- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.48% 近1周 0.07% 近1月 0.22% 近3月 0.57% 近6月 0.90% 近1年 2.01% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 1.25% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0756（03-02） 累計凈值 1.1316 成立時間 2024-09-12 最新規(guī)模 6.22億 手續(xù)費 0.4% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.67 最大回撤(近一年) -0.54%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23港城開發(fā)MTN001：5.29%
- 23太原國投MTN003：4%
- 25貴州銀行綠色債02：4.39%
- 25農(nóng)發(fā)11：3.99%
- 25國開15：5.8%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置