- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.34% 近1周 0.06% 近1月 0.20% 近3月 0.49% 近6月 0.82% 近1年 -- 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 -- 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0116（03-02） 累計(jì)凈值 1.0116 成立時(shí)間 2025-06-03 最新規(guī)模 1.14億 手續(xù)費(fèi) 0.1% 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -- 最大回撤(近一年) --
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22建設(shè)銀行二級(jí)01：7.95%
- 22上海銀行二級(jí)資本債01：7.95%
- 22工商銀行二級(jí)01：7.98%
- 22興業(yè)銀行二級(jí)01：8.01%
- 24南京浦口MTN002：7.94%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置