- 基金業(yè)績(jī)收起
-
點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.45% 近1周 0.82% 近1月 1.52% 近3月 1.84% 近6月 1.20% 近1年 3.52% 近2年 7.02% 近3年 6.87% 2025年度 2.12% 2024年度 4.07% 2023年度 0.46% 2022年度 -2.51% 2021年度 6.34%
- 基金概況收起
-
基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1514（03-02） 累計(jì)凈值 1.1514 成立時(shí)間 2020-08-07 最新規(guī)模 3.79億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
-
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 0.88 最大回撤(近一年) -1.72%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風(fēng)格 個(gè)股交易風(fēng)格
重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：8.32%
- 中小板：5.55%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
（占比%）- 長(zhǎng)江電力：1.92%
- 寧波銀行：1.6%
- 海康威視：1.49%
- 萬華化學(xué)：1.47%
- 中國國航：1.43%
- 視源股份：1.32%
- 揚(yáng)農(nóng)化工：1.23%
- 招商銀行：1.16%
- 海大集團(tuán)：1.14%
- 美的集團(tuán)：1.11%
-
持股集中度 13.87% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 19農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01：2.72%
- 23建行二級(jí)資本債02A：3.07%
- 24中化股MTN006：4.44%
- 25農(nóng)行TLAC非資本債02C(BC)：4.79%
- 25農(nóng)發(fā)21：3.2%
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置