- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.36% 近1周 0.06% 近1月 0.20% 近3月 0.45% 近6月 0.80% 近1年 1.79% 近2年 5.01% 近3年 9.25% 2025年度 0.86% 2024年度 4.58% 2023年度 3.25% 2022年度 2.43% 2021年度 3.82%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1002（03-02） 累計凈值 1.2772 成立時間 2018-04-26 最新規(guī)模 11.19億 手續(xù)費 0.3% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.41 最大回撤(近一年) -0.36%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 19國開15：12.44%
- 24南京銀行01：5.47%
- 24進出10：6.57%
- 25附息國債11：8.84%
- 25北京銀行01：5.46%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置