務(wù)熱線：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（8）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號(hào)1號(hào)樓9層30-910
辦公地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）普惠路55號(hào)1號(hào)樓9層30-910
法定代表人：溫麗燕
服務(wù)熱線：4000-555-671
網(wǎng)址：www.hgccpb.com
（9）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)1503室
法定代表人：王翔
服務(wù)熱線：021-6537-0077
網(wǎng)址：www.fofund.com.cn
（10）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)1號(hào)樓
法定代表人：王珺
服務(wù)熱線：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（11）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈
2棟（南塔）L1401-L1501
辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈
2棟（南塔）L1401-L1501
法定代表人：譚廣鋒
服務(wù)熱線：4000-890-555
網(wǎng)址：www.txfund.com
（12）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
服務(wù)熱線：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（13）上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號(hào)
208-36室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世博大道1515號(hào)世博天地寫字樓T1棟17樓
法定代表人：李興春
服務(wù)熱線：400-820-9935
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
（14）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6
層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6
層）
法定代表人：陳祎彬
服務(wù)熱線：400-821-9031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
（15）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號(hào)
法定代表人：錢燕飛
服務(wù)熱線：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，選擇其他符
合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）募集時(shí)間安排與《基金合同》生效
1、本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
2、本基金的募集期為自2026年3月5日至2026年3月20日。在募集期內(nèi)，
本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資
者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投
資人同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長募集時(shí)間，但最長不超過
法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束募集。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2
億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
則該《基金合同》滿足生效條件。經(jīng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資后向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金
備案手續(xù)，在獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》正式生效。
《基金合同》生效前，投資者的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專門賬戶，不作他用。有
效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、若募集期限屆滿，未滿足募集備案條件，則《基金合同》不能生效，本
基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，并將已募集資金加計(jì)銀行同
期活期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認(rèn)購本基金的投資人?！痘鸷贤?
生效前的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)與律師費(fèi)由基金管理人支付。
（十）基金認(rèn)購方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2、認(rèn)購費(fèi)率
募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基
金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
通過基金管理人認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)用。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，基金投資人認(rèn)購A類基金份額收取認(rèn)
購費(fèi)用，即在認(rèn)購時(shí)支付認(rèn)購費(fèi)用?；鹜顿Y人認(rèn)購C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)
用。
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類和C類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額M（元） （含認(rèn)購費(fèi)） A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 C類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M ＜100萬 0.50% 0
100萬 ≤ M ＜300萬 0.30%
300萬 ≤ M ＜500萬 0.10%
M ≥500萬 每筆500元
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購人承
擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購費(fèi)用主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集
期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)基金份額持有
人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定
期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)?；鸫黉N活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費(fèi)率，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收
費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上公告。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式。認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈
認(rèn)購金額。
（1）投資人在認(rèn)購本基金A類基金份額時(shí)繳納認(rèn)購費(fèi)用。
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，其認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額時(shí)，其認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期利息）/基金份額發(fā)售面值
舉例一：某投資人在直銷柜臺(tái)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆
認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到的A類基金份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝0元
本金認(rèn)購份額＝100,000/1.00＝100,000.00份
利息折算份額=100/1.00=100.00份
認(rèn)購份額=100,000+100=100,100.00份
即，某投資人在直銷柜臺(tái)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，該筆認(rèn)購
全部予以確認(rèn)，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到
100,100.00份A類基金份額。
舉例二：某投資人在其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金A類
基金份額，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，
則其可得到的A類基金份額為：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1+0.50%）＝99,502.49元
認(rèn)購費(fèi)用＝100,000－99,502.49＝497.51元
認(rèn)購份額＝（99,502.49＋100）/1.00＝99,602.49份
即，某投資人在其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金
份額，該筆認(rèn)購全部予以確認(rèn)，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，對(duì)應(yīng)
認(rèn)購費(fèi)率為0.50%，則其可得到99,602.49份A類基金份額。
（2）投資人認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
投資人的總認(rèn)購份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購份額＝(認(rèn)購金額＋認(rèn)購期利息)/基金份額發(fā)售面值
舉例三：某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在
募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到的C類基金份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝0元
本金認(rèn)購份額＝100,000/1.00＝100,000.00份
利息折算份額=100/1.00=100.00份
認(rèn)購份額=100,000.00+100.00=100,100.00份
即，某投資人投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購全部予以確
認(rèn)，該筆認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份C類
基金份額。
（3）認(rèn)購份額的計(jì)算中，涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，涉及金額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，
小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（4）有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行同期活期存款利息將折算為相應(yīng)
類別基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體
數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、發(fā)售方式及有關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本公司將同時(shí)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允
許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售（電子直銷暫限個(gè)人投資者），投資者可
多次認(rèn)購基金份額。本基金在其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購以金額申請(qǐng)，首次單筆
最低認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），最低追加認(rèn)購金額為0.1元（含認(rèn)購費(fèi)），
累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額
及投資金額級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在電子直銷渠道
認(rèn)購以金額申請(qǐng)，首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元，最低追加認(rèn)購金額為0.1
元，累計(jì)認(rèn)購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在直銷機(jī)構(gòu)（柜臺(tái)方式）
首次單筆認(rèn)購的最低金額為1萬元，追加認(rèn)購的最低金額為1000元，累計(jì)認(rèn)購
金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定和市場情況，調(diào)整認(rèn)購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資
基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介上予以公告。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請(qǐng)不允許
撤銷。
3、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計(jì)T日的有效認(rèn)購申請(qǐng)
經(jīng)確認(rèn)后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1
日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購申請(qǐng)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）上海直銷中心
1、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者認(rèn)購金額在人民幣10,000元（含10,000元）以上，可選
擇到本公司上海直銷中心認(rèn)購。
（2）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
（3）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作
為其資金結(jié)算賬戶，進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算。
資金結(jié)算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一致。
（4）營業(yè)時(shí)間：2026年3月5日至2026年3月20日9:00～17:00（節(jié)假
日不受理）。
（5）請(qǐng)有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的個(gè)人投資者盡早向上海直銷中心索
取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.py-axa.com）
上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格
式一致。
（6）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
①投資者可從2026年3月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料
的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者
自己承擔(dān)。
②選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬
戶。
③開戶提交下列材料：
?有效身份證件（指中華人民共和國居民身份證等法律法規(guī)允許的有效證
件）原件及復(fù)印件；
?填妥并簽署的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?填妥并簽署的《投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷》；
?填妥并簽署的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（如需）；
?投資人簽署的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
?指定資金結(jié)算賬戶銀行卡并加個(gè)人簽名的復(fù)印件；
?公司要求提供的其他有關(guān)材料。
④開戶申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到
上海直銷中心查詢基金賬戶開戶確認(rèn)結(jié)果，如確認(rèn)成功可查詢基金賬號(hào)。
（2）繳款
投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)
金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號(hào)：97990153900000013
①投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷
中心開立基金賬戶時(shí)登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛
基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗
由投資者承擔(dān)。
投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶
的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
②如果投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額
到賬，則下一工作日將作為認(rèn)購有效申請(qǐng)日，若下一工作日資金仍未足額到賬，
則該筆認(rèn)購申請(qǐng)無效。
③以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)；
C.投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款已經(jīng)到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材
料：
①填妥并簽署的《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）；
③不與開戶手續(xù)同時(shí)辦理的認(rèn)購交易，需提供投資者有效身份證件原件及
復(fù)印件。
（4）認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海
直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購確認(rèn)與否，待基
金合同生效后投資者可查詢到基金認(rèn)購份額。
（二）電子直銷
1、開戶與認(rèn)購時(shí)間：
本基金募集期全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)（日終清算時(shí)間除外）；基金
發(fā)售日每天15：00后客戶發(fā)起的認(rèn)購申請(qǐng)計(jì)入下一工作日；周六、周日及法定
節(jié)假日正常受理客戶申請(qǐng)，該認(rèn)購申請(qǐng)計(jì)入下一工作日。
2、開戶與交易平臺(tái)
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號(hào)：浦銀安盛微理財(cái)
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
3、開戶及認(rèn)購程序：
（1）從未開通過本公司電子直銷的個(gè)人投資者，可在浦銀安盛基金管理有
限公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）、官方微信公眾號(hào)“浦銀安盛微理財(cái)”和官方APP
“浦銀安盛基金”，根據(jù)頁面提示，進(jìn)行網(wǎng)上開戶操作。開戶成功后，即可進(jìn)行
認(rèn)購。
（2）已開通本公司電子直銷的個(gè)人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公
司網(wǎng)站選擇“登錄”，并進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購?？梢躁P(guān)注官方微信公眾號(hào)“浦銀安盛微
理財(cái)”，微信端點(diǎn)擊“開戶/綁定”按提示信息選擇“立即綁定”，賬戶綁定成功
后即可進(jìn)行認(rèn)購。可以使用官方APP“浦銀安盛基金”，登錄后即可進(jìn)行認(rèn)購。
4、認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果查詢
認(rèn)購申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，投資者可于T+2個(gè)工作日起（T為申請(qǐng)日）登陸本公
司網(wǎng)站，查詢確認(rèn)的認(rèn)購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認(rèn)的基金認(rèn)
購份額。
5、注意事項(xiàng)：
（1）電子直銷渠道目前僅對(duì)個(gè)人投資者開放。
（2）電子直銷渠道首次單筆最低認(rèn)購金額為0.1元，追加認(rèn)購最低金額為
0.1元。
（三）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心及其
它基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購。
（一）上海直銷中心
1、注意事項(xiàng)
（1）投資者可以選擇銀行認(rèn)可的方式進(jìn)行認(rèn)購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
（2）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬
戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資
金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱應(yīng)與基金投資者的名稱一致。
（3）營業(yè)時(shí)間：2026年3月5日至2026年3月20日9:00～17:00（節(jié)假
日不受理）。
（4）請(qǐng)有意在上海直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開
戶和認(rèn)購申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.py-axa.com)上下
載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一
致。
（5）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）開戶
①投資者可從2026年3月5日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料
的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者
自己承擔(dān)。
②選擇在上海直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬
戶。
③機(jī)構(gòu)投資者需提交下列材料：
?填妥并加蓋公章和法定代表人私章及經(jīng)辦人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單
位公章）或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書副本原件及復(fù)
印件（加蓋單位公章）；
?指定銀行賬戶開戶申請(qǐng)書原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
?填妥并加蓋公章和法定代表人私章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
?預(yù)留《印鑒卡》一式兩份；
?法定代表人和經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
?法定代表人證明書（加蓋單位公章）（如需）；
?填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如需）；
?經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
?經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《投資者風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問卷》；
?需要開通傳真交易的投資者，需要提交填妥并加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表
人私章的《遠(yuǎn)程交易協(xié)議書》；
?公司要求提供的其他有關(guān)材料。
④開戶申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到
上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認(rèn)與否，如果開戶
確認(rèn)成功則可以得到基金賬號(hào)。
（2）繳款
投資者申請(qǐng)認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式（現(xiàn)
金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號(hào)：97990153900000013
①投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷
中心開立基金賬戶時(shí)登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛
基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗
由投資者承擔(dān)。
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷
專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
②如果機(jī)構(gòu)投資者在認(rèn)購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金
足額到賬，則下一工作日將作為認(rèn)購有效申請(qǐng)日，若下一工作日資金仍未足額到
賬，則該筆認(rèn)購申請(qǐng)無效。
③以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬
戶：
A.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.機(jī)構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)；
C.機(jī)構(gòu)投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額；
D.其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（3）認(rèn)購
匯款辦理完畢并完成開戶的投資者，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)并應(yīng)當(dāng)提交以下材
料：
①填妥并加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽字的《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
②經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（如需）；
③加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）。
（4）認(rèn)購受理查詢
認(rèn)購申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）起第二個(gè)工作日到上海
直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認(rèn)購受理情況。
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）投資者無效認(rèn)購資金將于本基金基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無
效后，由各銷售機(jī)構(gòu)及時(shí)將無效認(rèn)購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
（二）基金募集期間募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集
行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為
準(zhǔn)。
（三）本基金份額持有人的權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金募集結(jié)束后完
成。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的
屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委
托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具
認(rèn)購戶數(shù)、認(rèn)購份額、利息等的證明。
（二）若《基金合同》達(dá)到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)
告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效?；?
金管理人在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日公告。
（三）若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致《基金合同》無法生效，則基
金管理人將承擔(dān)因基金募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，已募集的資金并加計(jì)銀行同
期活期存款利息在本基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認(rèn)購本基金的投資人。
七、本次基金募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層
至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座1-7層
成立時(shí)間：2007年8月5日
法定代表人：張健
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2007]207號(hào)
注冊(cè)資本：120,000萬元人民幣
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司持有51%的股權(quán)；法國巴黎資產(chǎn)
管理控股公司持有39%的股權(quán)；上海國盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司持有10%的股權(quán)。
電話：（021）23212888
傳真：（021）23212800
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
網(wǎng)址：www.py-axa.com
聯(lián)系人：徐薇
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀監(jiān)復(fù)
[2004]143號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào)
注冊(cè)資本：人民幣貳仟陸佰壹拾陸億零叁拾捌萬壹仟肆佰伍拾玖元整
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的份額發(fā)售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告：一、“基金募集基本情況”(八)“
銷售機(jī)構(gòu)”部分。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濱江大道5189號(hào)地下1層、地上1層
至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號(hào)S2座1-7層
法定代表人：張健
聯(lián)系人：孫趙輝
電話：（021）23212909
傳真：（021）23212980
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈1405室
負(fù)責(zé)人：廖海
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、黃麗華
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東長安街1號(hào)東方廣場東二辦公樓八層
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路1266號(hào)恒隆廣場二期25樓
合伙人：鄒俊
電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯(lián)系人：王國蓓
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王國蓓、歐夢溦
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇二六年二月二十五日
浦銀安盛盈泰多元配置3個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf