- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.73% 近1周 0.07% 近1月 0.29% 近3月 0.89% 近6月 1.14% 近1年 2.38% 近2年 5.75% 近3年 10.40% 2025年度 1.34% 2024年度 4.73% 2023年度 3.62% 2022年度 2.64% 2021年度 4.54%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0338（03-02） 累計凈值 1.1978 成立時間 2019-12-26 最新規(guī)模 24.78億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 0.76 最大回撤(近一年) -1.02%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23大橫琴MTN001：2.98%
- 23江寧國資MTN003：4.26%
- 24松國01：4.88%
- 25順義國資MTN002：3.27%
- 25蕭山國資MTN002：4.06%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置