易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）（易方達(dá)中債新綜指（LOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
（LOF）（易方達(dá)中債新綜指（LOF）A）基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中債新綜指
基金簡稱基金代碼161119
（LOF）
易方達(dá)中債新綜指
下屬基金簡稱下屬基金代碼161119
（LOF）A
易方達(dá)基金管理有限公中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2012-11-08
市日期2013-01-09
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2020-11-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊真
證券從業(yè)日期2013-07-22
場內(nèi)簡稱：易方達(dá)新綜債LOF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相
投資目標(biāo)
似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-新綜合指數(shù)。本基金的投資范圍為具有良好
流動性的金融工具，包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、
銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資
的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二
投資范圍級市場買入股票、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證等資產(chǎn)，也不參與一級市場新股
申購、新股增發(fā)、新可轉(zhuǎn)換債券申購。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允
許基金投資其他品種，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投
資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例范圍為：中債-新綜合指數(shù)成份券
的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金為被動管理的指數(shù)基金，主要采用分層抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化
主要投資策略的方法，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標(biāo)
的指數(shù)的有效跟蹤。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債-新綜合指數(shù)
本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票基金、混
風(fēng)險收益特征
合基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
申購費(fèi)（前
100萬元≤M
收費(fèi)）
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤364天0.10%場外交易贖回費(fèi)
365天≤N≤729天0.05%場外交易贖回費(fèi)
贖回費(fèi)
N≥730天0.00%場外交易贖回費(fèi)
0天
N≥7天0.10%場內(nèi)交易贖回費(fèi)
注：1、場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。2、如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單
筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.05%基金托管人
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額87,100.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.20%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括一般風(fēng)險和特有風(fēng)險，一般風(fēng)險包括投資于證券市場而
導(dǎo)致的市場風(fēng)險、基金的流動性風(fēng)險（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較差風(fēng)險、巨額贖
回風(fēng)險、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理工具帶來的風(fēng)險等）、本基金法律文件
中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險、基金管理人的
管理風(fēng)險等；本基金的特有風(fēng)險包括：1）主要投資于債券市場而面臨的信用風(fēng)險和利率風(fēng)
險；2）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險；3）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險（包括標(biāo)的指數(shù)回報與債券市場平均
回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來
的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險）；4）基金投資組合回報與
標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險；5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險；6）成分券停牌的風(fēng)險；
7）成分券違約的風(fēng)險；8）基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險等等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金（LOF）（易方達(dá)中債新綜指（LOF）A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf