關(guān)于原久富證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換的公告
長(zhǎng)城基金管理有限公司管理的封閉式基金久富證券投資基金自2007年2月12日起終止上市，自久富證券投資基金終止上市之日起，《久富證券投資基金基金合同》修訂為《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》，基金名稱變更為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金。
根據(jù)《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書》相關(guān)規(guī)定，在集中申購(gòu)期結(jié)束后，將對(duì)原久富證券投資基金基金份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、基金份額轉(zhuǎn)換基本情況
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)換基準(zhǔn)日
2007年3月9日
?。ǘ┺D(zhuǎn)換對(duì)象
轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的原久富證券投資基金基金份額。
?。ㄈ┺D(zhuǎn)換日
2007年3月12日
?。ㄋ模┺D(zhuǎn)換方式
假設(shè)原基金久富基金份額在轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日的基金份額凈值為A元（精確到小數(shù)點(diǎn)后第7位），現(xiàn)以1:A的比例將基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后，基金份額凈值由原來(lái)的A元變?yōu)?.0000元。相應(yīng)地，基金份額增加到A倍，基金資產(chǎn)凈值未發(fā)生變化。轉(zhuǎn)換份額采用截尾的方式保留到整數(shù)，所產(chǎn)生的誤差歸入基金資產(chǎn)。
例：某投資人賬戶持有100,000份原久富基金份額，轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日久富基金份額凈值為1.7654321元，則新基金份額為：
新基金份額＝100,000×1.7654321=176,543份
?。ㄎ澹┺D(zhuǎn)換結(jié)果公告日
2007年3月13日
二、基金久富轉(zhuǎn)型之后的名稱與代碼使用情況說(shuō)明
1、 自基金久富終止上市之日起，基金變更為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金，簡(jiǎn)稱為"長(zhǎng)城久富"，代碼為"162006"。但是在轉(zhuǎn)換結(jié)果公告日前，原基金久富基金份額在深圳證券交易所系統(tǒng)和中國(guó)結(jié)算深圳證券結(jié)算系統(tǒng)中仍使用原名稱與代碼，簡(jiǎn)稱為"基金久富"，代碼為"184720"。
2、 本基金開(kāi)放日常申購(gòu)贖回并上市之后，投資人均使用新簡(jiǎn)稱（長(zhǎng)城久富）與代碼（162006）辦理日常申購(gòu)贖回及交易等業(yè)務(wù)。
三、特別提示
（一）本次基金份額轉(zhuǎn)換無(wú)需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理；
?。ǘ┰诒净痖_(kāi)放并上市后，持有人可通過(guò)深圳證券交易所LOF平臺(tái)辦理基金份額的買賣和申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)；
?。ㄈ┏钟腥宿k理場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)贖回必須通過(guò)可辦理深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的證券公司。原基金久富基金份額托管在不可辦理深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的證券公司席位上的，只能進(jìn)行基金份額的買賣，不能辦理基金份額的贖回。持有人可以把基金份額轉(zhuǎn)托管至可辦理深交所場(chǎng)內(nèi)基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)的證券公司席位上，或者轉(zhuǎn)托管至投資人辦理開(kāi)放式基金賬戶注冊(cè)的場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)，然后辦理基金份額的贖回。
四、基金管理人聯(lián)系方式
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
傳真：0755-83662600
網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
二〇〇七年三月八日
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