- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.30% 近1周 0.07% 近1月 0.16% 近3月 0.45% 近6月 0.49% 近1年 1.66% 近2年 4.84% 近3年 8.44% 2025年度 0.99% 2024年度 4.17% 2023年度 2.72% 2022年度 2.30% 2021年度 4.33%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0614（03-02） 累計凈值 1.2090 成立時間 2019-04-10 最新規(guī)模 30.08億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.19 最大回撤(近一年) -0.59%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23國開03：26.49%
- 25國開06：21.53%
- 25電網(wǎng)MTN038：5.97%
- 25國開11：21.05%
- 25國開03：14.55%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置