- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.55% 近1周 0.07% 近1月 0.24% 近3月 0.67% 近6月 1.15% 近1年 2.43% 近2年 5.21% 近3年 9.69% 2025年度 1.41% 2024年度 4.00% 2023年度 4.51% 2022年度 1.97% 2021年度 3.80%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0941（03-02） 累計凈值 1.2249 成立時間 2019-05-15 最新規(guī)模 8.7億 手續(xù)費 0.4% 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 1.03 最大回撤(近一年) -0.58%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21國開03：5.92%
- 24江寧經(jīng)開MTN001：5.93%
- 24宜春發(fā)展MTN001：5.96%
- 24吉林高速MTN001：4.75%
- 24長沙經(jīng)開MTN001：5.95%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置