- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來(lái) 0.46% 近1周 0.08% 近1月 0.23% 近3月 0.48% 近6月 0.75% 近1年 1.96% 近2年 5.71% 近3年 11.11% 2025年度 1.11% 2024年度 5.31% 2023年度 4.84% 2022年度 2.11% 2021年度 4.84%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1864（03-02） 累計(jì)凈值 1.2385 成立時(shí)間 2019-11-28 最新規(guī)模 3.1億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.36 最大回撤(近一年) -1.01%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 24興銅城投MTN001：5.77%
- 24魯黃金MTN002(科創(chuàng)票據(jù))：5.75%
- 24華發(fā)集團(tuán)MTN003：5.74%
- 25中山火炬MTN001：5.68%
- 25農(nóng)發(fā)11：5.91%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置