- 基金業(yè)績收起
-
點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -0.76% 近1周 -0.07% 近1月 -0.16% 近3月 0.32% 近6月 7.89% 近1年 20.05% 近2年 28.36% 近3年 11.08% 2025年度 18.21% 2024年度 11.39% 2023年度 -12.05% 2022年度 -12.22% 2021年度 14.49%
- 基金概況收起
-
基金類型 混合型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 3.9239(03-02) 累計凈值 5.9339 成立時間 2003-07-15 最新規(guī)模 3.92億 手續(xù)費 0.5% 所獲獎項 2006年度金牛獎
- 基金風險收起
-
基金風險 中風險 夏普比率(近一年) 2.38 最大回撤(近一年) -5.98%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
-
投資風格 行業(yè)精選風格
重倉行業(yè)(占比%) -- 重倉板塊(占比%) - 主板:14.44%
- 中小板:2.2%
- 創(chuàng)業(yè)板:17.86%
- 重倉股票&重倉債券收起
-
十大重倉股票
(占比%)- 中際旭創(chuàng):5.45%
- 貴州茅臺:4.46%
- 美的集團:4.41%
- 新易盛:4.18%
- 寧德時代:4.12%
- 農業(yè)銀行:2.94%
- 工商銀行:2.63%
- 歌爾股份:2.2%
- 開潤股份:2.18%
- 耐普礦機:1.93%
-
持股集中度 34.50% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 23國債15:12.7%
- 25國債01:10.32%
- 25注特01:12.82%
- --
- --
-
持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置



