- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 0.41% 近1周 0.09% 近1月 0.21% 近3月 0.51% 近6月 0.54% 近1年 1.27% 近2年 4.92% 近3年 9.18% 2025年度 0.41% 2024年度 5.00% 2023年度 3.61% 2022年度 2.56% 2021年度 4.47%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0109（03-02） 累計(jì)凈值 1.3463 成立時(shí)間 2016-01-13 最新規(guī)模 9.9億 手續(xù)費(fèi) 0.4% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -0.2 最大回撤(近一年) -1.29%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 21工商銀行二級(jí)02：5.14%
- 21興業(yè)銀行二級(jí)02：6.18%
- 24農(nóng)行TLAC非資本債01B(BC)：5.13%
- 25河南債06：5.13%
- 25農(nóng)業(yè)銀行CD002：5.05%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置