匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2026]268號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。
本基金的基金類型為混合型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式、發(fā)起式。
1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為匯添富基金管理股份有限公司。
2、本基金募集期限自2026年3月2日起至2026年3月6日。
本基金認(rèn)購將通過本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)以及其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。其中，本基金A類基金份額通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心和線上直銷系統(tǒng)）和其他銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。本基金C類基金份額在認(rèn)購階段暫不開通直銷機(jī)構(gòu)（含直銷中心、線上直銷系統(tǒng)）發(fā)售渠道，投資者在認(rèn)購階段如需選擇C類基金份額的，可通過其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購。本基金C類基金份額后續(xù)在直銷機(jī)構(gòu)上線的具體情況將另行公告。
3、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
4、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的金額不少于1000萬元人民幣且發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，會計(jì)師事務(wù)所提交的驗(yàn)資報(bào)告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
投資者購買本基金應(yīng)使用匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立匯添富基金管理股份有限公司基金賬戶，則無須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司直銷中心、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時(shí)開通網(wǎng)上開戶功能，詳細(xì)情況請登錄公司線上直銷系統(tǒng)查詢。
5、投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時(shí)辦理，一次完成，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時(shí)無效。
6、投資者通過基金管理人直銷中心首次認(rèn)購本基金的最低金額為人民幣50,000元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購本基金單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機(jī)構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制，但招募說明書、本公告、其他相關(guān)公告另有規(guī)定的除外。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，通過其他銷售機(jī)構(gòu)多次認(rèn)購的，其認(rèn)購金額按照單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費(fèi)率為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，不可以撤銷。
如本基金單個(gè)投資人（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可以對本基金募集規(guī)模設(shè)置上限，具體募集上限、規(guī)?？刂品桨讣捌渌技才诺恼{(diào)整，詳見本公司屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。若本基金設(shè)置募集規(guī)模上限，除基金管理人相關(guān)公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不再受此募集規(guī)模的限制。
7、本基金的有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司的直銷中心、線上直銷系統(tǒng)和其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證或查詢認(rèn)購成交確認(rèn)信息。
9、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2026年02月27日基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協(xié)議》和《基金產(chǎn)品資料概要》。
10、投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
11、投資者所在地若未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，請撥打本公司的客戶服務(wù)熱線電話（400-888-9918）或銷售機(jī)構(gòu)的咨詢電話垂詢認(rèn)購事宜。
12、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時(shí)，投資者將可能無法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金屬于混合型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。
本基金除了投資A股以外，還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為發(fā)起式基金，在基金募集時(shí)，基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員、基金經(jīng)理等人員認(rèn)購本基金的發(fā)起資金金額不少于1000萬元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于3年（基金合同生效不滿3年提前終止的情況除外）?；鸸芾砣苏J(rèn)購的基金份額持有期限滿3年后，基金管理人將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，屆時(shí)基金管理人有可能贖回認(rèn)購的本基金份額。另外，在基金成立三年之日，如果本基金的資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，基金合同將自動終止，投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》及《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本基金的招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本公司或其他銷售機(jī)構(gòu)購買和贖回本基金。本基金的銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公司官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表。本基金在募集期內(nèi)按1.00元初始面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資者按1.00元初始面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。
投資者應(yīng)充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對于投資基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。本基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中長期持有。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱及代碼
匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金（基金簡稱：匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合發(fā)起式；A類份額基金代碼：026872；C類份額基金代碼：026873）
（二）基金類型與類別
本基金為混合型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式、發(fā)起式
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額面值
每份基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
（五）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)起資金提供方是指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不少于三年的基金管理人的股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員。
（六）基金募集期與發(fā)售時(shí)間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個(gè)月。
本基金的發(fā)售時(shí)間為2026年3月2日起至2026年3月6日，同時(shí)面向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者銷售?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)認(rèn)購的情況提前終止或延遲發(fā)售時(shí)間，但最遲不得超過3個(gè)月的基金募集期。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（七）基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的金額不少于1000萬元人民幣且發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，會計(jì)師事務(wù)所提交的驗(yàn)資報(bào)告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日予以公告。
若自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還給基金投資者。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)及基金其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)或按基金管理人直銷機(jī)構(gòu)、其他銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理公開發(fā)售。投資者還可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.99fund.com）辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)，網(wǎng)上交易開通流程、業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄基金管理人網(wǎng)站查詢。
（二）認(rèn)購受理：2026年3月2日起至2026年3月6日期間（周六、周日及節(jié)假日不受理），銷售網(wǎng)點(diǎn)受理投資者的認(rèn)購申請。
（三）資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售網(wǎng)點(diǎn)指定的賬戶后，方可進(jìn)行基金認(rèn)購。
（四）份額確認(rèn)：當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請，投資者通常應(yīng)在T+2日到銷售機(jī)構(gòu)查詢認(rèn)購申請的受理結(jié)果。銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔(dān)。
（五）認(rèn)購方式：本基金采用金額認(rèn)購方式，投資者可以通過當(dāng)面委托、傳真委托、網(wǎng)上交易的方式進(jìn)行認(rèn)購。
（六）投資者的認(rèn)購資金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金認(rèn)購份額，歸基金投資者所有，認(rèn)購資金利息以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)，利息折成基金認(rèn)購份額不收取認(rèn)購費(fèi)、不受最低認(rèn)購份額限制。
三、認(rèn)購費(fèi)用
本基金具體銷售費(fèi)用設(shè)置請?jiān)斠姟秴R添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》，提示投資者在認(rèn)購本基金前了解各類基金份額的銷售費(fèi)用收取方式、標(biāo)準(zhǔn)和用途。
1、本基金的認(rèn)購費(fèi)用
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金基金份額的，不收取認(rèn)購費(fèi)。
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用；認(rèn)購本基金A類基金份額的，認(rèn)購費(fèi)率隨認(rèn)購金額增加而遞減。在募集期內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的具體認(rèn)購費(fèi)率如下表所示：
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 每筆1000元
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，對基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金認(rèn)購費(fèi)率。
2、認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
（1）A類基金份額
1）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
2）若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額的，認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額。計(jì)算公式為：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
②認(rèn)購費(fèi)用適用固定金額：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C類基金份額
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）上述認(rèn)購份額（含利息折算的份額）計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例1.某投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.80%，則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,920.63=79.37元
認(rèn)購份額=（9,920.63+3.00）/1.00=9,923.63份
即：投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到9,923.63份本基金A類基金份額。
例2.某投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，不收取認(rèn)購費(fèi)用，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為50.00元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（100,000.00+50.00）/1.00=100,050.00份
即：投資者通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)募集期間其認(rèn)購資金所得利息為50.00元，則其可得到100,050.00份本基金A類基金份額。
例3.某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，由于募集期間基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00份
即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金在認(rèn)購期間產(chǎn)生的利息為3.00元，則其可得到10,003.00份C類基金份額。
四、直銷中心的開戶與認(rèn)購流程
（一）注意事項(xiàng)
1、投資者應(yīng)按《匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》規(guī)定的程序辦理相關(guān)事項(xiàng)。
2、投資者可以使用銀行轉(zhuǎn)賬、本票等主動付款方式進(jìn)行認(rèn)購繳款。
3、通過直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個(gè)銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進(jìn)行認(rèn)（申）購繳款、贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購資金退款的資金結(jié)算。資金交收賬戶的名稱必須與投資者開立基金賬戶的名稱一致。
4、營業(yè)時(shí)間：基金發(fā)售日的9:00－17:00。
5、個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者如需通過直銷中心認(rèn)購基金，請盡早向直銷中心索取或從本公司網(wǎng)站(www.99fund.com）下載開戶、認(rèn)購申請表單及相關(guān)資料。
6、直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請表格式不同，投資者請勿混用。
（二）開戶及認(rèn)購程序
1、開戶
（1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，完整，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。
（2）選擇在直銷中心認(rèn)購基金的投資者應(yīng)申請開立基金賬戶（已開戶者除外），投資者開立基金賬戶的同時(shí)將獲得基金交易賬號。
（3）個(gè)人投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》及《風(fēng)險(xiǎn)提示函與自測表》，同時(shí)提交下列材料：
1）有效身份證件原件及正反面復(fù)印件；
2）銀行借記卡或存折原件及復(fù)印件。
個(gè)人投資者如委托代理人辦理，則另須提供代理人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件，并由雙方填寫《基金授權(quán)委托書》。
（4）機(jī)構(gòu)投資者：填寫《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》并加蓋機(jī)構(gòu)公章及法定代表人私章，同時(shí)提供下列材料：
1）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評估問卷》；
2）加蓋機(jī)構(gòu)公章的法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證復(fù)印件；
3）加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章的《基金授權(quán)委托書》；
4）加蓋機(jī)構(gòu)公章的《預(yù)留印鑒卡》；
5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協(xié)議書》；
6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件；
7）加蓋公章的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件；
8）加蓋公章的預(yù)留銀行賬戶的開立證明文件復(fù)印件。
（5）投資者T日提交的開戶申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客服熱線（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。
2、繳款
（1）投資者申請認(rèn)購本基金，應(yīng)首先將足額認(rèn)購資金以銀行認(rèn)可的付款方式劃入本公司指定的直銷資金專戶：
賬戶一：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行盧灣支行
銀行賬號：98990153850000015
人行支付系統(tǒng)行號：310290000290
賬戶二：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行
銀行賬號：121902331810623
人行支付系統(tǒng)行號：308290003100
賬戶三：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
銀行賬號：1001202929025807250
人行支付系統(tǒng)行號：102290020294
賬戶四：
賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶
開戶銀行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
銀行賬號：216200100101516289
人行支付系統(tǒng)行號：309290000107
（2）投資者在辦理匯款時(shí)必須注意以下事項(xiàng)：
投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在直銷網(wǎng)點(diǎn)開立基金賬戶時(shí)登記的姓名；
投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其在直銷網(wǎng)點(diǎn)的交易賬號，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤由投資者承擔(dān)。
3、認(rèn)購
已全額繳款并完成開戶申請的投資者，可以辦理認(rèn)購申請并提交下列材料：
（1）《基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
（2）投資者或代理人身份證原件及正反面復(fù)印件；
（3）加蓋銀行受理章的銀行繳款憑證。
投資者的認(rèn)購申請均為當(dāng)日有效，如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)認(rèn)購款未到賬將視為無效申請。投資者則需另外提交認(rèn)購申請。
投資者T日提交的認(rèn)購申請，可于T+2日起通過本公司直銷中心或客服熱線（400-888-9918）查詢申請結(jié)果。
五、銷售網(wǎng)點(diǎn)的開戶與認(rèn)購流程
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)，具體開戶與認(rèn)購流程請遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
六、清算與交割
本基金募集期間，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金登記機(jī)構(gòu)的基金認(rèn)購專戶中，投資者的認(rèn)購資金在基金募集期間形成的利息，在基金合同生效后折算成基金份額，歸投資者所有。
本基金份額的權(quán)益登記由本基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成注冊登記。
七、募集費(fèi)用
本次基金募集過程中所發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等募集費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。若在募集期結(jié)束時(shí)，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
八、基金的驗(yàn)資與備案
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續(xù)后，發(fā)布基金合同生效公告。
若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)劃出，退還基金認(rèn)購人。
九、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932998
網(wǎng)址：www.99fund.com
電子郵件：service@99fund.com
（二）基金托管人
名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
法定代表人：張金良
成立時(shí)間：2004年09月17日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會銀監(jiān)復(fù)【2004】143號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）匯添富基金管理股份有限公司直銷中心
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932893
傳真：（021）50199035或（021）50199036
聯(lián)系人：陳卓膺
客戶服務(wù)電話：400-888-9918（免長途話費(fèi)）
郵箱：guitai@htffund.com
網(wǎng)址：www.99fund.com
（2）匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)請遵循其他銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
（四）基金登記機(jī)構(gòu)
名稱：匯添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)外馬路728號9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓
法定代表人：魯偉銘
電話：（021）28932888
傳真：（021）28932876
聯(lián)系人：馬樹超
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：陳穎華、吳曹圓
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
郵政編碼：100738
公司電話：010-58153000
公司傳真：010-85188298
簽章會計(jì)師：陳露、藺育化、戴唯
業(yè)務(wù)聯(lián)系人：戴唯
匯添富基金管理股份有限公司
2026年02月27日
匯添富消費(fèi)新機(jī)遇混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf